华泰保兴安盈(007385)_资产配置

华泰保兴安盈007385HUATAIBAO XING AN YING OPENS THE MIXED MODEL REGULARLY FOR THREE MONTHS INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5885.01	13.32%
债券	37576.41	85.06%
银行存款和结算备付金	710.43	1.61%
其他资产	5.45	0.01%

资产总值：44177.30万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
唐人神	002567	246.00	1542.42	3.50%
伊利股份	600887	24.00	669.60	1.52%
牧原股份	002714	15.00	647.25	1.47%
巨星农牧	603477	17.00	621.52	1.41%
三环集团	300408	24.00	592.56	1.35%
江苏银行	600919	70.00	553.00	1.26%
华统股份	002840	20.00	423.80	0.96%
万华化学	600309	3.30	273.24	0.62%
圣邦股份	300661	4.00	260.08	0.59%
华锐精密	688059	3.00	185.76	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	9.14%
农、林、牧、渔业	0.13	2.88%
金融业	0.06	1.26%
采矿业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
唐人神	002567	246.00	1845.00	3.31%
江苏银行	600919	130.00	869.70	1.56%
锦江酒店	600754	26.91	804.61	1.45%
三环集团	300408	24.00	706.80	1.27%
长电科技	600584	22.00	656.92	1.18%
伊利股份	600887	24.00	642.00	1.15%
巨星农牧	603477	17.00	636.99	1.14%
双环传动	002472	22.00	572.44	1.03%
五粮液	000858	3.20	448.99	0.81%
华统股份	002840	20.00	415.80	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	12.83%
金融业	0.11	2.03%
住宿和餐饮业	0.08	1.45%
农、林、牧、渔业	0.06	1.14%
租赁和商务服务业	0.03	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	6.00	1299.90	2.13%
今世缘	603369	20.00	1173.40	1.92%
锦江酒店	600754	26.91	1011.82	1.66%
江苏银行	600919	130.00	933.40	1.53%
巨星农牧	603477	33.00	906.51	1.48%
欧科亿	688308	24.61	841.03	1.38%
三环集团	300408	24.00	744.00	1.22%
润泽科技	300442	24.00	584.40	0.96%
宁波银行	002142	20.00	537.40	0.88%
贝泰妮	300957	5.60	522.54	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	12.88%
金融业	0.18	2.92%
住宿和餐饮业	0.10	1.66%
农、林、牧、渔业	0.09	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.52%
租赁和商务服务业	0.03	0.52%
科学研究和技术服务业	0.03	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
谱尼测试	300887	29.88	1182.65	1.94%
苏试试验	300416	52.00	1121.12	1.84%
长沙银行	601577	135.00	1047.60	1.72%
三环集团	300408	24.00	704.40	1.16%
建设银行	601939	111.00	694.84	1.14%
汇川技术	300124	10.00	642.10	1.06%
太阳纸业	002078	60.00	641.40	1.05%
泸州老窖	000568	3.00	628.71	1.03%
欧科亿	688308	14.26	570.46	0.94%
华峰铝业	601702	40.00	547.20	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	7.98%
科学研究和技术服务业	0.23	3.79%
金融业	0.20	3.35%
住宿和餐饮业	0.05	0.83%
租赁和商务服务业	0.02	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23北京银行小微债02	31.00	3195.19	7.26%
23附息国债14	20.00	2073.83	4.71%
23附息国债12	20.00	2065.38	4.69%
23国开07	20.00	2039.20	4.63%
23交通银行小微债01	20.00	2018.37	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15142.54	34.40%
国家债券	7570.72	17.20%
企业债	3565.07	8.10%
可转债	2805.32	6.37%
央行票据	0.00	0.00%

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