恒越乐享添利混合C(012573)_最新动态

恒越乐享添利混合C012573HENGYUE LEXIANG TIANLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

共同构建医保基金追偿机制[2025-04-12]

最新动态

最新净值：0.944 0.003(0.28%)

累计净值：0.944

更新时间：2025-04-11 15:00

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投资类型：混合型

恒越乐享添利混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：叶佳

基金规模：0.39亿元

恒越乐享添利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.53	-0.94	0.47	-0.76	-0.69
混合型名次	1622	1898	4702	4654	3949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.07	-3.22	-2.29	-	-5.64
混合型名次	5518	2996	4110	5348	4706

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	益民优势安享混合	6.67	3.63	11.23	9.41	8.01
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	富荣价值精选混合C	-0.53	-0.36	-0.29	0.61	-0.07
1621	广发恒裕一年持有期混合A	-0.53	-1.04	2.08	1.12	1.25
1622	恒越乐享添利混合C	-0.53	-0.94	0.47	-0.76	-0.69
1623	华泰柏瑞量化绝对收益混合	-0.53	-0.65	-1.05	-2.79	-0.90
1624	汇安丰融混合A	-0.53	-0.32	13.48	5.01	6.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
4	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
5	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	信澳至诚精选混合C	-1.26	-0.93	2.62	-4.27	-2.85
1897	中银景福回报混合C	-0.45	-0.93	0.45	2.30	-0.17
1898	恒越乐享添利混合C	-0.53	-0.94	0.47	-0.76	-0.69
1899	华泰柏瑞恒泽混合C	-0.48	-0.94	0.09	-0.35	-0.78
1900	交银趋势混合A	-2.53	-0.94	4.83	1.53	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.37	2.21	46.94	103.87	46.81
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.71	1.05	46.11	88.24	45.20
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.71	1.02	45.97	87.87	45.05
5	永赢医药创新智选混合发起A	-2.57	12.09	41.76	27.63	35.94
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	国寿安保稳信混合C	-0.99	-2.23	0.47	2.32	-0.39
4701	恒生前海恒锦裕利混合A	0.15	0.44	0.47	1.26	0.50
4702	恒越乐享添利混合C	-0.53	-0.94	0.47	-0.76	-0.69
4703	红塔红土盛丰混合A	-4.07	-7.93	0.47	6.31	-2.44
4704	华安稳健回报混合A	-0.41	-0.49	0.47	1.45	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.37	2.21	46.94	103.87	46.81
2	永赢先进制造智选混合发起A	-9.55	-19.32	20.14	89.27	34.64
3	永赢先进制造智选混合发起C	-9.56	-19.35	20.02	88.89	34.48
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.71	1.05	46.11	88.24	45.20
5	鹏华碳中和主题混合A	-9.33	-20.59	24.08	88.15	41.61
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	财通新兴蓝筹混合C	-3.57	-16.21	-12.95	-0.76	-12.81
4653	国寿安保稳悦混合C	-0.14	-2.04	-3.00	-0.76	0.02
4654	恒越乐享添利混合C	-0.53	-0.94	0.47	-0.76	-0.69
4655	华夏科技创新混合A	-1.76	-7.36	4.59	-0.76	1.98
4656	浦银安盛价值成长混合A	-3.91	-8.68	-4.80	-0.76	-5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.37	2.21	46.94	103.87	46.81
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.71	1.05	46.11	88.24	45.20
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.71	1.02	45.97	87.87	45.05
4	鹏华碳中和主题混合A	-9.33	-20.59	24.08	88.15	41.61
5	鹏华碳中和主题混合C	-9.35	-20.63	23.90	87.59	41.38
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	广发大盘成长混合	-4.25	-8.50	1.25	-1.10	-0.69
3948	恒生前海高端制造混合C	-4.63	-10.78	4.78	5.19	-0.69
3949	恒越乐享添利混合C	-0.53	-0.94	0.47	-0.76	-0.69
3950	建信睿盈灵活配置混合C	-2.72	-7.37	2.51	-6.23	-0.69
3951	添富盈润混合A	-0.72	-1.39	-0.47	0.89	-0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	118.24	189.26	150.29	-	97.33
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	100.35	113.47	95.00	-	55.51
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	99.53	111.76	92.67	-	53.42
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	90.42	85.68	0.00	-	85.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	89.64	84.19	0.00	-	83.53
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 5518 位，低于同类基金平均水平
5516	鹏扬景升混合A	-0.06	-28.61	-35.22	-5.54	25.80
5517	光大保德信创新生活混合	-0.07	-16.11	-17.26	-	-32.04
5518	恒越乐享添利混合C	-0.07	-3.22	-2.29	-	-5.64
5519	华夏鸿阳6个月持有期混合C	-0.07	-6.36	-1.65	-	-39.96
5520	博时博盈稳健6个月持有期混合C	-0.08	-9.25	-8.29	-	-11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	118.24	189.26	150.29	-	97.33
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	100.35	113.47	95.00	-	55.51
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	99.53	111.76	92.67	-	53.42
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	55.97	104.60	0.00	-	104.60
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	55.18	102.56	0.00	-	102.56
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 2996 位，高于同类基金平均水平
2994	兴业国企改革混合A	3.84	-3.20	0.04	63.48	132.80
2995	中邮景泰灵活配置混合A	-2.60	-3.20	-0.83	20.92	38.09
2996	恒越乐享添利混合C	-0.07	-3.22	-2.29	-	-5.64
2997	兴银策略智选混合A	18.56	-3.22	6.85	-	-6.24
2998	工银总回报灵活配置混合A	6.78	-3.23	4.36	69.87	88.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	118.24	189.26	150.29	-	97.33
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	100.35	113.47	95.00	-	55.51
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	99.53	111.76	92.67	-	53.42
4	金信转型创新成长混合	48.76	26.98	81.95	166.56	155.10
5	招商优势企业混合A	40.91	19.71	75.82	94.93	382.45
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	易方达智造优势混合C	-4.45	-11.17	-2.28	-	-15.92
4109	工银新焦点灵活配置混合C	22.27	-8.24	-2.29	48.52	93.37
4110	恒越乐享添利混合C	-0.07	-3.22	-2.29	-	-5.64
4111	富荣福锦混合C	9.73	-3.95	-2.30	69.58	90.05
4112	鹏华优质治理混合(LOF)	17.12	-5.05	-2.30	20.29	260.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	10.43	29.93	68.17	265.31	373.30
2	东吴新趋势价值线混合	18.57	22.60	64.71	177.31	68.33
3	广发多因子混合	27.55	6.26	19.56	174.85	313.51
4	东吴移动互联C	12.87	13.83	56.55	170.19	180.88
5	东吴移动互联A	13.10	14.29	57.50	169.95	186.69
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	天弘高端制造混合C	17.20	-10.13	-2.43	-	-23.81
5347	恒越乐享添利混合A	0.42	-2.25	-0.82	-	-3.96
5348	恒越乐享添利混合C	-0.07	-3.22	-2.29	-	-5.64
5349	富国诚益回报12个月持有期混合A	1.78	10.03	10.94	-	4.87
5350	富国诚益回报12个月持有期混合C	1.37	9.16	9.62	-	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.92	-12.06	-6.25	25.53	2936.46
2	嘉实增长混合	8.79	-18.89	-5.89	9.95	1994.73
3	景顺长城优选混合	34.44	2.75	10.83	48.76	1777.36
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.43	-22.26	-22.88	-12.91	1488.12
5	富国天瑞强势混合	10.45	-6.19	-8.07	41.37	1478.05
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	汇添富大盘核心资产混合A	9.91	-12.98	-6.00	-0.36	-5.61
4705	国泰君安品质生活混合发起C	1.44	-7.39	0.00	-	-5.63
4706	恒越乐享添利混合C	-0.07	-3.22	-2.29	-	-5.64
4707	中欧睿见混合C	7.07	-26.22	0.00	-	-5.64
4708	大成互联网思维混合C	1.18	0.00	0.00	-	-5.69

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	15.10	90.60	1.27%
中国船舶	600150	2.13	76.59	1.07%
交通银行	601328	9.16	71.17	1.00%
中广核电力	01816	22.40	59.14	0.83%
紫金矿业	601899	3.87	58.51	0.82%
中国石油	601857	6.36	56.86	0.80%
中兴通讯	000063	1.40	56.56	0.79%
中国中车	601766	5.98	50.11	0.70%
中国动力	600482	1.77	43.31	0.61%
潍柴动力	000338	3.07	42.06	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	10.05%
采矿业	0.02	3.05%
金融业	0.02	2.88%
金融	0.02	2.40%
原材料	0.01	0.89%
公用事业	0.01	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.52%
信息技术	0.00	0.51%
建筑业	0.00	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-10	2025-04-09	2025-04-08	2025-04-07	2025-04-03
单位净值(元)	0.941	0.936	0.932	0.929	0.949
累计净值(元)	0.941	0.936	0.932	0.929	0.949

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