财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2782.66 |
1849.07 |
198.42 |
205.04 |
1440.13 |
| 本期利润(万元) |
2439.92 |
2574.02 |
-8.72 |
-198.79 |
3032.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.68 |
0.86 |
-0.00 |
-0.04 |
0.47 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.61 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
10.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8877.88 |
0.00 |
10746.03 |
0.00 |
15257.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
4.02 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
3.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11825.94 |
14452.19 |
15679.92 |
20821.09 |
22497.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.35 |
5.38 |
4.51 |
4.45 |
4.49 |
| 本期净值增长率(%) |
19.28 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
12.97 |
| 累计净值增长率(%) |
8.82 |
0.00 |
-8.36 |
0.00 |
-8.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
27563.96 |
54080.20 |
68425.80 |
67467.85 |
33160.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
214535.93 |
248456.27 |
306359.79 |
369293.78 |
377217.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
214535.93 |
248456.27 |
306359.79 |
369293.78 |
377217.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
252.38 |
297.35 |
379.74 |
443.28 |
430.52 |
| 应付托管费(万元) |
42.06 |
49.56 |
63.29 |
73.88 |
71.75 |
| 资产总计(万元) |
243639.21 |
306256.29 |
375494.44 |
437707.66 |
412005.11 |
| 负债合计(万元) |
2194.22 |
8254.06 |
6368.01 |
2083.63 |
4076.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
241444.99 |
298002.23 |
369126.43 |
435624.03 |
407929.02 |
| 未分配利润(万元) |
198096.94 |
234281.86 |
289590.07 |
340315.57 |
308076.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
168.52 |
106.80 |
231.94 |
97.68 |
225.11 |
| 投资收益(万元) |
59551.25 |
6553.75 |
27042.79 |
9993.23 |
-42375.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4711.50 |
-2778.80 |
31681.94 |
40401.23 |
20269.76 |
| 其它收入(万元) |
79.37 |
37.68 |
173.80 |
83.19 |
319.50 |
| 收入合计(万元) |
55087.64 |
3919.43 |
59130.46 |
50575.33 |
-21561.17 |
| 管理人报酬(万元) |
3598.47 |
1959.55 |
5000.91 |
2602.73 |
7723.48 |
| 托管费(万元) |
599.75 |
326.59 |
833.49 |
433.79 |
1287.25 |
| 其它费用(万元) |
20.74 |
10.78 |
20.82 |
13.17 |
27.91 |
| 费用合计(万元) |
4319.90 |
2355.82 |
6024.57 |
3136.87 |
9379.48 |
| 利润总额(万元) |
50767.74 |
1563.61 |
53105.89 |
47438.46 |
-30940.65 |
| 净利润(万元) |
50767.74 |
1563.61 |
53105.89 |
47438.46 |
-30940.65 |
