我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 79958.37 77.94%
债券 12592.00 12.27%
银行存款和结算备付金 5513.91 5.37%
其他资产 4520.47 4.41%
资产总值:102584.76万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三角防务 300775 282.86 8061.43 7.88%
锦江酒店 600754 256.58 8038.65 7.85%
首旅酒店 600258 504.54 7467.19 7.30%
西部超导 688122 155.19 7204.15 7.04%
宁德时代 300750 26.33 6631.76 6.48%
中航电测 300114 101.54 5379.54 5.26%
广联航空 300900 255.05 5050.03 4.93%
中简科技 300777 160.36 4448.31 4.35%
永兴材料 002756 103.65 4312.95 4.21%
北方导航 600435 373.48 4074.67 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.94 58.02%
住宿和餐饮业 1.55 15.15%
科学研究和技术服务业 0.46 4.49%
农、林、牧、渔业 0.05 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三角防务 300775 303.54 9288.24 9.74%
宁德时代 300750 36.89 6642.03 6.97%
首旅酒店 600258 504.54 6231.07 6.53%
中航电测 300114 132.42 5991.96 6.28%
西部超导 688122 155.19 5947.07 6.24%
锦江酒店 600754 240.29 5521.86 5.79%
广联航空 300900 255.05 4777.12 5.01%
中简科技 300777 160.36 3447.68 3.62%
永兴材料 002756 94.08 3366.14 3.53%
四川九洲 000801 290.16 2901.60 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.96 62.49%
住宿和餐饮业 1.18 12.33%
科学研究和技术服务业 0.30 3.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
牧原转债 52.44 6066.01 5.93%
通22转债 40.94 4215.40 4.12%
苏利转债 11.65 1107.83 1.08%
正海转债 8.84 948.20 0.93%
花园转债 2.07 254.56 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 12592.00 12.30%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%