资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 93339.08 91.67%
债券 4086.51 4.01%
银行存款和结算备付金 3823.27 3.75%
其他资产 574.33 0.56%
资产总值:101823.20万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 10.28 6270.80 6.26%
新易盛 300502 14.12 6082.30 6.07%
工业富联 601138 94.14 5841.39 5.83%
北方华创 002371 11.02 5060.67 5.05%
宁德时代 300750 13.13 4822.86 4.81%
杰瑞股份 002353 67.03 4747.73 4.74%
海光信息 688041 18.49 4149.45 4.14%
英维克 002837 37.17 3973.10 3.96%
应流股份 603308 81.30 3394.28 3.39%
阳光电源 300274 16.33 2792.90 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.75 87.34%
采矿业 0.30 2.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 2.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 94.14 6214.18 5.95%
宁德时代 300750 13.13 5279.06 5.05%
北方华创 002371 11.02 4986.59 4.77%
新易盛 300502 13.19 4823.04 4.62%
海光信息 688041 18.49 4670.70 4.47%
立讯精密 002475 69.92 4523.12 4.33%
杰瑞股份 002353 58.24 3243.97 3.10%
中际旭创 300308 7.33 2958.97 2.83%
拓普集团 601689 34.94 2829.79 2.71%
三花智控 002050 54.24 2626.84 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.28 79.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.90 8.65%
批发和零售业 0.25 2.41%
采矿业 0.20 1.90%
科学研究和技术服务业 0.05 0.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.25%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 30.00 3024.21 3.02%
25农业银行CD008 10.00 999.35 1.00%
鼎捷转债 0.43 62.95 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3024.21 3.02%
可转债 62.95 0.06%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%