资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 214535.93 88.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 27932.68 11.46%
其他资产 1170.59 0.48%
资产总值:243639.21万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国东航 600115 1660.15 9960.90 4.13%
中国平安 601318 128.82 8811.29 3.65%
中国太保 601601 190.70 7992.41 3.31%
贵州茅台 600519 5.77 7949.91 3.29%
东吴证券 601555 868.01 7864.17 3.26%
恺英网络 002517 344.56 7535.56 3.12%
巨人网络 002558 162.61 7039.39 2.92%
招商轮船 601872 765.93 6878.07 2.85%
中信证券 600030 228.05 6547.37 2.71%
福耀玻璃 600660 91.64 5935.63 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.25 46.61%
金融业 4.82 19.98%
交通运输、仓储和邮政业 2.36 9.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.46 6.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.53 2.19%
农、林、牧、渔业 0.48 2.00%
采矿业 0.25 1.05%
租赁和商务服务业 0.16 0.65%
文化、体育和娱乐业 0.13 0.54%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 424.64 19185.24 6.92%
恺英网络 002517 450.41 12647.56 4.56%
宇通客车 600066 450.38 12254.81 4.42%
东吴证券 601555 1003.59 9835.18 3.55%
贵州茅台 600519 6.79 9808.45 3.54%
英科医疗 300677 205.72 7558.15 2.73%
中信证券 600030 228.05 6818.75 2.46%
福耀玻璃 600660 91.64 6727.42 2.43%
南微医学 688029 65.73 6596.44 2.38%
石头科技 688169 30.48 6394.62 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.85 53.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.51 16.28%
金融业 3.37 12.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.78 2.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.53 1.92%
农、林、牧、渔业 0.52 1.87%
租赁和商务服务业 0.29 1.05%
科学研究和技术服务业 0.22 0.81%
采矿业 0.17 0.61%
批发和零售业 0.08 0.28%