资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1356.92 16.63%
债券 6185.76 75.81%
银行存款和结算备付金 401.92 4.93%
其他资产 215.37 2.64%
资产总值:8159.97万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冠盛股份 605088 3.00 112.86 1.04%
比亚迪 002594 0.30 112.47 1.03%
首旅酒店 600258 8.00 106.48 0.98%
湖南黄金 002155 4.00 91.48 0.84%
诺泰生物 688076 1.40 82.57 0.76%
东睦股份 600114 4.00 81.96 0.75%
恒立液压 601100 1.00 79.54 0.73%
皖通高速 600012 4.00 68.88 0.63%
重庆百货 600729 2.20 66.31 0.61%
宁沪高速 600377 4.00 61.12 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 6.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.75%
采矿业 0.01 1.13%
住宿和餐饮业 0.01 0.98%
批发和零售业 0.01 0.61%
租赁和商务服务业 0.01 0.56%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 0.80 226.13 2.02%
中国移动 600941 1.60 189.06 1.68%
大商股份 600694 6.00 158.22 1.41%
皖通高速 600012 8.00 141.20 1.26%
宁沪高速 600377 8.00 122.48 1.09%
中芯国际 688981 1.20 113.54 1.01%
交通银行 601328 13.20 102.56 0.91%
中国电信 601728 12.00 86.64 0.77%
宇通客车 600066 3.00 79.14 0.71%
隧道股份 600820 10.00 71.90 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 8.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.35%
批发和零售业 0.02 1.41%
金融业 0.01 1.18%
建筑业 0.01 0.89%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22南京银行永续债01 10.00 1044.17 9.59%
20中国银行二级01 10.00 1032.37 9.48%
20工商银行二级02 10.00 1028.77 9.45%
24国债09 6.00 608.91 5.59%
22成都银行二级资本债01 5.00 528.35 4.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3633.67 33.37%
可转债 1943.18 17.84%
国家债券 608.91 5.59%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%