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最新净值:4.515 -0.018(-0.40%)

累计净值:4.515

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 华安安信消费混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王斌
基金规模:3.12亿元
    华安安信消费混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.29 0.24 8.09 -2.71 13.67
混合型名次 3016 6373 5442 6731 1639
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 11.61 20298.82 4.56%
赛轮轮胎 601058 1198.31 19220.87 4.31%
国投电力 600886 1090.99 18492.30 4.15%
宇通客车 600066 663.19 17475.06 3.92%
海油发展 600968 3404.50 15456.43 3.47%
浙能电力 600023 2166.82 14582.67 3.27%
比亚迪 002594 46.94 14425.13 3.24%
中国国航 601111 1685.50 13281.74 2.98%
神州泰岳 300002 1021.25 12734.99 2.86%
国电电力 600795 2184.29 11948.07 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.95 44.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.63 17.13%
交通运输、仓储和邮政业 4.70 10.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.48 5.56%
采矿业 2.14 4.80%
金融业 0.92 2.07%
批发和零售业 0.48 1.08%
文化、体育和娱乐业 0.48 1.08%
租赁和商务服务业 0.13 0.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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