恒越乐享添利混合C(012573)_最新动态

恒越乐享添利混合C012573HENGYUE LEXIANG TIANLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0293

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

恒越乐享添利混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴胤希

基金规模：0.13亿元

恒越乐享添利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.40	-4.91	2.04	0.09	1.63
混合型名次	3125	3998	887	1936	2599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	9.11	11.81	3.93	3.96
混合型名次	2925	4530	4302	2232	5233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 3125 位，高于同类基金平均水平
3123	广发价值领先混合C	-1.40	-4.30	-8.69	-25.12	-39.98
3124	恒越乐享添利混合A	-1.40	-4.87	2.17	0.34	2.03
3125	恒越乐享添利混合C	-1.40	-4.91	2.04	0.09	1.63
3126	红塔红土稳健添利混合A	-1.40	-2.93	-5.24	-6.75	-4.27
3127	汇添富添福吉祥混合	-1.40	-3.22	-1.45	-3.08	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	富国诚益回报12个月持有期混合C	-1.46	-4.91	-8.60	-11.41	-8.48
3997	光大保德信锦弘混合C	-2.22	-4.91	-7.70	-7.83	-5.55
3998	恒越乐享添利混合C	-1.40	-4.91	2.04	0.09	1.63
3999	永赢医药创新智选混合发起C	-4.78	-4.91	-6.36	-8.59	-1.74
4000	中邮瑞享两年定期开放混合C	-2.66	-4.91	-21.80	-2.39	-6.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	-0.40	-0.55	2.05	1.95	2.70
886	摩根全球新兴市场混合(QDII)	-2.21	-3.80	2.05	8.94	17.73
887	恒越乐享添利混合C	-1.40	-4.91	2.04	0.09	1.63
888	中银证券价值精选灵活配置混合	-1.67	-1.93	2.04	-12.08	-0.57
889	广发量化多因子混合	-2.68	-3.05	2.03	-6.83	-1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	泓德睿享一年持有期混合A	-0.38	0.38	3.64	0.10	1.82
1935	东方红优质甄选一年持有混合A	-0.07	0.01	0.46	0.09	0.46
1936	恒越乐享添利混合C	-1.40	-4.91	2.04	0.09	1.63
1937	华夏成长机会一年持有混合	-4.97	-15.88	-22.83	0.09	23.35
1938	永赢鑫欣混合C	-0.26	-0.58	-0.86	0.09	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	兴业优势产业混合A	-3.35	-7.93	-24.81	-8.94	1.64
2598	博时恒益稳健一年持有期混合C	-0.08	-0.81	-1.97	1.09	1.63
2599	恒越乐享添利混合C	-1.40	-4.91	2.04	0.09	1.63
2600	华夏磐泰混合(LOF)A	-0.53	0.12	0.10	0.11	1.63
2601	华夏盛世混合	-4.60	-10.94	-26.34	-9.98	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 2925 位，高于同类基金平均水平
2923	东方新思路混合C类	2.78	1.64	-6.15	-25.62	23.29
2924	富安达医药创新混合	2.78	14.43	-10.61	-35.75	-37.42
2925	恒越乐享添利混合C	2.78	9.11	11.81	3.93	3.96
2926	嘉实价值创造三年持有期混合A	2.78	27.32	38.63	-	32.50
2927	南方利鑫A	2.78	5.28	8.97	7.32	68.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	国投瑞银融华债券	3.55	9.11	17.29	21.66	513.47
4529	恒生前海恒锦裕利混合C	5.49	9.11	14.19	19.55	30.98
4530	恒越乐享添利混合C	2.78	9.11	11.81	3.93	3.96
4531	万家颐和灵活配置混合C	4.81	9.11	18.17	-	-7.61
4532	易方达新鑫混合I	4.76	9.10	14.98	19.81	90.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	富国精诚回报12个月持有期混合A	-0.43	7.16	11.83	7.84	10.10
4301	广发价值增长混合A	0.28	12.83	11.82	4.91	4.50
4302	恒越乐享添利混合C	2.78	9.11	11.81	3.93	3.96
4303	南方誉盈一年持有混合C	-0.91	8.22	11.81	-	16.82
4304	安信平稳双利3个月持有混合C	4.54	6.42	11.80	14.83	22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	广发恒荣三个月持有期混合A	2.84	9.54	4.75	3.94	5.43
2231	东方阿尔法优势产业混合C	29.79	88.68	97.48	3.93	137.08
2232	恒越乐享添利混合C	2.78	9.11	11.81	3.93	3.96
2233	红塔红土稳健精选混合型A	-0.92	13.00	17.18	3.93	18.34
2234	建信民丰回报定期开放混合	-0.37	3.31	4.86	3.93	27.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	华泰柏瑞恒悦混合A	1.25	0.40	0.00	-	3.97
5232	银华心佳两年持有期混合	14.06	63.73	54.21	3.41	3.97
5233	恒越乐享添利混合C	2.78	9.11	11.81	3.93	3.96
5234	国寿安保盛泽三年持有期混合C	3.81	49.70	66.68	-	3.94
5235	博时成长优选灵活配置混合C	-10.46	11.97	1.02	-39.66	3.91

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	2.34	61.94	2.84%
中信证券	600030	2.09	60.05	2.76%
贵州茅台	600519	0.03	35.56	1.63%
中国平安	601318	0.74	35.33	1.62%
招商轮船	601872	1.84	32.33	1.48%
中国石油	601857	3.30	28.64	1.32%
美的集团	000333	0.37	27.95	1.28%
紫金矿业	601899	1.02	25.64	1.18%
平安银行	000001	2.32	23.32	1.07%
中国船舶	600150	0.69	23.32	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	6.41%
制造业	0.01	5.68%
采矿业	0.01	3.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.83%
能源	0.00	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0396	1.0453	1.0438	1.0544	1.0619
累计净值(元)	1.0396	1.0453	1.0438	1.0544	1.0619

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