华泰保兴吉年福(005522)_规模评级

华泰保兴吉年福005522HUATAI YASUOKI AUSPICIOUS YEAR REGULAR OPEN FU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.61	1.61	1.51	1.59	1.77	1.77	2.34
季度净申购	-0.01	896.86	-744.51	-1583.86	-0.00	-5280.98	0.00
总份额	14773.01	14773.02	13876.16	14620.66	16204.53	16204.53	21485.51
季度总申购份额	0.00	896.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	744.51	1583.86	0.00	5280.98	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
华泰保兴吉年福基金规模在同类基金中排列第 3062 位，高于同类基金平均水平

3055	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.62	9689.83	-9642.70	162.71	9805.41
3056	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	1.62	14858.87	-233.33	14.13	247.46
3057	前海开源沪港深核心资源混合C	1.62	5400.47	-1157.90	728.12	1886.02
3058	新华行业周期轮换混合A	1.62	4612.72	-704.29	580.73	1285.02
3059	中信保诚成长动力A	1.62	14916.55	-539.47	403.96	943.43
3060	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	1.61	11859.64	2128.18	4123.76	1995.58
3061	广发百发大数据精选混合E	1.61	16362.76	-31.68	3.12	34.80
3062	华泰保兴吉年福	1.61	14773.01	-	-	0.01
3063	摩根动力精选混合C	1.61	8493.33	-89.29	130.55	219.84
3064	兴银兴慧一年持有混合C	1.61	15487.76	-657.76	5.34	663.10
3065	银华鑫峰混合C	1.61	16672.22	-8871.74	109.46	8981.21
3066	中银鑫新消费成长混合A	1.61	19389.31	-2449.01	72.03	2521.04
3067	长安成长优选混合C	1.60	31442.38	-467.10	935.51	1402.61
3068	富国臻选成长灵活配置混合	1.60	9300.71	69.40	388.07	318.66
3069	前海开源周期优选混合A	1.60	8872.02	-234.87	73.38	308.25

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
华泰保兴吉年福基金规模在同类基金中排列第 3069 位，高于同类基金平均水平

3062	富安达稳健配置6个月持有期混合	1.31	14822.08	-634.48	0.26	634.74
3063	鹏扬景泓回报混合A	1.14	14817.96	-428.47	38.88	467.34
3064	易方达瑞富混合I	2.10	14797.45	-404.61	34.59	439.20
3065	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.92	14795.90	-739.07	33.66	772.73
3066	中欧多元价值三年持有混合C	1.18	14789.34	-	25.09	-
3067	中欧量化动能混合C	1.25	14785.27	-777.88	151.46	929.35
3068	银华积极成长混合A	2.26	14778.83	-1580.98	28.04	1609.02
3069	华泰保兴吉年福	1.61	14773.01	-	-	0.01
3070	华夏睿磐泰兴混合C	1.87	14744.79	-6755.05	7164.69	13919.74
3071	平安高端制造混合C	2.02	14740.60	-462.93	291.77	754.70
3072	泰康恒泰回报混合C	1.59	14723.50	-1257.83	22.60	1280.43
3073	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.27	14720.96	1138.47	4869.59	3731.11
3074	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	1.96	14720.96	1138.47	4869.59	3731.11
3075	兴业聚利灵活配置混合	2.98	14720.76	-6985.57	2473.86	9459.43
3076	平安科技创新混合A	1.66	14689.52	-764.40	78.92	843.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
华泰保兴吉年福基金规模在同类基金中排列第 7517 位，低于同类基金平均水平

7510	嘉实新添辉定期混合C	0.01	111.57	-	-	-
7511	圆信永丰双利优选	0.69	6059.09	-	-	-
7512	嘉实润和量化定期混合	0.46	4096.87	-	-	-
7513	嘉实润泽量化定期混合	0.35	3579.49	-	-	-
7514	添富民安增益定开混合A	0.72	5168.98	-	-	-
7515	添富民安增益定开混合C	0.18	1285.07	-	-	-
7516	添富价值创造定开混合	39.14	312394.96	-	-	-
7517	华泰保兴吉年福	1.61	14773.01	-	-	0.01
7518	富国成长优选三年定开混合	2.44	31367.38	-	-	-
7519	财通资管鑫盛6个月定开混合	1.00	6973.26	-	-	-
7520	国寿安保华兴灵活配置混合	0.97	7823.78	-	-	1463.53
7521	财通资管瑞享12个月定开混合A	2.30	17397.90	-	-	-
7522	南方瑞祥一年混合A	2.22	11558.79	-	-	-
7523	南方瑞祥一年混合C	0.29	1624.71	-	-	-
7524	泰康弘实3月定开混合	26.52	298961.09	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
华泰保兴吉年福基金规模在同类基金中排列第 7577 位，低于同类基金平均水平

7570	嘉实新添辉定期混合C	0.01	111.57	-	-	-
7571	圆信永丰双利优选	0.69	6059.09	-	-	-
7572	嘉实润和量化定期混合	0.46	4096.87	-	-	-
7573	嘉实润泽量化定期混合	0.35	3579.49	-	-	-
7574	添富民安增益定开混合A	0.72	5168.98	-	-	-
7575	添富民安增益定开混合C	0.18	1285.07	-	-	-
7576	添富价值创造定开混合	39.14	312394.96	-	-	-
7577	华泰保兴吉年福	1.61	14773.01	-	-	0.01
7578	富国成长优选三年定开混合	2.44	31367.38	-	-	-
7579	财通资管鑫盛6个月定开混合	1.00	6973.26	-	-	-
7580	国寿安保华兴灵活配置混合	0.97	7823.78	-	-	1463.53
7581	财通资管瑞享12个月定开混合A	2.30	17397.90	-	-	-
7582	南方瑞祥一年混合A	2.22	11558.79	-	-	-
7583	南方瑞祥一年混合C	0.29	1624.71	-	-	-
7584	添富沪港深优势定开	0.33	5576.42	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
华泰保兴吉年福基金规模在同类基金中排列第 7590 位，低于同类基金平均水平

7583	瑞达策略优选混合发起A	0.06	1002.10	-0.01	0.01	0.02
7584	中信保诚至远动力混合E	0.01	43.72	2.50	2.52	0.02
7585	长信睿进混合A	0.01	95.73	7.87	7.87	0.01
7586	东海证券海盈3个月持有期	0.01	98.27	0.12	0.13	0.01
7587	国寿安保稳信混合A	1.39	12263.33	0.28	0.29	0.01
7588	恒生前海恒锦裕利混合A	1.38	11465.90	-	-	0.01
7589	华安安益灵活配置混合C	0.00	1.77	0.00	0.01	0.01
7590	华泰保兴吉年福	1.61	14773.01	-	-	0.01
7591	同泰产业升级混合C	0.00	0.60	-	-	0.01
7592	永赢稳健增利18个月持有混合E	0.00	5.88	1.88	1.89	0.01
7593	财通安盈混合C	1.18	11390.35	0.04	0.04	0.00
7594	财通福瑞混合发起(LOF)C	0.87	10568.47	0.00	0.00	0.00
7595	长信多利混合E	0.00	0.06	-	-	0.00
7596	东财产业智选混合发起式A	0.09	1000.97	0.65	0.65	0.00
7597	国寿安保稳信混合E	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

222

665451.1400

99.97%

0.03%

2023-12-31

223

655635.1600

99.98%

0.02%

2023-06-30

226

717014.5200

99.98%

0.02%

2022-12-31

229

938231.8500

99.98%

0.02%

2022-06-30

234

702890.4700

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	222	665451.1400	14768.92	99.97	4.10	0.03
2023-12-31	223	655635.1600	14617.42	99.98	3.24	0.02
2023-06-30	226	717014.5200	16201.29	99.98	3.24	0.02
2022-12-31	229	938231.8500	21482.27	99.98	3.24	0.02
2022-06-30	234	702890.4700	16444.40	99.98	3.24	0.02

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