财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19889.90 |
6400.51 |
12626.81 |
3519.78 |
3086.42 |
| 本期利润(万元) |
47441.12 |
1330.54 |
40213.89 |
34758.06 |
1432.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.93 |
0.03 |
0.64 |
0.56 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
42.60 |
0.00 |
45.35 |
0.00 |
1.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
50964.00 |
0.00 |
34341.20 |
0.00 |
16200.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.04 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
138536.46 |
98497.45 |
100237.44 |
104506.23 |
80879.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.83 |
1.92 |
1.90 |
1.82 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
49.08 |
0.00 |
54.39 |
0.00 |
1.63 |
| 累计净值增长率(%) |
183.10 |
0.00 |
89.90 |
0.00 |
25.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6354.25 |
3750.94 |
3427.46 |
9046.70 |
7611.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
132774.98 |
97425.59 |
77666.32 |
76350.87 |
102057.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
129736.48 |
93339.08 |
74647.24 |
74334.35 |
100024.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
3038.50 |
4086.51 |
3019.08 |
2016.53 |
2033.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
125.69 |
101.06 |
77.54 |
92.57 |
118.39 |
| 应付托管费(万元) |
20.95 |
16.84 |
12.92 |
15.43 |
19.73 |
| 资产总计(万元) |
140038.10 |
101823.20 |
81967.81 |
85496.20 |
109893.62 |
| 负债合计(万元) |
1501.64 |
1585.75 |
1088.65 |
956.18 |
1153.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
138536.46 |
100237.44 |
80879.16 |
84540.02 |
108740.07 |
| 未分配利润(万元) |
89593.10 |
47441.66 |
16200.14 |
15817.94 |
12776.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.90 |
16.39 |
9.77 |
32.40 |
18.36 |
| 投资收益(万元) |
20619.62 |
13831.68 |
3653.21 |
-8935.26 |
-9345.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27551.22 |
27587.08 |
-1653.99 |
13420.19 |
6385.80 |
| 其它收入(万元) |
41.30 |
41.32 |
7.95 |
83.87 |
42.07 |
| 收入合计(万元) |
48222.03 |
41476.47 |
2016.95 |
4601.20 |
-2899.31 |
| 管理人报酬(万元) |
660.27 |
1064.81 |
492.37 |
1240.93 |
665.50 |
| 托管费(万元) |
110.04 |
177.47 |
82.06 |
206.82 |
110.92 |
| 其它费用(万元) |
10.59 |
20.31 |
10.09 |
21.29 |
11.34 |
| 费用合计(万元) |
780.91 |
1262.58 |
584.52 |
1469.04 |
787.76 |
| 利润总额(万元) |
47441.12 |
40213.89 |
1432.43 |
3132.16 |
-3687.07 |
| 净利润(万元) |
47441.12 |
40213.89 |
1432.43 |
3132.16 |
-3687.07 |
