恒越乐享添利混合C(012573)_最新动态

恒越乐享添利混合C012573HENGYUE LEXIANG TIANLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

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累计净值：1.0464

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

恒越乐享添利混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：叶佳

基金规模：0.20亿元

恒越乐享添利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.82	2.34	2.37	5.96	2.30
混合型名次	1606	5026	4725	5325	5356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.59	16.64	7.97	-	4.64
混合型名次	5752	5895	4351	5426	5789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	中融金融鑫选3个月持有混合C	0.83	0.32	-1.01	10.19	14.72
1605	德邦港股通成长精选混合C	0.82	-2.90	-14.82	6.47	-15.74
1606	恒越乐享添利混合C	0.82	2.34	2.37	5.96	2.30
1607	华泰保兴价值成长C	0.82	5.42	10.82	13.93	5.38
1608	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	0.82	3.23	3.39	27.18	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	国寿安保稳嘉混合C	-1.07	2.34	3.39	5.50	2.50
5025	海富通富泽混合A	0.00	2.34	2.08	6.34	2.43
5026	恒越乐享添利混合C	0.82	2.34	2.37	5.96	2.30
5027	华泰柏瑞健康生活混合	1.55	2.34	8.32	41.93	3.02
5028	交银新成长混合	0.95	2.34	1.97	-0.76	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	大成尊享18个月持有混合发起式A	-0.10	0.86	2.37	3.80	4.48
4724	海富通安颐收益混合A	0.10	2.38	2.37	6.84	2.41
4725	恒越乐享添利混合C	0.82	2.34	2.37	5.96	2.30
4726	招商增浩一年定期开放混合A	0.17	2.50	2.37	5.61	2.65
4727	红塔红土盛隆C	-0.91	3.07	2.36	19.64	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	广发安润一年持有期混合A	-0.27	1.42	2.02	5.97	1.32
5324	博时鑫康混合A	-0.22	0.04	1.83	5.96	3.27
5325	恒越乐享添利混合C	0.82	2.34	2.37	5.96	2.30
5326	贝莱德中国新视野混合A	0.29	1.22	0.38	5.95	1.77
5327	大成恒享夏盛一年定开混合A	-0.20	1.59	0.86	5.95	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	金元顺安灵活配置混合C	-1.14	2.56	2.90	7.38	2.31
5355	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元	0.77	2.14	-1.76	11.00	2.30
5356	恒越乐享添利混合C	0.82	2.34	2.37	5.96	2.30
5357	华安新机遇灵活配置混合C	0.71	2.18	2.86	8.60	2.30
5358	嘉实积极配置一年持有期混合A	-3.02	1.21	-3.56	17.23	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 5752 位，低于同类基金平均水平
5750	兴证全球兴晨六个月持有混合C	10.61	14.66	0.00	-	13.61
5751	广发安润一年持有期混合C	10.59	20.82	0.00	-	15.17
5752	恒越乐享添利混合C	10.59	16.64	7.97	-	4.64
5753	万家瑞泽回报一年持有期混合	10.59	19.33	15.26	-	17.53
5754	博时医疗保健行业混合C	10.58	8.15	-22.30	-	-42.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 5895 位，低于同类基金平均水平
5893	鹏扬景浦一年持有混合A	6.79	16.65	13.39	-	13.92
5894	中欧瑾通灵活配置混合C	7.74	16.65	16.53	22.29	70.54
5895	恒越乐享添利混合C	10.59	16.64	7.97	-	4.64
5896	太平睿庆混合A	7.15	16.60	9.08	-	12.76
5897	中欧达益稳健一年混合A	8.30	16.60	15.11	17.62	20.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	大成创新成长混合(LOF)	17.53	37.35	7.99	16.31	116.57
4350	兴证全球兴裕混合C	7.46	14.35	7.98	-	4.70
4351	恒越乐享添利混合C	10.59	16.64	7.97	-	4.64
4352	华安沣瑞一年持有混合A	6.27	10.58	7.97	-	10.55
4353	中加邮益一年持有混合A	5.88	5.86	7.97	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	天弘高端制造混合C	40.48	75.83	20.29	-	9.49
5425	恒越乐享添利混合A	11.16	17.83	9.61	-	6.95
5426	恒越乐享添利混合C	10.59	16.64	7.97	-	4.64
5427	富国诚益回报12个月持有期混合A	25.00	33.33	37.59	-	30.05
5428	富国诚益回报12个月持有期混合C	24.50	32.27	35.96	-	27.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 5789 位，低于同类基金平均水平
5787	南方誉鼎一年持有期混合C	2.72	5.15	3.61	3.54	4.69
5788	博时精选混合C	44.63	56.54	8.90	-	4.68
5789	恒越乐享添利混合C	10.59	16.64	7.97	-	4.64
5790	鹏华睿见混合C	19.26	32.29	0.00	-	4.64
5791	中加聚优一年混合A	0.28	0.94	4.03	-	4.64

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	2.01	54.65	1.73%
紫金矿业	601899	1.38	47.57	1.51%
招商轮船	601872	4.94	44.36	1.40%
中国平安	601318	0.61	41.72	1.32%
中国船舶	600150	1.17	38.91	1.23%
华能水电	600025	3.92	35.59	1.13%
中国太保	601601	0.74	31.01	0.98%
中信证券	600030	1.06	30.43	0.96%
邮储银行	601658	5.55	30.25	0.96%
中国石化	600028	4.80	29.66	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	9.51%
金融业	0.02	7.22%
采矿业	0.01	3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.98%
非日常生活消费品	0.01	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.40%
能源	0.00	1.26%
工业	0.00	0.79%
房地产	0.00	0.54%
通讯业务	0.00	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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恒越乐享添利混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒越基金管理有限公司基金托管人：广发证券股份有限公司报告送...

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标题：恒越乐享添利混合型证券投资基金更新的招募说明书(2024年7月3日更新)

目录第一部分绪言 ..................................................... ...

查看全文[07-03]
标题：恒越基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告

恒越基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履行职责的公告恒越基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下恒越乐享添利混合型证券投资基金和恒越...

查看全文[06-29]
06-28恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告
06-21恒越乐享添利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21恒越乐享添利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22恒越乐享添利混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0524	1.0467	1.0428	1.0428	1.0379
累计净值(元)	1.0524	1.0467	1.0428	1.0428	1.0379

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