华安安信消费混合C(013686)_资产配置

华安安信消费混合C013686HUA AN ESSENCE OF CONSUMER SERVICES HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	389171.85	86.93%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	54510.59	12.18%
其他资产	3984.82	0.89%

资产总值：447667.27万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	11.61	20298.82	4.56%
赛轮轮胎	601058	1198.31	19220.87	4.31%
国投电力	600886	1090.99	18492.30	4.15%
宇通客车	600066	663.19	17475.06	3.92%
海油发展	600968	3404.50	15456.43	3.47%
浙能电力	600023	2166.82	14582.67	3.27%
比亚迪	002594	46.94	14425.13	3.24%
中国国航	601111	1685.50	13281.74	2.98%
神州泰岳	300002	1021.25	12734.99	2.86%
国电电力	600795	2184.29	11948.07	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.95	44.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.63	17.13%
交通运输、仓储和邮政业	4.70	10.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.48	5.56%
采矿业	2.14	4.80%
金融业	0.92	2.07%
批发和零售业	0.48	1.08%
文化、体育和娱乐业	0.48	1.08%
租赁和商务服务业	0.13	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国投电力	600886	1090.99	19899.68	4.57%
贵州茅台	600519	11.61	17040.21	3.91%
赛轮轮胎	601058	1198.31	16776.32	3.85%
国电电力	600795	2583.32	15474.09	3.55%
浙能电力	600023	2166.82	15406.06	3.54%
海油发展	600968	3522.92	14514.43	3.33%
宇通客车	600066	518.79	13384.78	3.07%
中国国航	601111	1685.50	12438.99	2.86%
招商轮船	601872	1443.38	12196.56	2.80%
石头科技	688169	31.05	12190.90	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.35	44.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.39	19.26%
交通运输、仓储和邮政业	5.10	11.72%
采矿业	2.14	4.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64	1.46%
金融业	0.55	1.27%
批发和零售业	0.46	1.05%
文化、体育和娱乐业	0.18	0.42%
租赁和商务服务业	0.12	0.26%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	1702.43	24991.65	5.66%
贵州茅台	600519	10.78	18361.69	4.16%
中远海能	600026	1074.42	18082.43	4.10%
海油发展	600968	4833.75	17111.47	3.88%
潍柴动力	000338	1002.75	16735.90	3.79%
国投电力	600886	1095.07	16480.82	3.73%
浙能电力	600023	2166.82	14452.66	3.28%
中国国航	601111	1685.50	12304.15	2.79%
国电电力	600795	2181.61	11017.13	2.50%
石头科技	688169	29.69	10171.14	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.26	43.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	10.34	23.42%
交通运输、仓储和邮政业	5.52	12.50%
采矿业	2.49	5.65%
金融业	0.51	1.15%
批发和零售业	0.41	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	0.72%
文化、体育和娱乐业	0.19	0.42%
租赁和商务服务业	0.18	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	11.69	20181.43	4.95%
赛轮轮胎	601058	1702.43	20003.54	4.90%
恒瑞医药	600276	374.54	16940.25	4.15%
中国太保	601601	631.58	15018.97	3.68%
国投电力	600886	1095.07	14433.04	3.54%
海油发展	600968	4833.75	13776.19	3.38%
潍柴动力	000338	1000.19	13652.59	3.35%
中远海能	600026	1063.79	13020.75	3.19%
中国国航	601111	1464.60	10750.16	2.64%
华能国际	600011	1388.25	10689.52	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.76	48.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.96	19.50%
交通运输、仓储和邮政业	3.65	8.94%
金融业	3.07	7.53%
采矿业	1.86	4.55%
科学研究和技术服务业	0.71	1.73%
批发和零售业	0.38	0.92%
租赁和商务服务业	0.17	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.06%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
博俊转债	0.63	98.86	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	98.86	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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