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恒越乐享添利混合C012573HENGYUE LEXIANG TIANLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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累计净值：1.0866

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

恒越乐享添利混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴胤希

基金规模：0.13亿元

恒越乐享添利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.94	6.60	6.75	3.05	6.23
混合型名次	1192	1530	496	2252	2883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.38	14.90	16.21	-	8.66
混合型名次	3173	5699	4402	5522	5321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	国寿安保研究精选混合A	0.94	3.84	-5.86	20.30	31.25
1191	国泰江源优势精选灵活配置混合C	0.94	3.47	1.28	9.80	31.22
1192	恒越乐享添利混合C	0.94	6.60	6.75	3.05	6.23
1193	华富国泰民安灵活配置混合	0.94	7.47	-24.67	-28.75	-16.57
1194	华夏永福混合C	0.94	1.45	0.72	-2.61	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	泰康品质生活混合A	1.29	6.61	1.38	-9.47	-5.51
1529	富国医疗保健行业混合A	-5.30	6.60	3.83	4.20	-0.59
1530	恒越乐享添利混合C	0.94	6.60	6.75	3.05	6.23
1531	宏利消费混合A	0.70	6.60	6.61	-1.48	-2.56
1532	兴全合泰混合A	-2.06	6.60	-2.01	4.98	13.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	1.45	6.27	6.77	2.45	10.20
495	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	-0.41	0.13	6.76	4.75	8.10
496	恒越乐享添利混合C	0.94	6.60	6.75	3.05	6.23
497	华宝ESG责任投资混合A	0.19	0.10	6.75	19.38	20.28
498	中信建投趋势领航两年持有期混合A	1.48	13.09	6.75	-2.90	6.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	工银核心优势混合A	-2.71	-0.96	-16.73	3.05	1.86
2251	广发竞争优势混合A	4.92	12.26	10.88	3.05	11.23
2252	恒越乐享添利混合C	0.94	6.60	6.75	3.05	6.23
2253	景顺长城安享回报灵活配置混合C	-0.19	1.28	-0.25	3.05	5.17
2254	兴业聚乾C	0.02	1.02	-2.08	3.05	5.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 2883 位，高于同类基金平均水平
2881	中欧内需成长混合A	-0.54	0.19	-22.24	-8.25	6.24
2882	博时价值增长贰号混合	0.76	4.76	-2.13	-0.75	6.23
2883	恒越乐享添利混合C	0.94	6.60	6.75	3.05	6.23
2884	鹏华匠心精选混合C类	-0.15	4.86	3.11	2.83	6.23
2885	招商稳健平衡混合C	-0.04	0.81	-2.45	-3.56	6.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 3173 位，高于同类基金平均水平
3171	长盛同盛成长优选混合	9.38	71.51	53.10	11.69	131.38
3172	工银圆兴混合	9.38	82.50	48.80	-0.19	74.62
3173	恒越乐享添利混合C	9.38	14.90	16.21	-	8.66
3174	国投瑞银招财灵活配置混合	9.37	46.20	30.28	22.22	144.47
3175	中欧匠心两年持有期混合A	9.37	43.86	34.76	-1.47	77.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 5699 位，低于同类基金平均水平
5697	国泰佳益混合C	2.58	14.91	10.46	1.43	2.52
5698	博时优质鑫选一年持有期混合A	0.05	14.90	21.06	-	-11.55
5699	恒越乐享添利混合C	9.38	14.90	16.21	-	8.66
5700	易方达悦夏一年持有期混合C	6.71	14.90	14.31	-	17.00
5701	国联安鑫元1个月持有混合C	1.98	14.89	16.56	-	16.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	宏利红利先锋混合A	-1.14	22.23	16.22	-12.18	96.62
4401	海富通安颐收益混合A	5.72	17.42	16.21	11.77	121.57
4402	恒越乐享添利混合C	9.38	14.90	16.21	-	8.66
4403	汇丰晋信慧盈混合	6.21	15.81	16.21	7.44	10.63
4404	平安鑫享混合A	0.90	10.00	16.20	14.99	70.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 5522 位，低于同类基金平均水平
5520	天弘高端制造混合C	14.34	66.92	37.84	-	7.16
5521	恒越乐享添利混合A	9.94	16.06	17.98	-	11.37
5522	恒越乐享添利混合C	9.38	14.90	16.21	-	8.66
5523	富国诚益回报12个月持有期混合A	2.10	17.57	25.91	-	19.07
5524	富国诚益回报12个月持有期混合C	1.70	16.64	24.42	-	16.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	浙商智多宝稳健一年持有期C	2.08	8.47	6.27	1.95	8.69
5320	汇添富进取成长混合A	18.73	66.77	30.17	-	8.67
5321	恒越乐享添利混合C	9.38	14.90	16.21	-	8.66
5322	招商商业模式优选混合C	22.77	97.12	58.64	0.41	8.65
5323	嘉实稳健添利一年持有混合	2.74	8.13	6.58	-	8.64

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	2.34	61.94	2.84%
中信证券	600030	2.09	60.05	2.76%
贵州茅台	600519	0.03	35.56	1.63%
中国平安	601318	0.74	35.33	1.62%
招商轮船	601872	1.84	32.33	1.48%
中国石油	601857	3.30	28.64	1.32%
美的集团	000333	0.37	27.95	1.28%
紫金矿业	601899	1.02	25.64	1.18%
平安银行	000001	2.32	23.32	1.07%
中国船舶	600150	0.69	23.32	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	6.41%
制造业	0.01	5.68%
采矿业	0.01	3.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.83%
能源	0.00	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0895	1.0743	1.0747	1.0739	1.0765
累计净值(元)	1.0895	1.0743	1.0747	1.0739	1.0765

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