华泰保兴安盈(007385)_资产配置

华泰保兴安盈007385HUATAIBAO XING AN YING OPENS THE MIXED MODEL REGULARLY FOR THREE MONTHS INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1830.93	27.79%
债券	4669.82	70.88%
银行存款和结算备付金	85.29	1.29%
其他资产	1.95	0.03%

资产总值：6587.99万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	2.98	228.51	3.69%
华鲁恒升	600426	6.65	209.01	3.37%
中国巨石	600176	8.31	142.10	2.29%
三一重工	600031	5.54	117.06	1.89%
杭叉集团	603298	4.32	114.78	1.85%
欧派家居	603833	2.08	108.35	1.75%
鱼跃医疗	002223	2.64	100.87	1.63%
中国太保	601601	2.16	90.53	1.46%
桐昆股份	601233	5.16	88.80	1.43%
格力电器	000651	2.16	86.88	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	22.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.08%
金融业	0.01	2.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.73%
农、林、牧、渔业	0.00	0.67%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	6.20	412.80	3.02%
华鲁恒升	600426	13.83	368.02	2.69%
中国巨石	600176	17.28	299.64	2.19%
三一重工	600031	11.52	267.72	1.96%
杭叉集团	603298	9.00	258.57	1.89%
鱼跃医疗	002223	5.48	213.77	1.56%
顺丰控股	002352	4.61	185.92	1.36%
欧派家居	603833	3.46	184.42	1.35%
格力电器	000651	4.50	178.74	1.31%
圆通速递	600233	9.28	170.29	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	21.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.17%
金融业	0.04	2.99%
农、林、牧、渔业	0.01	0.66%
房地产业	0.01	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	8.40	455.78	2.47%
伊利股份	600887	15.36	428.24	2.32%
华鲁恒升	600426	19.20	416.06	2.26%
海尔智家	600690	15.60	386.57	2.10%
众辰科技	603275	7.20	355.61	1.93%
顺丰控股	002352	6.40	312.06	1.69%
圆通速递	600233	24.00	309.36	1.68%
桐昆股份	601233	28.80	305.28	1.66%
三一重工	600031	16.00	287.20	1.56%
中国巨石	600176	24.00	273.60	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	22.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.38%
金融业	0.06	3.17%
农、林、牧、渔业	0.01	0.60%
房地产业	0.01	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	19.20	539.14	2.07%
桐昆股份	601233	36.00	421.92	1.62%
中国巨石	600176	30.00	387.00	1.49%
圆通速递	600233	30.00	381.00	1.47%
顺丰控股	002352	8.00	344.96	1.33%
万华化学	600309	5.00	336.05	1.29%
鱼跃医疗	002223	9.50	331.36	1.27%
美的集团	000333	4.00	314.00	1.21%
京东方A	000725	75.00	311.25	1.20%
江苏银行	600919	28.00	266.00	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	15.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.80%
金融业	0.04	1.70%
农、林、牧、渔业	0.01	0.49%
房地产业	0.01	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	7.00	710.38	11.47%
23国开03	6.00	629.07	10.16%
兴业转债	4.80	579.53	9.36%
24陕延油MTN004	5.50	575.75	9.30%
24国开10	5.00	521.23	8.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2573.24	41.55%
可转债	783.26	12.65%
国家债券	737.57	11.91%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。