华安安信消费混合C(013686)_财务情况

华安安信消费混合C013686HUA AN ESSENCE OF CONSUMER SERVICES HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	679.57	479.54	2782.66	1849.07	198.42
本期利润(万元)	-229.36	-288.50	2439.92	2574.02	-8.72
加权平均份额本期利润(元)	-0.12	-0.14	0.68	0.86	-0.00
加权平均净值利润率(%)	-2.22	0.00	14.61	0.00	-0.04
期末可供分配利润(万元)	6407.74	0.00	8877.88	0.00	10746.03
期末可供分配份额利润(元)	4.21	0.00	4.02	0.00	3.09
期末基金资产净值(万元)	7931.60	10465.27	11825.94	14452.19	15679.92
期末基金份额净值(元)	5.21	5.19	5.35	5.38	4.51
本期净值增长率(%)	-2.75	0.00	19.28	0.00	0.45
累计净值增长率(%)	5.84	0.00	8.82	0.00	-8.36

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	32634.68	27563.96	54080.20	68425.80	67467.85
交易性金融资产(万元)	144704.41	214535.93	248456.27	306359.79	369293.78
其中：股票投资(万元)	144591.50	214535.93	248456.27	306359.79	369293.78
其中：债券投资(万元)	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	175.77	252.38	297.35	379.74	443.28
应付托管费(万元)	29.29	42.06	49.56	63.29	73.88
资产总计(万元)	177787.40	243639.21	306256.29	375494.44	437707.66
负债合计(万元)	1515.34	2194.22	8254.06	6368.01	2083.63
所有者权益合计(万元)	176272.06	241444.99	298002.23	369126.43	435624.03
未分配利润(万元)	143830.69	198096.94	234281.86	289590.07	340315.57

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	50.78	168.52	106.80	231.94	97.68
投资收益(万元)	16304.59	59551.25	6553.75	27042.79	9993.23
公允价值变动收益(万元)	-19151.13	-4711.50	-2778.80	31681.94	40401.23
其它收入(万元)	31.10	79.37	37.68	173.80	83.19
收入合计(万元)	-2764.66	55087.64	3919.43	59130.46	50575.33
管理人报酬(万元)	1288.32	3598.47	1959.55	5000.91	2602.73
托管费(万元)	214.72	599.75	326.59	833.49	433.79
其它费用(万元)	10.31	20.74	10.78	20.82	13.17
费用合计(万元)	1544.31	4319.90	2355.82	6024.57	3136.87
利润总额(万元)	-4308.97	50767.74	1563.61	53105.89	47438.46
净利润(万元)	-4308.97	50767.74	1563.61	53105.89	47438.46

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