华安大安全主题混合C(013618)_资产配置

华安大安全主题混合C013618HUAAN BIG SECURITY THEME FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13544.60	90.36%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1135.42	7.57%
其他资产	309.62	2.07%

资产总值：14989.64万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	27.50	1197.26	8.02%
中航电测	300114	19.46	1030.99	6.91%
西部超导	688122	19.38	899.44	6.03%
北方导航	600435	81.52	889.38	5.96%
中航西飞	000768	28.39	783.56	5.25%
图南股份	300855	27.54	729.69	4.89%
国科军工	688543	14.76	668.45	4.48%
菲利华	300395	13.30	570.97	3.83%
航发动力	600893	13.02	537.60	3.60%
中航沈飞	600760	10.95	511.38	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	85.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.77%
金融业	0.03	1.86%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	27.50	1046.30	7.35%
中航电测	300114	19.46	880.57	6.19%
中航西飞	000768	36.39	874.45	6.15%
中航沈飞	600760	20.99	841.61	5.92%
西部超导	688122	21.44	821.63	5.78%
航发动力	600893	22.04	805.56	5.66%
图南股份	300855	27.54	728.04	5.12%
中国船舶	600150	17.57	715.40	5.03%
北方导航	600435	81.52	702.70	4.94%
国科军工	688543	14.76	606.17	4.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	89.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	28.78	990.25	6.98%
中航电测	300114	23.21	978.30	6.90%
中航西飞	000768	34.42	744.85	5.25%
西部超导	688122	19.51	718.18	5.06%
中航沈飞	600760	19.16	697.16	4.92%
图南股份	300855	27.54	666.36	4.70%
四川九洲	000801	49.87	653.30	4.61%
国科军工	688543	12.30	644.25	4.54%
威海广泰	002111	53.60	583.70	4.12%
振华风光	688439	8.01	562.21	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.28	90.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西部超导	688122	31.90	1697.93	7.71%
中航光电	002179	39.38	1535.74	6.98%
中航电测	300114	34.01	1487.94	6.76%
中航沈飞	600760	30.99	1307.07	5.94%
北方导航	600435	80.50	945.07	4.29%
中航西飞	000768	41.57	929.92	4.23%
鸿远电子	603267	17.81	894.06	4.06%
图南股份	300855	29.54	891.97	4.05%
振华风光	688439	9.51	847.27	3.85%
国科军工	688543	13.85	774.21	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.00	90.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
广联转债	0.30	29.89	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	29.89	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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