我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -165.07 -702.23 -282.95 209.37 334.12
本期利润(万元) 1446.64 -931.70 -401.97 -43.28 -84.78
加权平均份额本期利润(元) 0.10 -0.05 -0.02 -0.00 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 -4.98 0.00 -0.21 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -58.07 0.00 851.21 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.00 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 15517.72 14892.05 16994.68 17396.65 23001.96
期末基金份额净值(元) 1.12 1.02 1.05 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 -5.20 0.00 -0.08 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 27.55 0.00 34.43 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 12357.67 2074.75 9302.04 2596.05 1308.59
交易性金融资产(万元) 2148.16 7076.52 13793.33 9619.08 18892.06
其中:股票投资(万元) 1150.11 4070.67 7678.98 5427.40 6905.31
其中:债券投资(万元) 998.06 3005.85 6114.34 4191.68 11986.75
应付管理人报酬(万元) 10.34 11.41 20.30 14.69 18.33
应付托管费(万元) 1.29 1.43 2.54 1.84 2.29
资产总计(万元) 20896.98 17563.22 30311.41 22677.91 23695.51
负债合计(万元) 6004.93 166.57 7224.67 143.54 270.02
所有者权益合计(万元) 14892.05 17396.65 23086.74 22534.37 23425.48
未分配利润(万元) 271.38 1192.12 1601.23 6086.73 6737.06
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 185.17 96.94 190.87 73.03 533.93
投资收益(万元) -696.66 216.19 -1369.00 -1109.94 2170.42
公允价值变动收益(万元) -229.47 -252.64 444.13 580.78 -2752.41
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -740.97 60.48 -734.00 -456.13 -48.06
管理人报酬(万元) 150.07 82.53 202.65 89.82 306.05
托管费(万元) 18.76 10.32 25.33 11.23 38.26
其它费用(万元) 21.91 10.92 21.98 10.85 23.16
费用合计(万元) 190.74 103.76 250.14 111.93 511.14
利润总额(万元) -931.70 -43.28 -984.14 -568.05 -559.20
净利润(万元) -931.70 -43.28 -984.14 -568.05 -559.20