资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 107.51 3.82%
债券 2298.19 81.64%
银行存款和结算备付金 137.78 4.89%
其他资产 271.50 9.64%
资产总值:2814.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 0.26 18.95 0.69%
神工股份 688233 0.08 16.27 0.59%
中微公司 688012 0.03 13.12 0.48%
澜起科技 688008 0.04 11.71 0.42%
中科飞测 688361 0.02 10.02 0.36%
长芯博创 300548 0.03 8.34 0.30%
燕东微 688172 0.09 7.50 0.27%
星宸科技 301536 0.05 6.44 0.23%
兴发集团 600141 0.13 6.11 0.22%
东山精密 002384 0.02 5.25 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 3.90%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 3.30 154.28 0.66%
格力电器 000651 3.53 133.50 0.57%
北方华创 002371 0.19 84.93 0.37%
杰瑞股份 002353 0.85 82.28 0.35%
恒立液压 601100 0.75 72.00 0.31%
华能蒙电 600863 13.40 68.61 0.29%
兖矿能源 600188 3.31 64.05 0.28%
兔宝宝 002043 4.30 66.05 0.28%
徐工机械 000425 6.19 62.40 0.27%
潍柴动力 000338 2.62 63.51 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 5.25%
采矿业 0.03 1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 10.00 1050.21 38.08%
24特国01 6.50 694.43 25.18%
23国债22 2.90 304.06 11.03%
25国债19 2.47 249.49 9.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1247.99 45.25%
金融债券 1050.21 38.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%