| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 868.44 | -75.82 | -623.93 | 200.96 | -165.07 |
| 本期利润(万元) | 916.95 | 1201.65 | 958.04 | 1434.99 | 1446.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 7.47 | 0.00 | 8.92 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -138.02 | 0.00 | 139.95 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17871.09 | 16454.25 | 17465.00 | 16506.96 | 15517.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.16 | 1.10 | 1.18 | 1.12 | 1.12 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 8.16 | 0.00 | 9.70 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 37.95 | 0.00 | 39.92 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1870.64 | 3560.06 | 12357.67 | 2074.75 | 9302.04 |
| 交易性金融资产(万元) | 14627.27 | 13355.31 | 2148.16 | 7076.52 | 13793.33 |
| 其中：股票投资(万元) | 14627.27 | 13355.31 | 1150.11 | 4070.67 | 7678.98 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 998.06 | 3005.85 | 6114.34 |
| 应付管理人报酬(万元) | 11.23 | 11.15 | 10.34 | 11.41 | 20.30 |
| 应付托管费(万元) | 1.40 | 1.39 | 1.29 | 1.43 | 2.54 |
| 资产总计(万元) | 16512.26 | 17102.38 | 20896.98 | 17563.22 | 30311.41 |
| 负债合计(万元) | 58.01 | 595.42 | 6004.93 | 166.57 | 7224.67 |
| 所有者权益合计(万元) | 16454.25 | 16506.96 | 14892.05 | 17396.65 | 23086.74 |
| 未分配利润(万元) | 1519.57 | 1733.95 | 271.38 | 1192.12 | 1601.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 15.39 | 9.21 | 185.17 | 96.94 | 190.87 |
| 投资收益(万元) | 74.46 | 273.61 | -696.66 | 216.19 | -1369.00 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1277.46 | 1234.03 | -229.47 | -252.64 | 444.13 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 1367.31 | 1516.85 | -740.97 | 60.48 | -734.00 |
| 管理人报酬(万元) | 128.73 | 63.92 | 150.07 | 82.53 | 202.65 |
| 托管费(万元) | 16.09 | 7.99 | 18.76 | 10.32 | 25.33 |
| 其它费用(万元) | 20.85 | 9.95 | 21.91 | 10.92 | 21.98 |
| 费用合计(万元) | 165.67 | 81.86 | 190.74 | 103.76 | 250.14 |
| 利润总额(万元) | 1201.65 | 1434.99 | -931.70 | -43.28 | -984.14 |
| 净利润(万元) | 1201.65 | 1434.99 | -931.70 | -43.28 | -984.14 |