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最新净值:3.437 0.038(1.12%)

累计净值:3.437

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 华安动态灵活配置混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:蒋璆
基金规模:0.36亿元
    华安动态灵活配置混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.78 4.12 28.06 7.14 8.56
混合型名次 996 1177 1034 1842 2242
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三角防务 300775 282.86 8061.43 7.88%
锦江酒店 600754 256.58 8038.65 7.85%
首旅酒店 600258 504.54 7467.19 7.30%
西部超导 688122 155.19 7204.15 7.04%
宁德时代 300750 26.33 6631.76 6.48%
中航电测 300114 101.54 5379.54 5.26%
广联航空 300900 255.05 5050.03 4.93%
中简科技 300777 160.36 4448.31 4.35%
永兴材料 002756 103.65 4312.95 4.21%
北方导航 600435 373.48 4074.67 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.94 58.02%
住宿和餐饮业 1.55 15.15%
科学研究和技术服务业 0.46 4.49%
农、林、牧、渔业 0.05 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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