华泰保兴安盈(007385)_资产配置

华泰保兴安盈007385HUATAIBAO XING AN YING OPENS THE MIXED MODEL REGULARLY FOR THREE MONTHS INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5160.23	13.42%
债券	33119.62	86.14%
银行存款和结算备付金	165.12	0.43%
其他资产	2.95	0.01%

资产总值：38447.91万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	24.00	697.68	1.97%
牧原股份	002714	15.00	694.65	1.96%
桐昆股份	601233	45.50	616.07	1.74%
中炬高新	600872	22.50	524.92	1.48%
三环集团	300408	12.00	445.20	1.26%
华鲁恒升	600426	15.00	392.85	1.11%
美的集团	000333	5.00	380.30	1.07%
云铝股份	000807	25.00	369.75	1.04%
江苏银行	600919	35.00	294.00	0.83%
珀莱雅	603605	2.09	230.09	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	11.67%
农、林、牧、渔业	0.07	1.96%
金融业	0.03	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%
房地产业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
唐人神	002567	246.00	1318.56	3.76%
牧原股份	002714	15.00	654.00	1.87%
伊利股份	600887	24.00	620.16	1.77%
江苏银行	600919	70.00	520.10	1.48%
中炬高新	600872	22.50	510.52	1.46%
巨星农牧	603477	17.00	487.90	1.39%
桐昆股份	601233	22.50	359.10	1.03%
三环集团	300408	12.00	350.28	1.00%
华统股份	002840	20.00	331.80	0.95%
春立医疗	688236	11.00	155.98	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	10.63%
农、林、牧、渔业	0.11	3.26%
金融业	0.05	1.48%
采矿业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
房地产业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
唐人神	002567	246.00	1542.42	3.50%
伊利股份	600887	24.00	669.60	1.52%
牧原股份	002714	15.00	647.25	1.47%
巨星农牧	603477	17.00	621.52	1.41%
三环集团	300408	24.00	592.56	1.35%
江苏银行	600919	70.00	553.00	1.26%
华统股份	002840	20.00	423.80	0.96%
万华化学	600309	3.30	273.24	0.62%
圣邦股份	300661	4.00	260.08	0.59%
华锐精密	688059	3.00	185.76	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	9.14%
农、林、牧、渔业	0.13	2.88%
金融业	0.06	1.26%
采矿业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
唐人神	002567	246.00	1845.00	3.31%
江苏银行	600919	130.00	869.70	1.56%
锦江酒店	600754	26.91	804.61	1.45%
三环集团	300408	24.00	706.80	1.27%
长电科技	600584	22.00	656.92	1.18%
伊利股份	600887	24.00	642.00	1.15%
巨星农牧	603477	17.00	636.99	1.14%
双环传动	002472	22.00	572.44	1.03%
五粮液	000858	3.20	448.99	0.81%
华统股份	002840	20.00	415.80	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	12.83%
金融业	0.11	2.03%
住宿和餐饮业	0.08	1.45%
农、林、牧、渔业	0.06	1.14%
租赁和商务服务业	0.03	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.42%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交通银行小微债01	20.00	2048.43	5.79%
23北京银行小微债02	20.00	2038.47	5.76%
23海通03	20.00	2036.89	5.76%
24国开10	20.00	2036.86	5.75%
23国开07	20.00	2026.93	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14639.13	41.36%
企业债	3567.34	10.08%
可转债	3384.02	9.56%
国家债券	2993.02	8.46%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。