资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5548.87 20.20%
债券 20395.93 74.25%
银行存款和结算备付金 1177.21 4.29%
其他资产 348.78 1.27%
资产总值:27470.79万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 19.20 539.14 2.07%
桐昆股份 601233 36.00 421.92 1.62%
中国巨石 600176 30.00 387.00 1.49%
圆通速递 600233 30.00 381.00 1.47%
顺丰控股 002352 8.00 344.96 1.33%
万华化学 600309 5.00 336.05 1.29%
鱼跃医疗 002223 9.50 331.36 1.27%
美的集团 000333 4.00 314.00 1.21%
京东方A 000725 75.00 311.25 1.20%
江苏银行 600919 28.00 266.00 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 15.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.80%
金融业 0.04 1.70%
农、林、牧、渔业 0.01 0.49%
房地产业 0.01 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.12%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 19.20 579.46 1.67%
桐昆股份 601233 36.00 424.80 1.23%
中炬高新 600872 18.00 396.36 1.15%
鱼跃医疗 002223 9.50 346.65 1.00%
中国巨石 600176 30.00 341.70 0.99%
京东方A 000725 75.00 329.25 0.95%
顺丰控股 002352 8.00 322.40 0.93%
美的集团 000333 4.00 300.88 0.87%
万华化学 600309 4.00 285.40 0.82%
圆通速递 600233 20.00 283.80 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 12.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 2.57%
金融业 0.03 0.79%
房地产业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24温州银行03 25.00 2529.10 9.73%
23交通银行小微债01 20.00 2019.37 7.77%
23国开02 15.00 1519.32 5.85%
23北京银行小微债02 10.00 1033.41 3.98%
23盐城资产MTN003 10.00 1035.57 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13254.22 50.99%
可转债 2233.81 8.59%
国家债券 1818.09 6.99%
企业债 1024.70 3.94%
央行票据 0.00 0.00%