华泰保兴吉年福(005522)_最新动态

华泰保兴吉年福005522HUATAI YASUOKI AUSPICIOUS YEAR REGULAR OPEN FU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

最新动态

最新净值：1.3204 -0.0227(-1.69%)

累计净值：1.5884

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

华泰保兴吉年福增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田荣

2022-10-25 每10份派现金 2.7 元

基金规模：2.44亿元

华泰保兴吉年福基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.86	-6.82	-10.96	-16.55	-14.55
混合型名次	4601	4367	4365	6262	6379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.63	18.24	26.44	18.10	65.34
混合型名次	6426	3253	2368	927	2045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华泰保兴吉年福一周收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	渤海汇金量化成长混合	-4.86	-1.81	19.42	24.16	-6.76
4600	长信利信灵活配置混合C	-4.86	-6.77	-11.37	9.26	25.97
4601	华泰保兴吉年福	-4.86	-6.82	-10.96	-16.55	-14.55
4602	汇添富低碳投资一年持有混合A	-4.86	-7.12	-14.48	-23.73	-20.55
4603	汇添富低碳投资一年持有混合C	-4.86	-7.14	-14.56	-23.87	-20.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰保兴吉年福一周收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	国泰民益C	-5.02	-6.82	-18.38	14.29	42.54
4366	国投瑞银稳健增长混合	-3.74	-6.82	-7.91	-10.42	-8.37
4367	华泰保兴吉年福	-4.86	-6.82	-10.96	-16.55	-14.55
4368	农银新能源主题C	-5.02	-6.82	-13.04	-25.65	-19.96
4369	益民红利成长混合	-5.22	-6.82	-12.17	-7.12	-10.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华泰保兴吉年福一周收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	汇添富大盘核心资产混合D	-3.77	-7.81	-10.95	-12.16	-8.57
4364	东方红先进制造混合C	-2.32	-6.39	-10.96	21.34	24.96
4365	华泰保兴吉年福	-4.86	-6.82	-10.96	-16.55	-14.55
4366	华泰保兴科荣A	-0.31	-1.80	-10.96	-3.62	-1.73
4367	汇添富逆向投资混合D	-4.55	-9.92	-10.97	-14.37	-6.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
华泰保兴吉年福一周收益在同类基金中排列第 6262 位，低于同类基金平均水平
6260	方正富邦均衡精选混合C	-4.71	-7.17	-7.43	-16.55	-16.04
6261	格林新兴产业混合A	-5.88	-4.89	8.35	-16.55	-17.46
6262	华泰保兴吉年福	-4.86	-6.82	-10.96	-16.55	-14.55
6263	嘉合锦程混合A	-5.03	-12.38	-27.51	-16.55	-8.50
6264	兴银竞争优势混合A	-6.56	-6.16	-0.03	-16.55	-11.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
华泰保兴吉年福一周收益在同类基金中排列第 6379 位，低于同类基金平均水平
6377	富国研究精选灵活配置混合A	-1.60	2.42	-5.28	-14.75	-14.54
6378	国富价值成长一年持有期混合A	-4.94	-7.20	-13.24	-13.82	-14.55
6379	华泰保兴吉年福	-4.86	-6.82	-10.96	-16.55	-14.55
6380	信澳优享生活混合C	-7.96	-13.12	-19.18	-21.98	-14.56
6381	海富通消费核心混合C	-3.06	-4.99	-6.96	-8.39	-14.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
华泰保兴吉年福一年收益在同类基金中排列第 6426 位，低于同类基金平均水平
6424	蜂巢卓睿混合C	-15.62	-24.30	-33.77	-24.18	-20.21
6425	华商双翼平衡混合A	-15.62	30.34	29.69	26.23	107.90
6426	华泰保兴吉年福	-15.63	18.24	26.44	18.10	65.34
6427	鑫元欣悦混合A	-15.63	11.88	1.00	-	-13.37
6428	中欧睿见混合A	-15.67	-4.76	-21.28	-28.65	-22.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
华泰保兴吉年福一年收益在同类基金中排列第 3253 位，高于同类基金平均水平
3251	华泰柏瑞致远混合A	-21.23	18.25	24.21	-	18.72
3252	建信兴晟优选一年持有混合C	3.28	18.25	-8.43	-	-14.60
3253	华泰保兴吉年福	-15.63	18.24	26.44	18.10	65.34
3254	南方高质量优选混合C	-1.95	18.22	21.02	-	8.42
3255	国投瑞银策略回报混合A	-14.64	18.18	16.71	-	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
华泰保兴吉年福一年收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	安信民稳增长混合A	4.08	13.97	26.47	44.37	75.67
2367	平安医疗健康混合	-17.42	27.54	26.45	-9.09	110.18
2368	华泰保兴吉年福	-15.63	18.24	26.44	18.10	65.34
2369	西部利得祥运混合A	14.71	42.97	26.42	-9.57	5.38
2370	中银主题策略混合A	0.92	44.34	26.42	14.72	383.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
华泰保兴吉年福一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	永赢稳健增利18个月持有混合A	7.86	17.34	21.43	18.11	20.34
926	东方红策略精选混合C	0.01	8.40	14.31	18.10	71.44
927	华泰保兴吉年福	-15.63	18.24	26.44	18.10	65.34
928	鹏华安和混合A	-2.87	12.50	10.53	18.10	35.47
929	恒生前海恒锦裕利混合C	3.77	7.74	12.80	18.09	29.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
华泰保兴吉年福一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	金鹰元安混合C	2.69	16.25	14.69	5.59	65.36
2044	长盛盛丰混合A	-5.55	15.90	11.34	8.05	65.35
2045	华泰保兴吉年福	-15.63	18.24	26.44	18.10	65.34
2046	海富通科技创新混合A	28.48	105.84	49.17	8.63	65.33
2047	南方安康混合	4.07	10.03	14.89	14.63	65.31

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	50.39	1266.80	5.23%
中际旭创	300308	0.97	1231.90	5.08%
桐昆股份	601233	52.17	1129.48	4.66%
洛阳钼业	603993	57.74	1013.34	4.18%
银轮股份	002126	19.28	960.14	3.96%
国城矿业	000688	24.83	850.03	3.51%
大金重工	002487	13.59	787.81	3.25%
阳光电源	300274	4.86	772.84	3.19%
洪田股份	603800	8.96	728.36	3.00%
圆通速递	600233	44.18	695.84	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	44.41%
采矿业	0.34	14.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	9.09%
农、林、牧、渔业	0.02	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3431	1.3579	1.3602	1.3879	1.3710
累计净值(元)	1.6111	1.6259	1.6282	1.6559	1.6390

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