财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1376.00 |
32.49 |
3845.91 |
1394.43 |
1112.47 |
| 本期利润(万元) |
-869.11 |
-780.23 |
6695.55 |
5605.64 |
1560.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.05 |
0.44 |
0.37 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.55 |
0.00 |
34.16 |
0.00 |
9.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5385.17 |
0.00 |
3557.95 |
0.00 |
991.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24242.29 |
24331.17 |
22337.15 |
24119.07 |
18514.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.50 |
1.55 |
1.57 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.57 |
0.00 |
40.27 |
0.00 |
9.47 |
| 累计净值增长率(%) |
86.59 |
0.00 |
93.50 |
0.00 |
51.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6383.75 |
2183.82 |
2121.82 |
1870.64 |
3560.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
16800.04 |
20629.93 |
16867.06 |
14627.27 |
13355.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
16800.04 |
20629.93 |
16820.76 |
14627.27 |
13355.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
46.30 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.35 |
14.75 |
11.67 |
11.23 |
11.15 |
| 应付托管费(万元) |
2.04 |
1.84 |
1.46 |
1.40 |
1.39 |
| 资产总计(万元) |
24296.03 |
22825.92 |
19144.65 |
16512.26 |
17102.38 |
| 负债合计(万元) |
53.74 |
488.78 |
630.27 |
58.01 |
595.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
24242.29 |
22337.15 |
18514.38 |
16454.25 |
16506.96 |
| 未分配利润(万元) |
7973.11 |
7881.95 |
3162.50 |
1519.57 |
1733.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.80 |
6.34 |
3.06 |
15.39 |
9.21 |
| 投资收益(万元) |
1491.52 |
4036.63 |
1197.02 |
74.46 |
273.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2245.11 |
2849.64 |
447.77 |
1277.46 |
1234.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-749.80 |
6892.61 |
1647.85 |
1367.31 |
1516.85 |
| 管理人报酬(万元) |
96.88 |
156.67 |
68.70 |
128.73 |
63.92 |
| 托管费(万元) |
12.11 |
19.58 |
8.59 |
16.09 |
7.99 |
| 其它费用(万元) |
10.33 |
20.80 |
10.32 |
20.85 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
119.31 |
197.06 |
87.61 |
165.67 |
81.86 |
| 利润总额(万元) |
-869.11 |
6695.55 |
1560.24 |
1201.65 |
1434.99 |
| 净利润(万元) |
-869.11 |
6695.55 |
1560.24 |
1201.65 |
1434.99 |
