资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37447.65 61.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23421.91 38.34%
其他资产 213.13 0.35%
资产总值:61082.69万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 38.05 3138.74 5.17%
嘉元科技 688388 93.14 2519.39 4.15%
杰瑞股份 002353 17.83 1965.22 3.24%
蔚蓝锂芯 002245 103.67 1675.31 2.76%
同飞股份 300990 16.86 1635.76 2.70%
德业股份 605117 19.73 1542.10 2.54%
海兴电力 603556 65.57 1472.05 2.43%
宝新能源 000690 267.86 1395.55 2.30%
石药创新 300765 27.48 1296.78 2.14%
福斯特 603806 90.08 1248.51 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.83 46.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.76 12.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 2.32%
金融业 0.01 0.24%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同飞股份 300990 40.18 4221.71 6.44%
杰瑞股份 002353 24.16 3684.40 5.62%
嘉元科技 688388 83.75 3685.15 5.62%
新莱应材 300260 25.90 2601.91 3.97%
蔚蓝锂芯 002245 129.59 2424.63 3.70%
博众精工 688097 34.42 2170.36 3.31%
海博思创 688411 6.99 2034.64 3.10%
江苏神通 002438 128.88 1924.18 2.93%
中科飞测 688361 4.29 1844.53 2.81%
德福科技 301511 12.35 1776.55 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.68 56.11%
金融业 0.32 4.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.28 4.20%
采矿业 0.10 1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.71%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
牧原转债 20.15 2740.32 3.22%
通22转债 6.87 822.83 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3563.15 4.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%