| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 113.01 | -74.82 | -119.87 | -101.30 | -162.89 |
| 本期利润(万元) | 51.26 | 152.52 | -26.77 | 94.63 | 50.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.02 | -0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 1.04 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -604.72 | 0.00 | -780.97 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6205.48 | 6439.08 | 7071.18 | 7777.33 | 8581.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 1.12 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -8.07 | 0.00 | -8.93 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 14.97 | 92.00 | 25.32 | 126.00 | 25.72 |
| 交易性金融资产(万元) | 9726.80 | 13518.64 | 17477.77 | 19053.18 | 23893.73 |
| 其中：股票投资(万元) | 1918.43 | 1244.43 | 2637.01 | 4339.23 | 5662.90 |
| 其中：债券投资(万元) | 7808.37 | 12274.21 | 14840.76 | 14713.95 | 18230.83 |
| 应付管理人报酬(万元) | 9.66 | 11.59 | 17.00 | 17.30 | 18.29 |
| 应付托管费(万元) | 1.93 | 2.32 | 3.40 | 3.46 | 3.66 |
| 资产总计(万元) | 11276.70 | 13925.74 | 20175.78 | 21235.19 | 24779.60 |
| 负债合计(万元) | 55.70 | 76.02 | 42.70 | 212.79 | 3429.08 |
| 所有者权益合计(万元) | 11221.00 | 13849.72 | 20133.08 | 21022.39 | 21350.52 |
| 未分配利润(万元) | -1035.33 | -1408.85 | -2279.49 | -1384.05 | -1051.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 12.75 | 9.15 | 67.09 | 53.54 | 10.81 |
| 投资收益(万元) | 34.63 | -88.26 | -825.45 | -62.75 | -739.71 |
| 公允价值变动收益(万元) | 409.83 | 358.67 | -155.60 | -163.61 | -172.12 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 457.22 | 279.56 | -913.96 | -172.82 | -901.03 |
| 管理人报酬(万元) | 144.43 | 82.46 | 209.29 | 106.58 | 85.40 |
| 托管费(万元) | 28.89 | 16.49 | 41.86 | 21.32 | 17.08 |
| 其它费用(万元) | 19.22 | 10.31 | 21.32 | 10.38 | 21.35 |
| 费用合计(万元) | 223.57 | 124.51 | 313.51 | 159.78 | 150.21 |
| 利润总额(万元) | 233.65 | 155.05 | -1227.46 | -332.60 | -1051.25 |
| 净利润(万元) | 233.65 | 155.05 | -1227.46 | -332.60 | -1051.25 |