我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-270.83 |
558.20 |
-665.28 |
-5516.12 |
-1042.36 |
| 本期利润(万元) |
1610.99 |
2855.75 |
2385.85 |
-1542.98 |
-1656.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.42 |
0.38 |
-0.12 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.75 |
0.00 |
-2.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21300.49 |
0.00 |
18335.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31182.31 |
32658.14 |
28716.63 |
25688.36 |
47554.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.70 |
4.43 |
4.36 |
3.97 |
4.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.61 |
0.00 |
-7.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.86 |
0.00 |
-19.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
67467.85 |
33160.88 |
64827.35 |
126357.40 |
81634.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
369293.78 |
377217.89 |
490252.80 |
604883.09 |
791051.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
369293.78 |
377217.89 |
489995.31 |
604883.09 |
791051.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
257.48 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
443.28 |
430.52 |
698.03 |
940.21 |
1049.69 |
| 应付托管费(万元) |
73.88 |
71.75 |
116.34 |
156.70 |
174.95 |
| 资产总计(万元) |
437707.66 |
412005.11 |
559737.42 |
732912.96 |
915626.41 |
| 负债合计(万元) |
2083.63 |
4076.09 |
3964.43 |
6248.83 |
10083.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
435624.03 |
407929.02 |
555773.00 |
726664.13 |
905543.09 |
| 未分配利润(万元) |
340315.57 |
308076.99 |
431170.69 |
561725.53 |
720353.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
97.68 |
225.11 |
125.56 |
442.66 |
223.49 |
| 投资收益(万元) |
9993.23 |
-42375.55 |
-8645.27 |
-65793.59 |
-25052.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
40401.23 |
20269.76 |
26823.69 |
-76186.56 |
-33545.23 |
| 其它收入(万元) |
83.19 |
319.50 |
220.24 |
742.01 |
329.38 |
| 收入合计(万元) |
50575.33 |
-21561.17 |
18524.22 |
-140795.48 |
-58045.34 |
| 管理人报酬(万元) |
2602.73 |
7723.48 |
4658.23 |
12203.87 |
6078.17 |
| 托管费(万元) |
433.79 |
1287.25 |
776.37 |
2033.98 |
1013.03 |
| 其它费用(万元) |
13.17 |
27.91 |
14.99 |
27.35 |
13.59 |
| 费用合计(万元) |
3136.87 |
9379.48 |
5653.76 |
14975.64 |
7448.09 |
| 利润总额(万元) |
47438.46 |
-30940.65 |
12870.46 |
-155771.12 |
-65493.44 |
| 净利润(万元) |
47438.46 |
-30940.65 |
12870.46 |
-155771.12 |
-65493.44 |
