我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.83 |
3.68 |
-1.99 |
28.74 |
7.49 |
| 本期利润(万元) |
-7.94 |
6.57 |
2.92 |
42.00 |
2.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
107.84 |
0.00 |
110.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2312.52 |
522.44 |
535.75 |
562.86 |
646.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.26 |
1.25 |
1.24 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39.51 |
110.23 |
271.52 |
59.05 |
154.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
2866.22 |
4174.00 |
5434.80 |
5906.57 |
3544.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
299.13 |
848.03 |
700.07 |
909.30 |
447.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
2567.09 |
3325.97 |
4734.73 |
4997.27 |
3097.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.82 |
3.22 |
3.27 |
3.74 |
2.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.92 |
1.17 |
1.34 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
3278.35 |
5459.61 |
5738.21 |
6217.43 |
5762.86 |
| 负债合计(万元) |
28.38 |
51.10 |
85.97 |
25.69 |
60.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
3249.97 |
5408.52 |
5652.23 |
6191.74 |
5701.97 |
| 未分配利润(万元) |
685.10 |
1081.74 |
1141.39 |
1167.72 |
1159.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.91 |
18.25 |
3.27 |
17.71 |
8.69 |
| 投资收益(万元) |
11.30 |
143.04 |
99.65 |
-187.89 |
-126.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
43.07 |
-4.46 |
34.24 |
-36.76 |
28.86 |
| 其它收入(万元) |
10.03 |
0.32 |
0.23 |
53.18 |
26.75 |
| 收入合计(万元) |
69.31 |
157.16 |
137.38 |
-153.76 |
-62.08 |
| 管理人报酬(万元) |
14.97 |
39.21 |
20.14 |
38.63 |
16.44 |
| 托管费(万元) |
4.28 |
12.71 |
7.19 |
13.80 |
5.87 |
| 其它费用(万元) |
7.02 |
10.86 |
6.46 |
16.97 |
8.40 |
| 费用合计(万元) |
27.41 |
70.88 |
39.40 |
75.29 |
30.84 |
| 利润总额(万元) |
41.89 |
86.27 |
97.98 |
-229.06 |
-92.93 |
| 净利润(万元) |
41.89 |
86.27 |
97.98 |
-229.06 |
-92.93 |
