华泰保兴安盈(007385)_最新动态

华泰保兴安盈007385HUATAIBAO XING AN YING OPENS THE MIXED MODEL REGULARLY FOR THREE MONTHS INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.358

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

华泰保兴安盈增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵旭照

基金规模：3.54亿元

华泰保兴安盈基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.23	2.22	-1.21	0.50
混合型名次	6715	3754	6732	5748	5600

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.15	2.43	4.95	30.66	35.82
混合型名次	4714	1955	584	1357	2150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
华泰保兴安盈一周收益在同类基金中排列第 6715 位，低于同类基金平均水平
6713	国泰金泰灵活配置混合A	-0.05	-2.46	14.24	2.58	9.67
6714	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	-0.05	3.08	25.97	0.86	-13.13
6715	华泰保兴安盈	-0.05	0.23	2.22	-1.21	0.50
6716	嘉实服务增值行业混合	-0.05	0.73	14.55	-0.02	2.33
6717	金鹰多元策略混合	-0.05	-0.45	7.20	-1.58	-23.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
华泰保兴安盈一周收益在同类基金中排列第 3754 位，高于同类基金平均水平
3752	海富通安颐收益混合C	0.26	0.23	3.39	0.74	3.68
3753	华安稳健回报混合A	0.19	0.23	2.33	1.70	4.47
3754	华泰保兴安盈	-0.05	0.23	2.22	-1.21	0.50
3755	华夏创业板两年定开混合	0.66	0.23	36.32	17.30	9.93
3756	华夏睿磐泰茂混合A	-0.02	0.23	2.10	1.75	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
华泰保兴安盈一周收益在同类基金中排列第 6732 位，低于同类基金平均水平
6730	中信证券臻选回报C	0.21	-4.48	2.23	-6.85	2.40
6731	华安稳健回报混合C	0.18	0.20	2.22	1.49	4.10
6732	华泰保兴安盈	-0.05	0.23	2.22	-1.21	0.50
6733	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	0.14	-0.35	2.22	0.69	3.96
6734	汇安信泰稳健一年持有期混合A	0.00	-0.25	2.22	2.40	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
华泰保兴安盈一周收益在同类基金中排列第 5748 位，低于同类基金平均水平
5746	中欧养老混合C	-0.19	1.32	23.54	-1.20	-0.37
5747	宏利红利先锋混合A	1.14	-0.81	14.25	-1.21	-4.68
5748	华泰保兴安盈	-0.05	0.23	2.22	-1.21	0.50
5749	汇丰晋信龙头优势混合A	0.63	2.10	15.40	-1.21	-0.95
5750	嘉实浦惠6个月持有期混合C	0.07	-0.09	0.52	-1.21	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
华泰保兴安盈一周收益在同类基金中排列第 5600 位，低于同类基金平均水平
5598	长城新兴产业混合	1.39	0.06	22.10	6.36	0.50
5599	合煦智远嘉选混合C	0.10	-2.16	-1.77	-1.58	0.50
5600	华泰保兴安盈	-0.05	0.23	2.22	-1.21	0.50
5601	汇添富成长领先混合C	1.92	-0.50	13.14	-1.16	0.50
5602	中海沪港深价值优选灵活配置混合	1.25	-4.49	12.52	0.75	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
华泰保兴安盈一年收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	长盛电子信息产业混合A	0.15	-15.14	-44.26	-1.93	178.83
4713	富国价值增长混合A	0.15	-16.55	-35.58	-	-27.48
4714	华泰保兴安盈	0.15	2.43	4.95	30.66	35.82
4715	招商远见成长混合A	0.15	-24.57	0.00	-	-28.41
4716	博道卓远混合C	0.14	-8.92	-23.08	37.17	73.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
华泰保兴安盈一年收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	易方达悦融一年持有混合C	2.67	2.45	0.00	-	1.13
1954	国投瑞银新机遇混合A	2.75	2.44	1.69	92.18	241.98
1955	华泰保兴安盈	0.15	2.43	4.95	30.66	35.82
1956	圆信永丰大湾区A	12.31	2.43	-20.37	-	47.26
1957	南方利鑫C	3.68	2.42	0.96	28.92	58.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
华泰保兴安盈一年收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	易方达悦夏一年持有期混合A	3.97	5.42	4.97	-	6.02
583	东方红锦和甄选18个月持有混合A	5.29	7.87	4.95	-	4.19
584	华泰保兴安盈	0.15	2.43	4.95	30.66	35.82
585	工银银和利混合	7.37	8.38	4.93	40.98	61.70
586	大成优势企业混合A	18.49	19.42	4.91	-	108.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
华泰保兴安盈一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	南方安泰混合A	5.71	7.25	5.13	30.69	55.22
1356	海富通量化多因子混合C	-0.04	-1.40	-19.82	30.66	45.37
1357	华泰保兴安盈	0.15	2.43	4.95	30.66	35.82
1358	广发创新驱动混合	2.54	-3.95	-20.71	30.65	65.40
1359	长盛盛世C	9.81	6.69	1.90	30.63	43.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
华泰保兴安盈一年收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	博时鑫惠混合C	-0.56	-3.56	-2.28	20.28	35.94
2149	招商安达灵活配置混合	0.69	-37.05	-47.98	9.15	35.87
2150	华泰保兴安盈	0.15	2.43	4.95	30.66	35.82
2151	华富弘鑫灵活配置混合C	4.58	4.86	0.73	21.97	35.81
2152	前海联合润丰混合A	16.18	30.28	-7.06	32.95	35.78

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	24.00	697.68	1.97%
牧原股份	002714	15.00	694.65	1.96%
桐昆股份	601233	45.50	616.07	1.74%
中炬高新	600872	22.50	524.92	1.48%
三环集团	300408	12.00	445.20	1.26%
华鲁恒升	600426	15.00	392.85	1.11%
美的集团	000333	5.00	380.30	1.07%
云铝股份	000807	25.00	369.75	1.04%
江苏银行	600919	35.00	294.00	0.83%
珀莱雅	603605	2.09	230.09	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	11.67%
农、林、牧、渔业	0.07	1.96%
金融业	0.03	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%
房地产业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.358	1.357	1.356	1.359	1.361
累计净值(元)	1.358	1.357	1.356	1.359	1.361

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