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最新净值:2.069 0.017(0.83%)

累计净值:2.069

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 华安大安全主题混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:舒灏
基金规模:0.36亿元
    华安大安全主题混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.88 -1.38 24.12 11.30 5.67
混合型名次 2902 6258 1524 1146 3353
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 27.50 1197.26 8.02%
中航电测 300114 19.46 1030.99 6.91%
西部超导 688122 19.38 899.44 6.03%
北方导航 600435 81.52 889.38 5.96%
中航西飞 000768 28.39 783.56 5.25%
图南股份 300855 27.54 729.69 4.89%
国科军工 688543 14.76 668.45 4.48%
菲利华 300395 13.30 570.97 3.83%
航发动力 600893 13.02 537.60 3.60%
中航沈飞 600760 10.95 511.38 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 85.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.77%
金融业 0.03 1.86%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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