资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16626.83 73.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5539.98 24.47%
其他资产 471.77 2.08%
资产总值:22638.58万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 35.73 1650.73 7.36%
菲利华 300395 10.13 1354.68 6.04%
航天电器 002025 16.49 1256.87 5.60%
航发动力 600893 27.87 1068.54 4.76%
航宇科技 688239 16.87 1009.13 4.50%
国科天成 301571 13.79 898.83 4.01%
宏达电子 300726 10.48 886.29 3.95%
长盈通 688143 3.89 684.74 3.05%
隆达股份 688231 17.99 660.86 2.95%
鸿远电子 603267 8.38 649.10 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.60 71.32%
科学研究和技术服务业 0.06 2.78%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 52.61 2528.44 7.04%
航天电器 002025 25.90 1628.33 4.53%
菲利华 300395 17.17 1569.34 4.37%
中航西飞 000768 53.20 1311.91 3.65%
火炬电子 603678 38.32 1302.10 3.62%
中航沈飞 600760 25.35 1244.88 3.46%
航发科技 600391 30.94 1218.73 3.39%
中航机载 600372 91.72 1192.34 3.32%
洪都航空 600316 25.58 1012.46 2.82%
中航高科 600862 46.47 991.21 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.98 83.00%
采矿业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
广联转债 0.30 29.89 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 29.89 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%