汇安添利18个月持有期混合A(014803)_最新动态

汇安添利18个月持有期混合A014803HUIAN TIANLI 18 MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

汇安添利18个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张靖

基金规模：0.71亿元

汇安添利18个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	0.38	2.53	0.49	1.82
混合型名次	3630	3430	6640	4917	5132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	-4.44	0.00	-	-8.30
混合型名次	4119	4005	2163	6348	5080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
汇安添利18个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3630 位，高于同类基金平均水平
3628	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	0.61	0.87	4.92	-10.74	-24.84
3629	华夏新兴消费混合A	0.61	-0.37	19.93	-2.92	-1.21
3630	汇安添利18个月持有期混合A	0.61	0.38	2.53	0.49	1.82
3631	汇丰晋信龙头优势混合C	0.61	2.05	15.22	-1.50	-1.41
3632	汇添富核心精选混合(LOF)	0.61	1.68	25.82	6.67	12.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
汇安添利18个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3430 位，高于同类基金平均水平
3428	华安智联混合(LOF)A	1.20	0.38	13.38	10.53	12.65
3429	华安沣荣一年持有混合C	0.14	0.38	1.52	0.72	2.32
3430	汇安添利18个月持有期混合A	0.61	0.38	2.53	0.49	1.82
3431	嘉实添惠一年持有混合C	0.01	0.38	1.61	0.36	3.38
3432	嘉实新思路混合	0.10	0.38	1.91	7.11	9.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
汇安添利18个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6640 位，低于同类基金平均水平
6638	中融鑫价值混合C	0.27	0.67	2.54	-8.42	-4.43
6639	中邮优享一年定期开放混合A	-0.28	0.82	2.54	2.58	5.23
6640	汇安添利18个月持有期混合A	0.61	0.38	2.53	0.49	1.82
6641	博时厚泽回报混合C	-0.22	-4.00	2.52	-6.23	-5.28
6642	景顺安景一年持有期混合C	0.23	0.66	2.52	1.10	5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
汇安添利18个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	广发聚鸿六个月持有期混合E	-0.41	-1.57	16.96	0.49	-3.23
4916	恒生前海港股通精选混合	1.16	-1.93	6.44	0.49	8.88
4917	汇安添利18个月持有期混合A	0.61	0.38	2.53	0.49	1.82
4918	招商瑞恒一年持有期混合A	0.08	-0.03	0.80	0.49	1.92
4919	中加聚庆定开混合A	-0.69	0.24	1.80	0.49	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
汇安添利18个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	东方红价值精选混合C	0.11	0.45	2.66	1.36	1.82
5131	宏利宏达混合A	0.27	1.55	3.81	1.18	1.82
5132	汇安添利18个月持有期混合A	0.61	0.38	2.53	0.49	1.82
5133	建信鑫瑞回报灵活配置混合	-0.02	0.10	1.22	1.38	1.82
5134	农银瑞云增益6个月持有混合A	0.21	0.32	1.89	-0.22	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
汇安添利18个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	广发安颐一年持有期混合C	1.84	0.00	0.00	-	-3.26
4118	华安逆向策略混合C	1.84	-15.49	-33.41	-	-29.16
4119	汇安添利18个月持有期混合A	1.84	-4.44	0.00	-	-8.30
4120	同泰同欣混合C	1.84	-5.77	0.00	-	-10.54
4121	新华优选分红混合	1.84	-29.78	-34.68	16.93	664.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
汇安添利18个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	建信睿盈灵活配置混合A	10.71	-4.41	-23.79	35.28	32.30
4004	平安恒泽混合A	0.05	-4.43	-6.80	-	3.00
4005	汇安添利18个月持有期混合A	1.84	-4.44	0.00	-	-8.30
4006	富国新优享灵活配置混合C	-0.36	-4.48	-7.92	35.82	49.80
4007	易方达新兴成长混合	2.64	-4.48	-31.47	56.08	300.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
汇安添利18个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	汇安润阳三年持有期混合A	8.37	-12.53	0.00	-	-11.97
2162	汇安润阳三年持有期混合C	7.96	-13.23	0.00	-	-12.89
2163	汇安添利18个月持有期混合A	1.84	-4.44	0.00	-	-8.30
2164	汇安添利18个月持有期混合C	1.43	-5.21	0.00	-	-9.14
2165	汇安优势企业精选混合A	-12.57	-22.18	0.00	-	-38.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
汇安添利18个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6348 位，低于同类基金平均水平
6346	工银招瑞一年持有混合A	6.29	3.85	0.00	-	1.61
6347	工银招瑞一年持有混合C	5.87	3.02	0.00	-	0.47
6348	汇安添利18个月持有期混合A	1.84	-4.44	0.00	-	-8.30
6349	汇安添利18个月持有期混合C	1.43	-5.21	0.00	-	-9.14
6350	国金量化精选A	-3.37	8.44	0.00	-	32.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
汇安添利18个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	南方前瞻动力混合C	4.51	0.00	0.00	-	-8.28
5079	嘉实北交所精选两年定期混合A	49.10	36.35	0.00	-	-8.29
5080	汇安添利18个月持有期混合A	1.84	-4.44	0.00	-	-8.30
5081	鹏扬品质精选混合C	3.50	-13.81	0.00	-	-8.31
5082	融通中国风1号灵活配置混合C	-8.12	-36.11	-44.23	-	-8.31

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	8.00	145.12	1.20%
宇通客车	600066	4.00	105.40	0.87%
东睦股份	600114	5.50	89.05	0.73%
三花智控	002050	3.00	71.49	0.59%
中国石化	600028	10.00	69.60	0.57%
洛阳钼业	603993	8.00	69.60	0.57%
神火股份	000933	3.00	60.24	0.50%
宝钢股份	600019	8.00	55.52	0.46%
东鹏饮料	605499	0.20	54.20	0.45%
中国联通	600050	9.00	48.15	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.70%
采矿业	0.03	2.88%
批发和零售业	0.01	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.54%
金融业	0.00	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金(2024年第2号)招募说明书(更...

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言...................................................... 6...

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标题：汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年07月19日送出日期：2024年07月22日本概要提供本基金...

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标题：汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告

汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年7月20日 1. 公告基本信息基金名称汇安添利18个月持有期...

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07-19汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告
07-19汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
06-19汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.915	0.913	0.907	0.911	0.917
累计净值(元)	0.915	0.913	0.907	0.911	0.917

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