资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1027.88 35.18%
债券 1743.91 59.69%
银行存款和结算备付金 145.81 4.99%
其他资产 3.87 0.13%
资产总值:2921.46万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
灵宝黄金 03330 6.00 102.24 2.76%
三一重工 600031 3.00 52.47 1.41%
国瓷材料 300285 0.80 50.45 1.36%
国城矿业 000688 2.00 48.48 1.31%
万国黄金集团 03939 4.00 46.49 1.25%
博迁新材 605376 0.40 45.73 1.23%
大中矿业 001203 2.00 44.56 1.20%
紫金矿业 02899 1.60 44.28 1.19%
杰瑞股份 002353 0.40 44.09 1.19%
昭衍新药 603127 0.80 39.44 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 12.89%
原材料 0.02 5.83%
采矿业 0.01 2.96%
金融业 0.01 1.67%
科学研究和技术服务业 0.01 1.43%
非日常生活消费品 0.01 1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.77%
医疗保健 0.00 0.53%
能源 0.00 0.22%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天岳先进 688234 0.60 104.11 2.35%
三环集团 300408 0.60 100.14 2.26%
大中矿业 001203 3.00 89.85 2.03%
国城矿业 000688 2.50 85.58 1.93%
博迁新材 605376 0.30 81.39 1.84%
灵宝黄金 03330 6.00 64.05 1.44%
国瓷材料 300285 0.60 61.91 1.40%
西安奕材 688783 1.00 61.92 1.40%
应流股份 603308 1.00 60.40 1.36%
杰瑞股份 002353 0.35 53.38 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 22.33%
采矿业 0.02 3.96%
原材料 0.01 1.44%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 5.00 550.72 14.85%
26国债01 5.00 504.33 13.59%
26国债06 5.00 503.83 13.58%
豪26转债 0.40 52.82 1.42%
宝钛转债 0.30 40.28 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1558.88 42.02%
可转债 185.03 4.99%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%