资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40990.09 85.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6608.36 13.85%
其他资产 129.49 0.27%
资产总值:47727.94万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
菲利华 300395 27.97 2805.39 6.05%
中航沈飞 600760 48.07 2699.36 5.82%
新雷能 300593 83.81 2494.33 5.38%
振华科技 000733 46.68 2446.50 5.28%
航发动力 600893 59.14 2367.38 5.11%
火炬电子 603678 59.76 2110.72 4.55%
智明达 688636 46.12 1975.64 4.26%
纵横股份 688070 33.37 1848.87 3.99%
高德红外 002414 123.11 1806.02 3.90%
鸿远电子 603267 32.74 1782.04 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.95 85.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.17%
科学研究和技术服务业 0.05 1.09%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 70.51 2974.12 5.32%
振华科技 000733 51.58 2591.38 4.64%
鸿远电子 603267 42.54 2495.40 4.46%
中航沈飞 600760 33.22 2386.48 4.27%
西部超导 688122 35.55 2313.86 4.14%
中航成飞 302132 25.25 2276.29 4.07%
火炬电子 603678 55.54 2158.84 3.86%
新雷能 300593 91.62 2056.07 3.68%
纵横股份 688070 37.77 2044.01 3.66%
智明达 688636 46.12 1585.49 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.64 82.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 2.94%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
广联转债 0.30 29.89 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 29.89 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%