我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-119.87 |
-101.30 |
-162.89 |
-559.75 |
-224.98 |
| 本期利润(万元) |
-26.77 |
94.63 |
50.14 |
-643.79 |
-377.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.05 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
-5.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-780.97 |
0.00 |
-1203.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7071.18 |
7777.33 |
8581.31 |
10907.48 |
11003.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.91 |
0.91 |
0.90 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
-5.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.93 |
0.00 |
-9.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
92.00 |
25.32 |
126.00 |
25.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
13518.64 |
17477.77 |
19053.18 |
23893.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
1244.43 |
2637.01 |
4339.23 |
5662.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
12274.21 |
14840.76 |
14713.95 |
18230.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.59 |
17.00 |
17.30 |
18.29 |
| 应付托管费(万元) |
2.32 |
3.40 |
3.46 |
3.66 |
| 资产总计(万元) |
13925.74 |
20175.78 |
21235.19 |
24779.60 |
| 负债合计(万元) |
76.02 |
42.70 |
212.79 |
3429.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
13849.72 |
20133.08 |
21022.39 |
21350.52 |
| 未分配利润(万元) |
-1408.85 |
-2279.49 |
-1384.05 |
-1051.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.15 |
67.09 |
53.54 |
10.81 |
| 投资收益(万元) |
-88.26 |
-825.45 |
-62.75 |
-739.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
358.67 |
-155.60 |
-163.61 |
-172.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
279.56 |
-913.96 |
-172.82 |
-901.03 |
| 管理人报酬(万元) |
82.46 |
209.29 |
106.58 |
85.40 |
| 托管费(万元) |
16.49 |
41.86 |
21.32 |
17.08 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
21.32 |
10.38 |
21.35 |
| 费用合计(万元) |
124.51 |
313.51 |
159.78 |
150.21 |
| 利润总额(万元) |
155.05 |
-1227.46 |
-332.60 |
-1051.25 |
| 净利润(万元) |
155.05 |
-1227.46 |
-332.60 |
-1051.25 |
