华富天鑫灵活配置混合A(003152)_最新动态

华富天鑫灵活配置混合A003152FU TIANXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.599

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

华富天鑫灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈启明

2023-12-06 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.51亿元

2023-11-04 每10份派现金 0.5 元

华富天鑫灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.65	-0.29	34.37	14.71	0.51
混合型名次	7471	4805	483	854	5593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.01	-9.61	-22.63	78.40	59.97
混合型名次	5902	4863	5063	258	1487

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
华富天鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7471 位，低于同类基金平均水平
7469	博时卓越品牌混合	-0.65	-2.48	4.38	-10.30	-9.62
7470	大摩优享六个月持有期混合A	-0.65	-0.72	22.03	13.79	4.53
7471	华富天鑫灵活配置混合A	-0.65	-0.29	34.37	14.71	0.51
7472	九泰久益混合C	-0.65	2.88	17.65	2.69	11.34
7473	诺安精选回报混合	-0.65	1.81	23.09	0.96	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
华富天鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	国泰国策驱动灵活配置混合A	0.17	-0.29	1.54	-2.72	0.76
4804	海富通阿尔法对冲混合C	0.85	-0.29	-3.47	-4.67	-4.91
4805	华富天鑫灵活配置混合A	-0.65	-0.29	34.37	14.71	0.51
4806	汇安信泰稳健一年持有期混合C	-0.01	-0.29	2.11	2.19	3.06
4807	嘉合睿金混合C	1.89	-0.29	40.98	16.19	18.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
华富天鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	鹏华新能源精选混合A	0.90	5.43	34.41	16.99	12.83
482	华商新动力混合A	1.91	4.36	34.40	28.03	21.87
483	华富天鑫灵活配置混合A	-0.65	-0.29	34.37	14.71	0.51
484	中欧智能制造混合C	0.78	-1.91	34.36	31.38	10.07
485	财通匠心优选一年持有期混合C	1.10	-0.30	34.35	12.44	34.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
华富天鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	工银新能源汽车混合A	2.79	7.89	33.07	14.74	10.02
853	格林创新成长混合A	2.90	8.69	43.02	14.71	4.00
854	华富天鑫灵活配置混合A	-0.65	-0.29	34.37	14.71	0.51
855	平安安享混合C	1.12	5.44	31.57	14.71	23.03
856	东方红京东大数据混合A	0.94	4.99	23.85	14.70	16.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
华富天鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5593 位，低于同类基金平均水平
5591	宏利精选混合C	0.11	-0.61	16.15	2.53	0.52
5592	浦银安盛安恒回报定开混合C	0.28	0.72	2.51	-0.47	0.52
5593	华富天鑫灵活配置混合A	-0.65	-0.29	34.37	14.71	0.51
5594	汇添富策略回报混合	0.46	1.20	19.59	-0.05	0.51
5595	汇添富达欣混合C	4.99	-0.95	12.53	0.86	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
华富天鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5902 位，低于同类基金平均水平
5900	银河君盛混合C	-4.00	-9.13	-15.47	7.64	33.15
5901	长城久富混合(LOF)A	-4.01	-22.27	-32.30	55.34	280.88
5902	华富天鑫灵活配置混合A	-4.01	-9.61	-22.63	78.40	59.97
5903	嘉实竞争力优选混合A	-4.01	-23.85	-47.20	-	-51.11
5904	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	-4.01	-10.52	0.00	-	-21.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
华富天鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	中欧量化动能混合C	1.70	-9.59	0.00	-	-13.13
4862	广发价值领先混合C	-2.25	-9.61	-9.88	-	-17.16
4863	华富天鑫灵活配置混合A	-4.01	-9.61	-22.63	78.40	59.97
4864	嘉实品质回报混合	0.86	-9.62	-29.46	-	-34.42
4865	招商核心价值混合	5.00	-9.62	-23.43	33.26	88.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
华富天鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	易方达平稳增长混合	-2.80	-12.74	-22.61	45.11	1025.19
5062	农银尖端科技混合	8.09	3.53	-22.62	73.34	99.01
5063	华富天鑫灵活配置混合A	-4.01	-9.61	-22.63	78.40	59.97
5064	博时优质鑫选一年持有期混合A	6.29	-3.16	-22.64	-	-22.65
5065	汇丰晋信双核策略混合C	10.91	6.44	-22.65	15.76	136.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
华富天鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	鹏华弘嘉混合C	-3.90	-8.19	-10.69	78.42	113.78
257	兴银鼎新灵活配置	-13.15	-11.13	-30.15	78.42	73.01
258	华富天鑫灵活配置混合A	-4.01	-9.61	-22.63	78.40	59.97
259	信澳核心科技混合A	-3.56	-3.65	-32.12	78.40	84.12
260	东方睿鑫热点挖掘A	9.00	-4.20	-26.82	78.39	6.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
华富天鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	海富通欣享混合A	7.18	8.50	6.04	32.18	60.01
1486	国富基本面优选混合	23.06	26.39	8.10	-	59.99
1487	华富天鑫灵活配置混合A	-4.01	-9.61	-22.63	78.40	59.97
1488	南方利鑫A	3.77	2.58	1.26	29.27	59.78
1489	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	-9.26	-18.00	-22.79	37.69	59.71

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
纳芯微	688052	5.01	594.96	8.84%
兆易创新	603986	5.98	528.45	7.85%
立讯精密	002475	11.17	485.45	7.21%
新益昌	688383	6.43	372.15	5.53%
徐工机械	000425	47.08	365.81	5.44%
益丰药房	603939	14.33	365.60	5.43%
诺禾致源	688315	23.08	303.29	4.51%
海康威视	002415	9.33	301.27	4.48%
歌尔股份	002241	11.94	270.68	4.02%
澳华内镜	688212	5.27	257.78	3.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	65.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	16.16%
批发和零售业	0.04	5.43%
科学研究和技术服务业	0.03	4.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-27华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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03-30华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.404	1.394	1.363	1.408	1.445
累计净值(元)	1.604	1.594	1.563	1.608	1.645

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