我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-209.94 |
-945.50 |
-862.99 |
-2514.38 |
-263.31 |
| 本期利润(万元) |
276.67 |
-1474.44 |
-1536.16 |
-4050.59 |
-1216.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.52 |
-0.45 |
-0.47 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-29.75 |
0.00 |
-21.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1048.56 |
0.00 |
4331.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3559.53 |
3601.38 |
3490.02 |
9833.24 |
9017.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.98 |
1.80 |
1.78 |
1.96 |
2.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.87 |
0.00 |
-16.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.61 |
0.00 |
-20.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1262.20 |
2099.90 |
2701.68 |
3427.71 |
6113.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
13021.72 |
19980.29 |
30616.11 |
37217.70 |
43606.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
13021.72 |
19980.29 |
30616.11 |
37217.70 |
43606.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.77 |
22.02 |
42.06 |
54.04 |
59.40 |
| 应付托管费(万元) |
2.46 |
3.67 |
7.01 |
9.01 |
9.90 |
| 资产总计(万元) |
14385.34 |
22221.51 |
33503.99 |
41057.07 |
50520.20 |
| 负债合计(万元) |
159.40 |
212.06 |
346.91 |
612.16 |
2007.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
14225.93 |
22009.45 |
33157.08 |
40444.92 |
48512.98 |
| 未分配利润(万元) |
6428.35 |
10843.75 |
18465.23 |
23168.91 |
29091.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.85 |
13.49 |
9.26 |
21.58 |
11.04 |
| 投资收益(万元) |
-2861.97 |
-4152.25 |
-2270.28 |
-6754.19 |
-8130.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
534.35 |
-2001.86 |
-333.54 |
-3416.94 |
554.14 |
| 其它收入(万元) |
9.43 |
19.57 |
10.71 |
160.94 |
91.82 |
| 收入合计(万元) |
-2315.34 |
-6121.04 |
-2583.84 |
-9988.61 |
-7473.27 |
| 管理人报酬(万元) |
92.35 |
500.20 |
349.90 |
702.31 |
325.07 |
| 托管费(万元) |
15.39 |
83.37 |
58.32 |
117.05 |
54.18 |
| 其它费用(万元) |
9.87 |
19.86 |
10.35 |
19.86 |
9.86 |
| 费用合计(万元) |
132.20 |
719.17 |
503.41 |
975.23 |
433.39 |
| 利润总额(万元) |
-2447.54 |
-6840.21 |
-3087.25 |
-10963.84 |
-7906.66 |
| 净利润(万元) |
-2447.54 |
-6840.21 |
-3087.25 |
-10963.84 |
-7906.66 |
