资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 144591.50 81.33%
债券 112.90 0.06%
银行存款和结算备付金 32924.07 18.52%
其他资产 158.93 0.09%
资产总值:177787.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 12.13 14383.08 8.16%
药明康德 603259 112.87 14053.44 7.97%
招商轮船 601872 469.25 8244.76 4.68%
英科医疗 300677 179.60 7034.93 3.99%
东吴证券 601555 868.01 6874.64 3.90%
中信证券 600030 228.05 6551.93 3.72%
隆鑫通用 603766 378.04 4510.05 2.56%
昭衍新药 603127 107.38 4104.06 2.33%
我武生物 300357 168.68 3933.62 2.23%
中远海能 600026 212.66 3815.12 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.05 51.37%
金融业 1.93 10.96%
科学研究和技术服务业 1.82 10.30%
交通运输、仓储和邮政业 1.21 6.84%
农、林、牧、渔业 0.27 1.51%
租赁和商务服务业 0.10 0.58%
采矿业 0.08 0.46%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 12.13 17592.27 8.31%
英科医疗 300677 216.42 12699.53 6.00%
招商轮船 601872 765.93 12530.65 5.92%
中远海能 600026 450.15 9903.30 4.68%
新和成 002001 268.70 9283.58 4.38%
新奥股份 600803 310.25 6881.25 3.25%
东吴证券 601555 868.01 6805.20 3.21%
中信证券 600030 228.05 5482.37 2.59%
云图控股 002539 362.82 5152.11 2.43%
恺英网络 002517 287.28 5084.88 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.52 54.38%
交通运输、仓储和邮政业 2.47 11.65%
金融业 2.24 10.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.76 3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 2.40%
采矿业 0.17 0.81%
租赁和商务服务业 0.14 0.66%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 1.13 112.90 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 112.90 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%