资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 138917.32 90.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13076.44 8.54%
其他资产 1192.23 0.78%
资产总值:153185.99万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 90.92 15214.55 10.05%
英科医疗 300677 179.60 9152.42 6.05%
隆鑫通用 603766 378.04 5360.64 3.54%
昭衍新药 603127 107.38 5293.83 3.50%
凯莱英 002821 28.04 5288.90 3.49%
石药创新 300765 102.08 4817.16 3.18%
新乳业 002946 307.29 4554.04 3.01%
康龙化成 300759 101.43 4561.15 3.01%
春风动力 603129 14.71 4223.23 2.79%
安井食品 603345 50.53 4012.07 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.89 65.33%
科学研究和技术服务业 2.51 16.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.59 3.87%
金融业 0.38 2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 2.07%
采矿业 0.21 1.41%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 12.13 14383.08 8.16%
药明康德 603259 112.87 14053.44 7.97%
招商轮船 601872 469.25 8244.76 4.68%
英科医疗 300677 179.60 7034.93 3.99%
东吴证券 601555 868.01 6874.64 3.90%
中信证券 600030 228.05 6551.93 3.72%
隆鑫通用 603766 378.04 4510.05 2.56%
昭衍新药 603127 107.38 4104.06 2.33%
我武生物 300357 168.68 3933.62 2.23%
中远海能 600026 212.66 3815.12 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.05 51.37%
金融业 1.93 10.96%
科学研究和技术服务业 1.82 10.30%
交通运输、仓储和邮政业 1.21 6.84%
农、林、牧、渔业 0.27 1.51%
租赁和商务服务业 0.10 0.58%
采矿业 0.08 0.46%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 1.13 112.90 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 112.90 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%