恒越乐享添利混合C(012573)_最新动态

恒越乐享添利混合C012573HENGYUE LEXIANG TIANLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

恒越乐享添利混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：叶佳

基金规模：0.47亿元

恒越乐享添利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	-0.01	0.68	-0.62	3.00
混合型名次	4213	4786	7227	5336	4617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	-1.06	-4.85	-	-4.68
混合型名次	4119	3405	3746	5316	4762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4212	海富通富利三个月持有A	0.52	0.82	3.80	2.11	5.75
4213	恒越乐享添利混合C	0.52	-0.01	0.68	-0.62	3.00
4214	宏利景气智选18个月持有混合C	0.52	-5.93	20.07	9.47	38.73
4215	宏利睿智稳健混合C	0.52	0.26	15.72	2.57	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	长安鑫益增强混合A	0.07	-0.01	-0.26	0.44	1.96
4785	大成景瑞稳健配置混合A	-0.03	-0.01	1.20	-0.13	0.26
4786	恒越乐享添利混合C	0.52	-0.01	0.68	-0.62	3.00
4787	华安添悦6个月持有混合C	0.07	-0.01	2.18	-0.85	2.49
4788	华富星玉衡混合A	-0.02	-0.01	-0.37	-0.24	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 7227 位，低于同类基金平均水平
7225	鹏华美国房地产(QDII)美元现汇	0.71	-1.40	0.71	3.68	1.44
7226	银河安丰九个月滚动持有混合	0.04	0.32	0.69	-0.07	0.66
7227	恒越乐享添利混合C	0.52	-0.01	0.68	-0.62	3.00
7228	华安新动力灵活配置混合A	0.02	0.09	0.68	-0.43	1.11
7229	新华安康多元收益一年持有期混合A	0.34	0.46	0.67	0.23	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	朱雀产业智选C	0.65	4.19	17.52	-0.61	-3.16
5335	德邦沪港深龙头混合A	2.01	-0.23	21.05	-0.62	0.50
5336	恒越乐享添利混合C	0.52	-0.01	0.68	-0.62	3.00
5337	汇添富医疗服务灵活配置混合D	4.45	-0.77	11.96	-0.62	-0.54
5338	民生加银量化中国混合A	1.17	-0.15	5.47	-0.62	5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	-0.07	-5.13	11.91	-2.30	3.00
4616	国泰兴益灵活配置混合C	0.49	0.32	5.81	2.82	3.00
4617	恒越乐享添利混合C	0.52	-0.01	0.68	-0.62	3.00
4618	华夏磐锐一年定开混合A	3.35	14.51	39.55	17.49	3.00
4619	鹏华弘实混合C	0.01	0.15	0.23	0.87	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	银华创新动力优选混合A	1.64	0.00	0.00	-	-18.87
4118	广发小盘成长混合(LOF)A	1.63	-28.75	-40.21	15.45	820.57
4119	恒越乐享添利混合C	1.63	-1.06	-4.85	-	-4.68
4120	建信民丰回报定期开放混合	1.63	1.74	0.21	14.68	23.72
4121	中银稳健景盈一年持有混合	1.63	0.00	0.00	-	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 3405 位，高于同类基金平均水平
3403	鹏华普天收益混合	2.34	-1.04	-16.48	51.68	1210.28
3404	东方红鼎元3个月定开混合	12.43	-1.05	-17.44	-	-3.29
3405	恒越乐享添利混合C	1.63	-1.06	-4.85	-	-4.68
3406	华富星玉衡混合A	-2.76	-1.06	2.47	-	9.37
3407	长盛盛崇C	-4.31	-1.07	-7.21	29.26	52.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 3746 位，高于同类基金平均水平
3744	华安聚嘉精选混合A	10.20	4.40	-4.84	-	40.08
3745	广发内需增长混合A	19.35	9.93	-4.85	90.21	100.36
3746	恒越乐享添利混合C	1.63	-1.06	-4.85	-	-4.68
3747	汇丰晋信慧盈混合	2.84	0.87	-4.86	-	-3.44
3748	富国睿利定期开放混合型发起式A	3.27	-4.12	-4.87	18.68	32.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	天弘高端制造混合C	4.45	-12.34	-26.76	-	-19.81
5315	恒越乐享添利混合A	2.14	-0.05	-3.40	-	-3.16
5316	恒越乐享添利混合C	1.63	-1.06	-4.85	-	-4.68
5317	富国诚益回报12个月持有期混合A	7.83	8.86	6.59	-	2.73
5318	富国诚益回报12个月持有期混合C	7.41	8.00	5.33	-	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	前海联合添瑞一年持有混合C	-1.39	-4.05	-6.71	-	-4.65
4761	富国时代精选混合A	7.57	0.00	0.00	-	-4.68
4762	恒越乐享添利混合C	1.63	-1.06	-4.85	-	-4.68
4763	中欧金安量化混合A	8.60	1.97	0.00	-	-4.69
4764	博时时代领航混合A	9.86	0.62	0.00	-	-4.71

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	2.73	106.74	1.32%
华泰证券	601688	4.72	83.07	1.02%
招商银行	600036	2.17	81.61	1.01%
中金黄金	600489	5.37	81.62	1.01%
中国船舶	600150	1.80	75.19	0.93%
中国石油	601857	8.23	74.23	0.92%
中国石油化工股份	00386	14.60	63.66	0.78%
工商银行	01398	14.70	61.45	0.76%
中信证券	600030	1.69	45.97	0.57%
中航沈飞	600760	0.95	44.37	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	3.91%
制造业	0.02	2.35%
采矿业	0.02	1.92%
金融	0.01	1.23%
能源	0.01	0.78%
原材料	0.00	0.51%
工业	0.00	0.43%

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标题：恒越乐享添利混合型证券投资基金更新的招募说明书(2024年7月3日更新)

目录第一部分绪言 ..................................................... ...

查看全文[07-03]
标题：恒越基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告

恒越基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履行职责的公告恒越基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下恒越乐享添利混合型证券投资基金和恒越...

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06-28恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告
06-21恒越乐享添利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21恒越乐享添利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22恒越乐享添利混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.951	0.947	0.948	0.952	0.960
累计净值(元)	0.951	0.947	0.948	0.952	0.960

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