资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 91701.72 91.38%
债券 3036.15 3.03%
银行存款和结算备付金 5131.20 5.11%
其他资产 483.23 0.48%
资产总值:100352.30万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 63.95 6190.36 6.28%
中际旭创 300308 10.63 6052.83 6.15%
新易盛 300502 13.45 5954.43 6.05%
应流股份 603308 84.66 5226.06 5.31%
工业富联 601138 98.21 5053.89 5.13%
北方华创 002371 11.02 4927.50 5.00%
宁德时代 300750 11.90 4781.03 4.85%
海光信息 688041 18.49 3887.81 3.95%
思源电气 002028 16.27 3286.54 3.34%
东方电气 600875 89.83 3148.54 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.68 77.93%
采矿业 0.86 8.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61 6.20%
批发和零售业 0.01 0.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 10.28 6270.80 6.26%
新易盛 300502 14.12 6082.30 6.07%
工业富联 601138 94.14 5841.39 5.83%
北方华创 002371 11.02 5060.67 5.05%
宁德时代 300750 13.13 4822.86 4.81%
杰瑞股份 002353 67.03 4747.73 4.74%
海光信息 688041 18.49 4149.45 4.14%
英维克 002837 37.17 3973.10 3.96%
应流股份 603308 81.30 3394.28 3.39%
阳光电源 300274 16.33 2792.90 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.75 87.34%
采矿业 0.30 2.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 2.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 30.00 3036.15 3.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3036.15 3.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%