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最新净值:1.255 0.000(0.02%)

累计净值:1.255

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 华安新动力灵活配置混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李振宇
基金规模:0.23亿元
    华安新动力灵活配置混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.02 0.06 0.65 -0.52 0.80
混合型名次 6369 4177 7267 5466 5502
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中兵红箭 000519 1.00 14.67 0.45%
中国神华 601088 0.30 13.31 0.41%
东方电气 600875 0.69 12.73 0.39%
泽宇智能 301179 0.56 10.90 0.34%
中国核电 601985 0.95 10.13 0.31%
炬华科技 300360 0.60 10.20 0.31%
中航沈飞 600760 0.25 10.03 0.31%
千方科技 002373 1.07 9.70 0.30%
华能国际 600011 0.99 9.52 0.29%
中国海油 600938 0.28 9.24 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 5.51%
采矿业 0.00 1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.67%
建筑业 0.00 0.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.23%
房地产业 0.00 0.14%
金融业 0.00 0.10%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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