恒越乐享添利混合C(012573)_最新动态

恒越乐享添利混合C012573HENGYUE LEXIANG TIANLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.0179

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

恒越乐享添利混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：叶佳

基金规模：0.17亿元

恒越乐享添利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.71	-1.95	-1.55	-0.49
混合型名次	2012	3899	5395	5118	5320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.51	7.29	5.42	-	1.79
混合型名次	5408	6348	5602	5466	5990

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	中欧互联网混合A	-0.14	1.26	8.15	-3.86	1.78
2011	大成绝对收益混合发起A	-0.15	-6.79	-10.50	-8.86	-8.86
2012	恒越乐享添利混合C	-0.15	0.71	-1.95	-1.55	-0.49
2013	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	-0.15	0.36	1.86	2.90	3.17
2014	嘉实添惠一年持有混合A	-0.15	0.28	0.96	0.53	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 3899 位，高于同类基金平均水平
3897	国富安颐稳健6个月持有期混合A	-0.37	0.71	1.08	-0.20	0.20
3898	国寿安保稳福6个月持有期混合C	-0.31	0.71	7.01	8.56	9.74
3899	恒越乐享添利混合C	-0.15	0.71	-1.95	-1.55	-0.49
3900	华安安益灵活配置混合A	-0.12	0.71	1.21	1.74	1.93
3901	华安安益灵活配置混合C	-0.12	0.71	1.18	1.69	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	德邦量化对冲混合A	-0.49	-0.87	-1.94	-2.10	-2.32
5394	东方新思路混合A类	-6.06	-2.27	-1.95	4.73	7.53
5395	恒越乐享添利混合C	-0.15	0.71	-1.95	-1.55	-0.49
5396	华安智能生活混合C	-0.46	-2.12	-1.95	-8.65	-6.09
5397	华商价值共享混合发起式	-5.49	-1.68	-1.95	0.02	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	博时荣泰混合	-3.28	0.11	-1.85	-1.54	0.91
5117	鑫元清洁能源混合发起式C	-5.13	-8.11	-1.30	-1.54	0.89
5118	恒越乐享添利混合C	-0.15	0.71	-1.95	-1.55	-0.49
5119	博时恒悦6个月持有期混合A	0.01	-0.89	-1.56	-1.56	-0.14
5120	东方欣冉九个月持有期混合A	0.00	-5.06	-1.89	-1.56	-1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
恒越乐享添利混合C一周收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	大成景瑞稳健配置混合C	-0.13	-0.22	-0.95	-0.52	-0.49
5319	合煦智远嘉选混合A	-1.53	-1.34	0.58	-1.74	-0.49
5320	恒越乐享添利混合C	-0.15	0.71	-1.95	-1.55	-0.49
5321	南方誉丰18个月混合C	0.13	-0.05	-0.09	4.16	-0.49
5322	国联安通盈混合A	-0.04	-0.03	-0.62	2.18	-0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平
5406	国寿安保稳和6个月混合C	4.52	12.49	14.26	14.78	17.06
5407	中欧瑾利混合A	4.52	10.64	7.80	13.06	17.28
5408	恒越乐享添利混合C	4.51	7.29	5.42	-	1.79
5409	华夏磐泰混合(LOF)A	4.51	27.26	29.02	44.83	83.41
5410	易方达悦丰一年持有混合C	4.51	10.78	11.46	-	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 6348 位，低于同类基金平均水平
6346	中欧琪和灵活配置混合A	2.66	7.31	9.03	12.58	67.82
6347	工银聚丰混合C	2.70	7.30	19.99	20.13	20.31
6348	恒越乐享添利混合C	4.51	7.29	5.42	-	1.79
6349	中欧琪和灵活配置混合E	2.65	7.29	9.02	-	9.28
6350	安信丰穗一年持有混合C	2.14	7.28	11.52	-	15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 5602 位，低于同类基金平均水平
5600	博远优享混合C	4.16	13.12	5.42	-5.15	-3.19
5601	财通资管宸瑞一年持有期混合C	27.14	67.75	5.42	-8.53	-1.43
5602	恒越乐享添利混合C	4.51	7.29	5.42	-	1.79
5603	嘉实新添辉定期混合C	23.55	38.10	5.41	-17.17	3.42
5604	嘉实鑫和一年持有期混合C	5.91	6.69	5.40	6.92	17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	天弘高端制造混合C	47.72	82.87	42.41	-	19.34
5465	恒越乐享添利混合A	5.04	8.37	7.01	-	4.25
5466	恒越乐享添利混合C	4.51	7.29	5.42	-	1.79
5467	富国诚益回报12个月持有期混合A	8.43	17.12	28.66	-	21.66
5468	富国诚益回报12个月持有期混合C	8.00	16.18	27.13	-	19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
恒越乐享添利混合C一年收益在同类基金中排列第 5990 位，低于同类基金平均水平
5988	安信阿尔法定开混合C	-1.26	-4.33	-4.57	-7.69	1.80
5989	财通资管医疗保健混合A	-6.21	21.40	0.00	-	1.79
5990	恒越乐享添利混合C	4.51	7.29	5.42	-	1.79
5991	华安红利精选混合C	12.29	33.51	22.80	-	1.78
5992	交银鑫选回报混合C	-2.72	-0.67	0.00	1.80	1.70

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	2.34	63.27	2.39%
紫金矿业	601899	1.45	47.44	1.79%
贵州茅台	600519	0.03	43.50	1.64%
招商轮船	601872	2.65	43.35	1.63%
中国船舶	600150	1.17	36.08	1.36%
邮储银行	601658	5.55	28.47	1.07%
中国平安	601318	0.48	27.25	1.03%
美的集团	000333	0.33	25.20	0.95%
国泰海通	601211	1.52	25.22	0.95%
中国石化	600028	4.03	23.70	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.77%
金融业	0.02	6.09%
采矿业	0.01	4.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.76%
能源	0.00	1.51%
非日常生活消费品	0.00	1.13%
工业	0.00	0.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0184	1.0227	1.0194	1.0153	1.0154
累计净值(元)	1.0184	1.0227	1.0194	1.0153	1.0154

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