资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 87083.57 87.92%
债券 3025.71 3.05%
银行存款和结算备付金 8899.49 8.98%
其他资产 39.94 0.04%
资产总值:99048.71万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 9.10 7356.80 7.50%
新易盛 300502 16.22 6309.74 6.43%
北方华创 002371 8.77 5404.21 5.51%
杰瑞股份 002353 45.10 4970.92 5.06%
源杰科技 688498 3.08 4961.91 5.06%
海光信息 688041 18.43 4180.74 4.26%
松发股份 603268 14.12 3016.88 3.07%
紫金矿业 601899 99.03 2950.10 3.01%
应流股份 603308 79.93 2848.71 2.90%
寒武纪 688256 2.70 2722.41 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.45 65.77%
采矿业 1.66 16.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 5.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.44%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 21.61 13117.51 9.47%
中际旭创 300308 9.89 12560.30 9.07%
北方华创 002371 12.64 11183.93 8.07%
海光信息 688041 22.75 8423.25 6.08%
杰瑞股份 002353 52.36 7984.90 5.76%
源杰科技 688498 3.66 6901.06 4.98%
应流股份 603308 84.66 5113.46 3.69%
寒武纪 688256 2.70 4304.95 3.11%
宁德时代 300750 10.55 4147.04 2.99%
盛科通信 688702 10.01 3904.15 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.84 85.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.82 5.93%
采矿业 0.31 2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 30.00 3025.71 3.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3025.71 3.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%