我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 14.18 38.99 -43.17 -182.77 -187.01
本期利润(万元) 31.99 136.78 72.98 -108.19 -281.41
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.02 0.01 -0.01 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.43 0.00 -1.39 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -329.21 0.00 -462.97 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.06 0.00 -0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 4665.34 5318.04 5736.99 5740.91 6447.78
期末基金份额净值(元) 0.95 0.95 0.94 0.93 0.94
本期净值增长率(%) 0.00 2.46 0.00 -2.76 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -5.18 0.00 -7.46 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 278.56 102.25 610.34 210.93 164.39
交易性金融资产(万元) 6412.53 6022.20 11749.53 15603.96 20953.99
其中:股票投资(万元) 970.64 2898.40 4332.47 3085.77 4817.69
其中:债券投资(万元) 5441.89 3123.80 7417.05 12518.19 16136.30
应付管理人报酬(万元) 5.93 6.70 8.59 13.26 16.86
应付托管费(万元) 1.11 1.26 1.61 2.49 3.16
资产总计(万元) 8925.31 9827.85 13835.19 18720.70 25296.39
负债合计(万元) 34.78 28.43 1029.90 89.99 126.81
所有者权益合计(万元) 8890.54 9799.41 12805.30 18630.70 25169.58
未分配利润(万元) -434.46 -740.90 -280.02 -897.62 -457.39
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 33.99 57.33 16.98 79.81 37.51
投资收益(万元) 103.05 -148.22 270.60 -629.34 -605.22
公允价值变动收益(万元) 163.61 121.50 257.14 -265.34 194.60
其它收入(万元) 0.00 0.07 0.06 7.15 6.85
收入合计(万元) 300.65 30.67 544.77 -807.72 -366.26
管理人报酬(万元) 37.27 105.35 61.12 203.86 114.66
托管费(万元) 6.99 19.75 11.46 38.22 21.50
其它费用(万元) 9.81 20.76 10.81 21.41 10.48
费用合计(万元) 68.04 194.77 113.78 345.45 193.08
利润总额(万元) 232.61 -164.09 431.00 -1153.17 -559.34
净利润(万元) 232.61 -164.09 431.00 -1153.17 -559.34