资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 177945.87 83.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 34803.66 16.33%
其他资产 418.67 0.20%
资产总值:213168.21万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 12.13 17592.27 8.31%
英科医疗 300677 216.42 12699.53 6.00%
招商轮船 601872 765.93 12530.65 5.92%
中远海能 600026 450.15 9903.30 4.68%
新和成 002001 268.70 9283.58 4.38%
新奥股份 600803 310.25 6881.25 3.25%
东吴证券 601555 868.01 6805.20 3.21%
中信证券 600030 228.05 5482.37 2.59%
云图控股 002539 362.82 5152.11 2.43%
恺英网络 002517 287.28 5084.88 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.52 54.38%
交通运输、仓储和邮政业 2.47 11.65%
金融业 2.24 10.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.76 3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 2.40%
采矿业 0.17 0.81%
租赁和商务服务业 0.14 0.66%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国东航 600115 1660.15 9960.90 4.13%
中国平安 601318 128.82 8811.29 3.65%
中国太保 601601 190.70 7992.41 3.31%
贵州茅台 600519 5.77 7949.91 3.29%
东吴证券 601555 868.01 7864.17 3.26%
恺英网络 002517 344.56 7535.56 3.12%
巨人网络 002558 162.61 7039.39 2.92%
招商轮船 601872 765.93 6878.07 2.85%
中信证券 600030 228.05 6547.37 2.71%
福耀玻璃 600660 91.64 5935.63 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.25 46.61%
金融业 4.82 19.98%
交通运输、仓储和邮政业 2.36 9.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.46 6.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.53 2.19%
农、林、牧、渔业 0.48 2.00%
采矿业 0.25 1.05%
租赁和商务服务业 0.16 0.65%
文化、体育和娱乐业 0.13 0.54%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%