恒越乐享添利混合C(012573)_最新动态

恒越乐享添利混合C012573HENGYUE LEXIANG TIANLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1015

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

恒越乐享添利混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴胤希

基金规模：0.13亿元

恒越乐享添利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	2.32	7.54	7.19	7.68
混合型名次	5816	1095	497	2947	2493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.94	16.73	17.69	-	10.15
混合型名次	2386	5400	4048	5670	5155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 5816 位，低于同类基金平均水平
5814	恒生前海恒锦裕利混合A	-0.19	-0.34	-3.17	10.19	10.09
5815	恒生前海恒锦裕利混合C	-0.19	-0.36	-3.21	10.11	9.97
5816	恒越乐享添利混合C	-0.19	2.32	7.54	7.19	7.68
5817	红塔红土盛世普益混合发起式	-0.19	-1.07	-2.78	-0.69	-0.34
5818	华安智联混合(LOF)C	-0.19	0.62	-9.63	23.31	33.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	海通量化价值精选一年持有混合A	-0.01	2.32	-0.28	18.65	22.00
1094	海通量化价值精选一年持有混合B	-0.01	2.32	-0.26	18.71	22.12
1095	恒越乐享添利混合C	-0.19	2.32	7.54	7.19	7.68
1096	金鹰年年邮益一年持有混合C	-0.18	2.32	-2.25	25.19	32.96
1097	银河新动能混合C	-0.38	2.32	-15.81	37.82	30.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	银河睿达混合A	-0.01	-0.03	7.57	13.67	11.75
496	中欧量化先锋混合C	2.65	6.75	7.55	10.61	10.39
497	恒越乐享添利混合C	-0.19	2.32	7.54	7.19	7.68
498	西部利得行业主题优选混合C	-3.34	-10.11	7.54	-18.56	-5.44
499	光大阳光混合C	1.39	0.25	7.53	19.39	22.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 2947 位，高于同类基金平均水平
2945	宏利效率优选混合(LOF)	2.08	0.31	-4.75	7.22	-5.73
2946	富国新回报灵活配置混合A/B	0.10	0.21	-4.98	7.21	8.28
2947	恒越乐享添利混合C	-0.19	2.32	7.54	7.19	7.68
2948	融通动力先锋混合	0.84	0.06	-17.27	7.18	6.24
2949	汇添富价值精选混合A	0.16	-3.96	-8.35	7.17	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	恒越核心精选混合A	3.08	11.07	-18.55	5.48	7.70
2492	南方核心成长混合C	0.01	-0.90	-14.40	17.95	7.69
2493	恒越乐享添利混合C	-0.19	2.32	7.54	7.19	7.68
2494	易方达悦通一年持有混合C	-0.03	-0.45	1.46	7.79	7.68
2495	富国宏观策略灵活配置混合C	0.80	-1.81	-2.87	1.35	7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	中融成长优选混合C	10.96	48.44	10.41	-22.09	19.27
2385	华夏远见成长一年持有混合A	10.95	137.63	88.86	-	47.50
2386	恒越乐享添利混合C	10.94	16.73	17.69	-	10.15
2387	华泰柏瑞积极成长混合A	10.94	53.20	34.63	3.18	145.53
2388	华夏国企改革混合	10.92	49.57	17.27	-21.88	57.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	西部利得聚优一年持有期混合	3.97	16.75	20.10	-	15.66
5399	易方达瑞弘混合A	7.75	16.74	21.30	23.84	127.03
5400	恒越乐享添利混合C	10.94	16.73	17.69	-	10.15
5401	博时稳益9个月持有期混合C	2.83	16.72	20.31	-	21.54
5402	南方利众C	1.01	16.68	7.60	8.15	75.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	中欧价值智选混合E	-17.60	39.77	17.71	-11.76	219.91
4047	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	5.35	21.08	17.70	-	10.33
4048	恒越乐享添利混合C	10.94	16.73	17.69	-	10.15
4049	招商盛合灵活混合A	2.86	41.69	17.69	23.77	106.84
4050	富国诚益回报12个月持有期混合C	-5.38	12.35	17.68	10.87	11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 5670 位，低于同类基金平均水平
5668	长盛景气优选混合	-15.94	9.59	-4.66	-	-36.81
5669	恒越乐享添利混合A	11.50	17.92	19.49	-	12.94
5670	恒越乐享添利混合C	10.94	16.73	17.69	-	10.15
5671	富国红利混合A	2.09	36.99	28.93	-	25.46
5672	富国红利混合C	1.50	35.37	26.63	-	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	富国成长优选三年定开混合	-6.20	63.77	19.91	-5.17	10.20
5154	安信稳健启航一年持有混合A	-0.64	8.35	8.04	-	10.15
5155	恒越乐享添利混合C	10.94	16.73	17.69	-	10.15
5156	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	-3.49	48.66	32.69	-	10.13
5157	前海联合价值优选混合C	-0.82	32.03	-8.52	-15.85	10.13

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	2.34	61.94	2.84%
中信证券	600030	2.09	60.05	2.76%
贵州茅台	600519	0.03	35.56	1.63%
中国平安	601318	0.74	35.33	1.62%
招商轮船	601872	1.84	32.33	1.48%
中国石油	601857	3.30	28.64	1.32%
美的集团	000333	0.37	27.95	1.28%
紫金矿业	601899	1.02	25.64	1.18%
平安银行	000001	2.32	23.32	1.07%
中国船舶	600150	0.69	23.32	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	6.41%
制造业	0.01	5.68%
采矿业	0.01	3.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.83%
能源	0.00	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1015	1.1076	1.1036	1.0995	1.0999
累计净值(元)	1.1015	1.1076	1.1036	1.0995	1.0999

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