资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10384.82 84.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1321.06 10.80%
其他资产 521.00 4.26%
资产总值:12226.88万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永鼎股份 600105 17.30 1167.40 9.76%
安泰科技 000969 44.00 1079.76 9.03%
旭光电子 600353 23.00 1048.80 8.77%
合锻智能 603011 30.00 992.40 8.30%
王子新材 002735 58.00 941.34 7.87%
新风光 688663 10.00 884.60 7.39%
利柏特 605167 49.76 801.14 6.70%
爱科赛博 688719 8.50 654.50 5.47%
西部超导 688122 9.30 584.13 4.88%
东方钽业 000962 6.00 543.60 4.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 80.11%
建筑业 0.08 6.70%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永鼎股份 600105 50.10 1389.77 9.64%
合锻智能 603011 64.83 1341.33 9.30%
安泰科技 000969 51.82 1068.53 7.41%
东方钽业 000962 20.38 905.08 6.28%
新风光 688663 13.00 749.32 5.20%
国光电气 688776 8.01 678.29 4.70%
西部超导 688122 9.30 659.46 4.57%
中国核建 601611 40.38 565.72 3.92%
利柏特 605167 34.00 558.28 3.87%
杭氧股份 002430 18.00 502.92 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 82.26%
建筑业 0.11 7.80%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.25%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.40 40.88 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.88 0.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%