我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1083.38 |
-4450.43 |
-3235.93 |
-338.02 |
-142.96 |
| 本期利润(万元) |
23.48 |
-4489.43 |
-4005.30 |
-1841.42 |
-1761.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
-0.26 |
-0.14 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.96 |
0.00 |
-8.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1198.54 |
0.00 |
9457.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5055.84 |
8752.47 |
14409.43 |
33593.08 |
37929.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.16 |
1.22 |
1.39 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.75 |
0.00 |
-6.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.51 |
0.00 |
59.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
925.95 |
3032.09 |
2207.43 |
1278.46 |
1072.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
9207.70 |
34415.72 |
12789.10 |
9642.56 |
12576.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
9207.70 |
34415.72 |
12789.10 |
9642.56 |
12576.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.08 |
38.06 |
18.15 |
13.87 |
15.90 |
| 应付托管费(万元) |
1.38 |
4.76 |
1.81 |
1.39 |
1.59 |
| 资产总计(万元) |
10260.61 |
37749.52 |
15340.71 |
10929.29 |
13659.54 |
| 负债合计(万元) |
34.25 |
388.93 |
216.93 |
49.08 |
50.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
10226.37 |
37360.59 |
15123.78 |
10880.21 |
13609.43 |
| 未分配利润(万元) |
1310.31 |
10337.73 |
6491.94 |
4463.04 |
6591.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.99 |
15.58 |
2.65 |
4.57 |
2.32 |
| 投资收益(万元) |
-4948.31 |
-49.15 |
438.86 |
102.07 |
305.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6.93 |
-1775.76 |
-5.24 |
-4328.76 |
-3090.39 |
| 其它收入(万元) |
27.71 |
22.57 |
1.80 |
31.09 |
20.49 |
| 收入合计(万元) |
-4910.68 |
-1786.75 |
438.08 |
-4191.03 |
-2762.25 |
| 管理人报酬(万元) |
107.63 |
312.15 |
97.96 |
201.74 |
117.77 |
| 托管费(万元) |
13.45 |
35.94 |
9.80 |
20.17 |
11.78 |
| 其它费用(万元) |
9.17 |
16.97 |
8.66 |
22.13 |
11.04 |
| 费用合计(万元) |
137.81 |
392.23 |
125.37 |
264.80 |
156.02 |
| 利润总额(万元) |
-5048.49 |
-2178.98 |
312.71 |
-4455.83 |
-2918.27 |
| 净利润(万元) |
-5048.49 |
-2178.98 |
312.71 |
-4455.83 |
-2918.27 |
