华泰保兴吉年福(005522)_最新动态

华泰保兴吉年福005522HUATAI YASUOKI AUSPICIOUS YEAR REGULAR OPEN FU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.117 -0.001(-0.10%)

累计净值：1.385

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

华泰保兴吉年福增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田荣

2022-10-25 每10份派现金 2.7 元

基金规模：1.75亿元

华泰保兴吉年福基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-2.12	9.37	-8.11	9.68
混合型名次	6135	6567	4900	7362	1935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.54	5.25	0.31	24.97	39.89
混合型名次	1525	1341	1097	1603	2024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
华泰保兴吉年福一周收益在同类基金中排列第 6135 位，低于同类基金平均水平
6133	华富弘鑫灵活配置混合C	0.06	-0.01	1.84	-0.09	5.00
6134	华富益鑫灵活配置混合C	0.06	0.19	1.64	-0.36	3.43
6135	华泰保兴吉年福	0.06	-2.12	9.37	-8.11	9.68
6136	南方誉浦一年持有混合A	0.06	-0.29	5.01	2.34	6.54
6137	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	0.06	0.68	0.61	-0.37	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
华泰保兴吉年福一周收益在同类基金中排列第 6567 位，低于同类基金平均水平
6565	广发医药健康混合C	2.50	-2.12	8.59	-1.41	-7.66
6566	国富深化价值混合C	0.68	-2.12	8.22	-2.72	6.84
6567	华泰保兴吉年福	0.06	-2.12	9.37	-8.11	9.68
6568	华夏融盛可持续一年持有混合C	1.09	-2.12	14.26	4.89	21.21
6569	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.97	-2.12	12.37	1.03	6.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
华泰保兴吉年福一周收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	银华阿尔法混合	0.23	-4.16	9.38	-8.50	-10.75
4899	光大阳光混合A	0.80	0.19	9.37	-2.72	-20.37
4900	华泰保兴吉年福	0.06	-2.12	9.37	-8.11	9.68
4901	汇添富社会责任混合A	-0.15	-2.80	9.37	0.00	1.85
4902	交银阿尔法核心混合A	1.40	-1.01	9.37	-0.26	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
华泰保兴吉年福一周收益在同类基金中排列第 7362 位，低于同类基金平均水平
7360	中银证券远见价值混合A	1.26	-3.61	11.06	-8.09	-10.80
7361	淳厚鑫悦混合A	1.94	-3.05	11.88	-8.10	0.42
7362	华泰保兴吉年福	0.06	-2.12	9.37	-8.11	9.68
7363	浙商大数据智选消费A	-0.25	-1.68	8.14	-8.13	-7.44
7364	平安兴奕成长1年持有混合A	-2.11	-3.50	4.40	-8.14	-5.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
华泰保兴吉年福一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	新华钻石品质企业混合	-0.64	3.63	25.89	5.33	9.69
1934	中加转型动力混合A	0.37	0.94	13.43	1.14	9.69
1935	华泰保兴吉年福	0.06	-2.12	9.37	-8.11	9.68
1936	南方高端装备混合A	1.94	4.16	36.25	15.23	9.68
1937	万家精选混合A	0.86	-3.34	11.64	-9.91	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
华泰保兴吉年福一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	国富成长动力混合	8.55	-10.72	-37.58	-1.24	71.86
1524	华夏成长精选6个月定开混合C	8.55	-6.37	-41.49	-	-10.24
1525	华泰保兴吉年福	8.54	5.25	0.31	24.97	39.89
1526	嘉实领先优势混合C	8.54	9.02	-12.02	-	-9.48
1527	信澳博见成长一年定期开放混合A	8.54	0.00	0.00	-	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
华泰保兴吉年福一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	3.68	5.26	0.00	-	-5.09
1340	国联安鑫稳3个月持有混合C	5.05	5.25	3.21	-	4.30
1341	华泰保兴吉年福	8.54	5.25	0.31	24.97	39.89
1342	方正富邦天恒混合C	4.17	5.24	-18.20	43.26	48.49
1343	农银高增长混合	9.87	5.24	-23.39	82.79	261.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
华泰保兴吉年福一年收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	国联安鑫汇混合A	5.21	5.98	0.32	28.22	47.52
1096	平安鑫瑞混合C	5.83	9.82	0.32	-	1.33
1097	华泰保兴吉年福	8.54	5.25	0.31	24.97	39.89
1098	天弘新价值混合A	9.37	12.04	0.31	31.10	63.76
1099	安信宏盈18个月持有混合	3.30	5.20	0.30	-	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
华泰保兴吉年福一年收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	华安新机遇灵活配置混合A	5.55	2.18	-0.84	24.98	47.86
1602	南方稳健成长贰号混合	1.99	-11.22	-27.49	24.98	287.06
1603	华泰保兴吉年福	8.54	5.25	0.31	24.97	39.89
1604	博时荣享回报混合C	0.53	-4.02	-24.12	24.92	56.14
1605	长盛盛丰混合A	-4.96	-0.93	-7.52	24.91	42.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
华泰保兴吉年福一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	安信平稳增长混合C	5.19	13.63	-0.04	10.94	39.90
2023	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.04	-22.45	-36.09	-0.85	39.90
2024	华泰保兴吉年福	8.54	5.25	0.31	24.97	39.89
2025	建信弘利灵活配置混合A	-22.04	-35.99	-48.54	10.52	39.85
2026	华泰柏瑞量化阿尔法A	9.81	1.86	-10.55	46.77	39.81

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	52.04	944.01	5.41%
神火股份	000933	41.18	826.89	4.73%
申通快递	002468	70.60	814.02	4.66%
圆通速递	600233	44.34	791.47	4.53%
华峰铝业	601702	40.54	765.40	4.38%
生益科技	600183	36.14	753.16	4.31%
中远海能	600026	45.77	725.45	4.15%
招商轮船	601872	88.41	710.82	4.07%
景旺电子	603228	24.18	697.59	3.99%
纳思达	002180	20.98	636.32	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	47.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	22.99%
采矿业	0.20	11.67%
农、林、牧、渔业	0.08	4.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：华泰保兴基金管理有限公司关于网站、网上直销平台及微信交易平台暂停...

华泰保兴基金管理有限公司关于网站、网上直销平台及微信交易平台暂停服务的公告尊敬的投资者：为更好地为投资者提供服务，切实保障投资者利益，华泰保兴基...

查看全文[07-25]
标题：华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加贵州省贵文文化基金销...

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告根据华泰保兴基金管理有限...

查看全文[07-24]
标题：华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常申...

1公告基本信息基金名称华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金简称华泰保兴吉年福基金主代码 00552...

查看全文[07-23]
07-19华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第2...
07-19华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告的提示性公...
06-21华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资...
06-21华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.118	1.117	1.102	1.117	1.127
累计净值(元)	1.386	1.385	1.370	1.385	1.395

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。