资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 597.18 48.39%
债券 130.15 10.55%
银行存款和结算备付金 504.29 40.86%
其他资产 2.45 0.20%
资产总值:1234.08万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华工科技 000988 0.74 68.27 3.45%
中信证券 600030 1.77 45.77 2.31%
招商轮船 601872 2.22 44.73 2.26%
菲菱科思 301191 0.46 35.06 1.77%
中国船舶 600150 0.79 30.89 1.56%
华丰科技 688629 0.30 30.19 1.53%
双星新材 002585 2.13 22.05 1.11%
顺络电子 002138 0.42 20.26 1.02%
皖维高新 600063 3.68 19.65 0.99%
振华科技 000733 0.50 19.57 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 25.61%
金融业 0.00 2.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.26%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 2.34 61.94 2.84%
中信证券 600030 2.09 60.05 2.76%
贵州茅台 600519 0.03 35.56 1.63%
中国平安 601318 0.74 35.33 1.62%
招商轮船 601872 1.84 32.33 1.48%
中国石油 601857 3.30 28.64 1.32%
美的集团 000333 0.37 27.95 1.28%
紫金矿业 601899 1.02 25.64 1.18%
中国船舶 600150 0.69 23.32 1.07%
平安银行 000001 2.32 23.32 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 6.41%
制造业 0.01 5.68%
采矿业 0.01 3.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.83%
能源 0.00 0.66%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 1.30 130.15 6.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 130.15 6.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%