我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-433.51 |
-663.08 |
-915.09 |
1758.25 |
533.80 |
| 本期利润(万元) |
367.86 |
-304.13 |
-175.82 |
837.70 |
280.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8804.46 |
0.00 |
14482.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35392.86 |
35024.99 |
44016.08 |
55679.73 |
61130.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.35 |
1.35 |
1.35 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.62 |
0.00 |
35.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
412.65 |
88.91 |
28.56 |
389.78 |
702.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
35234.87 |
61143.64 |
61165.95 |
45228.41 |
64609.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
5407.27 |
10227.79 |
9907.57 |
6924.54 |
7026.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
29827.60 |
50915.85 |
51258.38 |
38303.87 |
57582.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.37 |
18.83 |
20.99 |
18.61 |
22.70 |
| 应付托管费(万元) |
1.67 |
2.35 |
2.62 |
2.33 |
2.84 |
| 资产总计(万元) |
36276.26 |
63547.44 |
61482.53 |
55374.39 |
65374.24 |
| 负债合计(万元) |
1251.26 |
7867.72 |
632.56 |
289.46 |
1592.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
35024.99 |
55679.73 |
60849.97 |
55084.94 |
63781.80 |
| 未分配利润(万元) |
9008.09 |
14482.60 |
15950.90 |
13727.30 |
15672.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.18 |
73.82 |
58.20 |
32.17 |
12.45 |
| 投资收益(万元) |
-504.75 |
2052.13 |
1751.97 |
2759.78 |
1391.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
358.95 |
-920.55 |
-619.17 |
-696.76 |
180.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-135.62 |
1205.40 |
1191.00 |
2095.19 |
1584.45 |
| 管理人报酬(万元) |
92.78 |
247.79 |
128.35 |
264.64 |
136.82 |
| 托管费(万元) |
11.60 |
30.97 |
16.04 |
33.08 |
17.10 |
| 其它费用(万元) |
13.10 |
25.94 |
13.05 |
25.65 |
12.67 |
| 费用合计(万元) |
168.51 |
367.70 |
192.69 |
420.99 |
211.78 |
| 利润总额(万元) |
-304.13 |
837.70 |
998.31 |
1674.20 |
1372.67 |
| 净利润(万元) |
-304.13 |
837.70 |
998.31 |
1674.20 |
1372.67 |
