我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-623.93 |
200.96 |
-165.07 |
-702.23 |
-282.95 |
| 本期利润(万元) |
958.04 |
1434.99 |
1446.64 |
-931.70 |
-401.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.10 |
0.10 |
-0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.92 |
0.00 |
-4.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
139.95 |
0.00 |
-58.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17465.00 |
16506.96 |
15517.72 |
14892.05 |
16994.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.12 |
1.12 |
1.02 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.70 |
0.00 |
-5.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.92 |
0.00 |
27.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3560.06 |
12357.67 |
2074.75 |
9302.04 |
2596.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
13355.31 |
2148.16 |
7076.52 |
13793.33 |
9619.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
13355.31 |
1150.11 |
4070.67 |
7678.98 |
5427.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
998.06 |
3005.85 |
6114.34 |
4191.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.15 |
10.34 |
11.41 |
20.30 |
14.69 |
| 应付托管费(万元) |
1.39 |
1.29 |
1.43 |
2.54 |
1.84 |
| 资产总计(万元) |
17102.38 |
20896.98 |
17563.22 |
30311.41 |
22677.91 |
| 负债合计(万元) |
595.42 |
6004.93 |
166.57 |
7224.67 |
143.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
16506.96 |
14892.05 |
17396.65 |
23086.74 |
22534.37 |
| 未分配利润(万元) |
1733.95 |
271.38 |
1192.12 |
1601.23 |
6086.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.21 |
185.17 |
96.94 |
190.87 |
73.03 |
| 投资收益(万元) |
273.61 |
-696.66 |
216.19 |
-1369.00 |
-1109.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1234.03 |
-229.47 |
-252.64 |
444.13 |
580.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1516.85 |
-740.97 |
60.48 |
-734.00 |
-456.13 |
| 管理人报酬(万元) |
63.92 |
150.07 |
82.53 |
202.65 |
89.82 |
| 托管费(万元) |
7.99 |
18.76 |
10.32 |
25.33 |
11.23 |
| 其它费用(万元) |
9.95 |
21.91 |
10.92 |
21.98 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
81.86 |
190.74 |
103.76 |
250.14 |
111.93 |
| 利润总额(万元) |
1434.99 |
-931.70 |
-43.28 |
-984.14 |
-568.05 |
| 净利润(万元) |
1434.99 |
-931.70 |
-43.28 |
-984.14 |
-568.05 |
