恒越乐享添利混合C(012573)_最新动态

恒越乐享添利混合C012573HENGYUE LEXIANG TIANLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

最新动态

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累计净值：1.0387

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

恒越乐享添利混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：叶佳

基金规模：0.20亿元

恒越乐享添利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-0.98	-0.04	2.69	1.54
混合型名次	5072	5316	4136	4632	4793

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.61	9.96	6.11	-	3.87
混合型名次	5493	6067	4874	5437	5762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	国泰佳益混合C	0.21	0.86	-1.24	2.57	1.45
5071	国新国证融泽6个月定开混合C	0.21	-1.22	3.24	5.03	3.55
5072	恒越乐享添利混合C	0.21	-0.98	-0.04	2.69	1.54
5073	华安创新混合	0.21	9.47	20.62	31.96	23.61
5074	华泰柏瑞远见智选混合A	0.21	0.40	-0.52	6.19	5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	广发安润一年持有期混合C	0.10	-0.98	-2.19	-0.54	-1.23
5315	国富安颐稳健6个月持有期混合A	0.11	-0.98	-0.95	0.05	-0.67
5316	恒越乐享添利混合C	0.21	-0.98	-0.04	2.69	1.54
5317	泰康宏泰回报混合A	0.02	-0.98	-0.86	-1.18	-0.85
5318	安信企业价值优选混合	0.18	-0.99	1.88	4.05	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	国寿安保稳荣混合A	0.29	-0.55	-0.04	5.61	2.01
4135	海富通惠睿精选混合C	-0.01	0.96	-0.04	-0.42	0.00
4136	恒越乐享添利混合C	0.21	-0.98	-0.04	2.69	1.54
4137	鹏扬红利优选混合A	-0.01	-2.74	-0.04	9.30	3.92
4138	西部利得成长精选混合	-0.01	-0.06	-0.04	5.15	10.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	永赢鑫欣混合C	0.37	0.58	0.64	2.70	1.97
4631	广发稳润一年持有期混合A	0.73	-0.29	-0.06	2.69	4.24
4632	恒越乐享添利混合C	0.21	-0.98	-0.04	2.69	1.54
4633	华泰柏瑞鼎利混合A	0.09	-0.03	0.97	2.69	1.88
4634	平安稳健增长混合C	0.28	-1.32	-1.11	2.69	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	易方达瑞智混合E	0.07	0.21	1.05	3.14	1.55
4792	大成致远优势一年持有期混合A	-0.66	-2.02	-0.69	-0.01	1.54
4793	恒越乐享添利混合C	0.21	-0.98	-0.04	2.69	1.54
4794	华夏睿磐泰荣混合A	0.26	-0.49	-0.40	2.12	1.54
4795	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	0.05	-0.02	1.05	2.63	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平
5491	申万菱信双禧混合A	9.63	3.84	0.00	-	1.99
5492	银华裕利混合发起式	9.62	3.64	-1.96	-0.73	102.95
5493	恒越乐享添利混合C	9.61	9.96	6.11	-	3.87
5494	工银宁瑞6个月持有期混合C	9.60	16.51	15.33	-	17.28
5495	浦银安盛盛世精选混合A	9.60	8.24	-1.24	-7.84	100.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 6067 位，低于同类基金平均水平
6065	贝莱德行业优选混合C	17.70	9.96	-5.27	-	-5.57
6066	国富焦点驱动混合A	7.02	9.96	12.98	21.45	164.91
6067	恒越乐享添利混合C	9.61	9.96	6.11	-	3.87
6068	长盛养老健康产业灵活配置混合	-0.77	9.95	-9.29	-21.85	91.86
6069	中欧康裕混合C	5.21	9.95	8.30	12.62	50.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	嘉实民安添复一年持有期混合A	5.04	4.80	6.12	-	7.24
4873	建信健康民生混合A	40.03	39.00	6.12	24.13	543.00
4874	恒越乐享添利混合C	9.61	9.96	6.11	-	3.87
4875	南方军工改革灵活配置混合A	30.26	44.32	6.11	21.78	47.39
4876	嘉实鑫泰一年持有混合A	4.91	4.57	6.10	-	4.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	天弘高端制造混合C	44.74	70.42	30.07	-	10.26
5436	恒越乐享添利混合A	10.17	11.07	7.71	-	6.26
5437	恒越乐享添利混合C	9.61	9.96	6.11	-	3.87
5438	富国诚益回报12个月持有期混合A	16.97	20.47	30.12	-	24.41
5439	富国诚益回报12个月持有期混合C	16.50	19.51	28.57	-	22.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 5762 位，低于同类基金平均水平
5760	富国天旭均衡混合A	42.44	27.75	15.92	-	3.91
5761	华宝消费升级混合	2.59	-9.08	-21.21	-40.87	3.88
5762	恒越乐享添利混合C	9.61	9.96	6.11	-	3.87
5763	英大稳固增强核心一年持有混合C	3.39	5.61	5.61	-	3.87
5764	宝盈祥明一年定开混合C	-0.08	1.97	1.30	-	3.86

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	2.01	54.65	1.73%
紫金矿业	601899	1.38	47.57	1.51%
招商轮船	601872	4.94	44.36	1.40%
中国平安	601318	0.61	41.72	1.32%
中国船舶	600150	1.17	38.91	1.23%
华能水电	600025	3.92	35.59	1.13%
中国太保	601601	0.74	31.01	0.98%
中信证券	600030	1.06	30.43	0.96%
邮储银行	601658	5.55	30.25	0.96%
中国石化	600028	4.80	29.66	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	9.51%
金融业	0.02	7.22%
采矿业	0.01	3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.98%
非日常生活消费品	0.01	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.40%
能源	0.00	1.26%
工业	0.00	0.79%
房地产	0.00	0.54%
通讯业务	0.00	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录第一部分绪言 ..................................................... ...

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标题：恒越基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告

恒越基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履行职责的公告恒越基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下恒越乐享添利混合型证券投资基金和恒越...

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06-28恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告
06-21恒越乐享添利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21恒越乐享添利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22恒越乐享添利混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0362	1.0365	1.0353	1.0381	1.0317
累计净值(元)	1.0362	1.0365	1.0353	1.0381	1.0317

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