华安动态灵活配置混合C(013619)_资产配置

华安动态灵活配置混合C013619HUA AN DYNAMIC FLEXIBLE ALLOCATION MIXED-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	64429.99	75.12%
债券	3563.15	4.15%
银行存款和结算备付金	17719.42	20.66%
其他资产	61.43	0.07%

资产总值：85774.00万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长源东谷	603950	235.66	6822.36	8.01%
首旅酒店	600258	344.10	5763.68	6.76%
禾望电气	603063	122.71	4058.02	4.76%
中材科技	002080	109.27	3970.87	4.66%
英搏尔	300681	154.81	3879.43	4.55%
菲利华	300395	32.89	3298.87	3.87%
中恒电气	002364	106.89	2826.17	3.32%
格林美	002340	327.41	2737.15	3.21%
中船特气	688146	62.03	2506.07	2.94%
雅克科技	002409	33.80	2504.58	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.78	56.11%
住宿和餐饮业	0.82	9.62%
批发和零售业	0.36	4.18%
金融业	0.22	2.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	2.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.50%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
首旅酒店	600258	592.38	8696.14	9.43%
长源东谷	603950	230.65	8501.76	9.22%
锦江酒店	600754	298.86	6888.72	7.47%
中材科技	002080	134.39	4571.95	4.96%
复旦微电	688385	58.26	3883.10	4.21%
英搏尔	300681	120.43	3693.53	4.01%
禾望电气	603063	96.60	3453.45	3.75%
芭田股份	002170	256.50	2772.76	3.01%
软控股份	002073	306.17	2749.41	2.98%
晋控煤业	601001	185.18	2548.08	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.96	53.80%
住宿和餐饮业	1.56	16.90%
采矿业	0.50	5.37%
批发和零售业	0.19	2.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中简科技	300777	259.40	9403.14	9.23%
首旅酒店	600258	592.38	8370.33	8.21%
长源东谷	603950	285.81	7153.82	7.02%
锦江酒店	600754	298.86	6706.42	6.58%
英搏尔	300681	230.27	6369.22	6.25%
四川九洲	000801	336.27	5252.54	5.15%
西部材料	002149	217.93	4325.91	4.24%
分众传媒	002027	549.47	4011.13	3.94%
广联航空	300900	162.81	3951.35	3.88%
复旦微电	688385	64.58	3181.65	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.52	54.12%
住宿和餐饮业	1.51	14.79%
租赁和商务服务业	0.40	3.94%
科学研究和技术服务业	0.28	2.72%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中简科技	300777	259.40	8832.47	8.61%
锦江酒店	600754	298.86	7979.56	7.78%
首旅酒店	600258	592.38	7884.58	7.69%
英搏尔	300681	200.88	7412.36	7.23%
纳睿雷达	688522	86.39	5956.46	5.81%
广联航空	300900	251.89	4982.34	4.86%
中航成飞	302132	82.49	4866.78	4.75%
西部超导	688122	103.99	4819.89	4.70%
四川九洲	000801	260.18	4147.27	4.04%
北方导航	600435	331.51	3610.14	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.80	56.57%
住宿和餐饮业	1.59	15.47%
科学研究和技术服务业	0.42	4.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
牧原转债	20.15	2740.32	3.22%
通22转债	6.87	822.83	0.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3563.15	4.18%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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