资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 215.57 4.18%
债券 4258.53 82.57%
银行存款和结算备付金 381.34 7.39%
其他资产 301.84 5.85%
资产总值:5157.27万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 0.85 25.32 0.50%
招商蛇口 001979 3.23 24.48 0.48%
药明康德 603259 0.13 21.75 0.43%
松发股份 603268 0.09 19.23 0.38%
中国海油 600938 0.53 17.71 0.35%
恒逸石化 000703 1.08 16.88 0.33%
福赛科技 301529 0.11 15.47 0.30%
金诚信 603979 0.20 14.46 0.29%
城建发展 600266 3.23 14.28 0.28%
浙江鼎力 603338 0.25 13.34 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.53%
采矿业 0.01 1.36%
房地产业 0.00 0.76%
科学研究和技术服务业 0.00 0.43%
金融业 0.00 0.16%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 0.26 18.95 0.69%
神工股份 688233 0.08 16.27 0.59%
中微公司 688012 0.03 13.12 0.48%
澜起科技 688008 0.04 11.71 0.42%
中科飞测 688361 0.02 10.02 0.36%
长芯博创 300548 0.03 8.34 0.30%
燕东微 688172 0.09 7.50 0.27%
星宸科技 301536 0.05 6.44 0.23%
兴发集团 600141 0.13 6.11 0.22%
东山精密 002384 0.02 5.25 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 3.90%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 20.00 2177.05 42.93%
22国开15 5.00 541.44 10.68%
26超长特别国债04 5.00 514.69 10.15%
24特国01 2.80 308.40 6.08%
26超长特别国债02 3.00 307.19 6.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2969.26 58.55%
国家债券 1289.27 25.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%