我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4693.44 |
-10072.87 |
-6311.99 |
-15656.50 |
-7598.72 |
| 本期利润(万元) |
10123.83 |
-3687.07 |
-1450.35 |
-13066.33 |
-12176.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.14 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.29 |
0.00 |
-10.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12776.98 |
0.00 |
13635.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101265.28 |
108740.07 |
128748.34 |
87092.41 |
90403.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.13 |
1.16 |
1.19 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.47 |
0.00 |
-10.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.30 |
0.00 |
18.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7611.80 |
3867.84 |
8541.62 |
20833.06 |
8482.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
102057.52 |
84122.03 |
127639.00 |
126508.15 |
167870.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
100024.38 |
79397.30 |
125611.51 |
119347.80 |
157877.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
2033.14 |
4724.73 |
2027.48 |
7160.35 |
9992.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.39 |
87.79 |
160.83 |
182.74 |
235.35 |
| 应付托管费(万元) |
19.73 |
14.63 |
26.81 |
30.46 |
39.23 |
| 资产总计(万元) |
109893.62 |
88119.77 |
137188.50 |
150554.67 |
190590.74 |
| 负债合计(万元) |
1153.55 |
1027.37 |
1402.51 |
2688.05 |
19432.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
108740.07 |
87092.41 |
135785.99 |
147866.62 |
171158.56 |
| 未分配利润(万元) |
12776.98 |
13635.20 |
34004.27 |
36493.53 |
60132.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.36 |
32.71 |
21.67 |
60.02 |
32.56 |
| 投资收益(万元) |
-9345.54 |
-13769.50 |
-6076.73 |
-2272.15 |
-1844.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6385.80 |
2590.17 |
8078.38 |
-23007.45 |
-2331.61 |
| 其它收入(万元) |
42.07 |
67.49 |
21.73 |
98.72 |
65.78 |
| 收入合计(万元) |
-2899.31 |
-11079.13 |
2045.06 |
-25120.85 |
-4077.92 |
| 管理人报酬(万元) |
665.50 |
1683.69 |
1046.98 |
2232.42 |
1099.78 |
| 托管费(万元) |
110.92 |
280.61 |
174.50 |
372.07 |
183.30 |
| 其它费用(万元) |
11.34 |
22.90 |
11.84 |
23.89 |
11.83 |
| 费用合计(万元) |
787.76 |
1987.20 |
1233.32 |
2628.38 |
1294.91 |
| 利润总额(万元) |
-3687.07 |
-13066.33 |
811.74 |
-27749.23 |
-5372.83 |
| 净利润(万元) |
-3687.07 |
-13066.33 |
811.74 |
-27749.23 |
-5372.83 |
