资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 129736.48 92.64%
债券 3038.50 2.17%
银行存款和结算备付金 6505.92 4.65%
其他资产 757.20 0.54%
资产总值:140038.10万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 21.61 13117.51 9.47%
中际旭创 300308 9.89 12560.30 9.07%
北方华创 002371 12.64 11183.93 8.07%
海光信息 688041 22.75 8423.25 6.08%
杰瑞股份 002353 52.36 7984.90 5.76%
源杰科技 688498 3.66 6901.06 4.98%
应流股份 603308 84.66 5113.46 3.69%
寒武纪 688256 2.70 4304.95 3.11%
宁德时代 300750 10.55 4147.04 2.99%
盛科通信 688702 10.01 3904.15 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.84 85.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.82 5.93%
采矿业 0.31 2.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 63.95 6190.36 6.28%
中际旭创 300308 10.63 6052.83 6.15%
新易盛 300502 13.45 5954.43 6.05%
应流股份 603308 84.66 5226.06 5.31%
工业富联 601138 98.21 5053.89 5.13%
北方华创 002371 11.02 4927.50 5.00%
宁德时代 300750 11.90 4781.03 4.85%
海光信息 688041 18.49 3887.81 3.95%
思源电气 002028 16.27 3286.54 3.34%
东方电气 600875 89.83 3148.54 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.68 77.93%
采矿业 0.86 8.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61 6.20%
批发和零售业 0.01 0.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 30.00 3015.80 2.18%
华峰转债 0.23 22.70 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3015.80 2.18%
可转债 22.70 0.02%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%