财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
90.09 |
17.47 |
227.65 |
171.88 |
48.70 |
| 本期利润(万元) |
189.79 |
27.22 |
753.25 |
403.10 |
301.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.92 |
0.11 |
1.07 |
0.61 |
0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.39 |
0.00 |
29.58 |
0.00 |
10.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
255.56 |
0.00 |
514.36 |
0.00 |
967.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.17 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
1.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
628.92 |
914.57 |
1383.37 |
2330.52 |
2648.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.35 |
4.42 |
4.41 |
4.23 |
3.62 |
| 本期净值增长率(%) |
21.33 |
0.00 |
34.82 |
0.00 |
10.89 |
| 累计净值增长率(%) |
14.08 |
0.00 |
-5.98 |
0.00 |
-22.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20908.47 |
17613.11 |
7713.03 |
10275.72 |
9749.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
44185.47 |
67993.15 |
93082.22 |
99267.18 |
87129.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
44185.47 |
64429.99 |
77017.41 |
83683.27 |
74325.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3563.15 |
16064.81 |
15583.91 |
12804.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.55 |
85.57 |
97.81 |
115.10 |
98.78 |
| 应付托管费(万元) |
10.93 |
14.26 |
16.30 |
19.18 |
16.46 |
| 资产总计(万元) |
66146.91 |
85774.00 |
102370.22 |
110039.49 |
96931.82 |
| 负债合计(万元) |
549.11 |
568.40 |
455.01 |
2596.91 |
1577.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
65597.79 |
85205.60 |
101915.21 |
107442.58 |
95354.54 |
| 未分配利润(万元) |
53663.59 |
66340.73 |
74392.16 |
75169.95 |
62447.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.26 |
37.67 |
15.35 |
33.83 |
14.51 |
| 投资收益(万元) |
8223.96 |
11582.84 |
2998.78 |
-24762.10 |
-22773.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6921.85 |
20219.53 |
8524.46 |
27567.37 |
12347.68 |
| 其它收入(万元) |
10.78 |
29.84 |
10.67 |
25.62 |
14.18 |
| 收入合计(万元) |
15196.85 |
31869.87 |
11549.25 |
2864.72 |
-10397.01 |
| 管理人报酬(万元) |
446.45 |
1176.55 |
608.68 |
1208.47 |
604.88 |
| 托管费(万元) |
74.41 |
196.09 |
101.45 |
201.41 |
100.81 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
20.78 |
10.97 |
20.78 |
12.56 |
| 费用合计(万元) |
534.10 |
1409.22 |
730.17 |
1452.57 |
729.95 |
| 利润总额(万元) |
14662.75 |
30460.65 |
10819.08 |
1412.15 |
-11126.96 |
| 净利润(万元) |
14662.75 |
30460.65 |
10819.08 |
1412.15 |
-11126.96 |
