华夏睿磐泰利混合A(005177)_资产配置

华夏睿磐泰利混合A005177HUA XIA RUIPAN TAILI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16937.03	13.10%
债券	107134.54	82.88%
银行存款和结算备付金	2504.75	1.94%
其他资产	2688.87	2.08%

资产总值：129265.20万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	688235	2.19	511.56	0.46%
西部矿业	601168	19.22	480.50	0.43%
广发证券	000776	24.98	448.64	0.40%
青松股份	300132	50.61	440.31	0.40%
中国建筑	601668	87.19	436.84	0.39%
博盈特焊	301468	8.85	420.99	0.38%
爱尔眼科	300015	43.93	417.78	0.37%
万科A	000002	98.91	394.65	0.35%
物产中大	600704	71.61	370.94	0.33%
山东路桥	000498	61.39	358.52	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	7.46%
金融业	0.16	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.31%
采矿业	0.14	1.28%
建筑业	0.12	1.10%
批发和零售业	0.06	0.50%
租赁和商务服务业	0.05	0.49%
房地产业	0.05	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.42%
卫生和社会工作	0.04	0.38%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	101.81	522.31	0.75%
平安银行	000001	33.78	385.43	0.55%
百济神州	688235	1.38	370.67	0.53%
聚胶股份	301283	5.93	283.34	0.41%
国信证券	002736	21.02	275.76	0.40%
乔锋智能	301603	3.22	243.75	0.35%
昊华科技	600378	7.40	236.50	0.34%
西典新能	603312	4.63	216.68	0.31%
华夏银行	600015	30.80	211.60	0.30%
中国人寿	601628	4.42	201.11	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	10.92%
金融业	0.16	2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.27%
建筑业	0.07	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.60%
科学研究和技术服务业	0.03	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.38%
租赁和商务服务业	0.02	0.29%
房地产业	0.02	0.25%
教育	0.02	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广发证券	000776	37.22	829.26	0.63%
维峰电子	301328	12.67	604.36	0.46%
双汇发展	000895	20.94	518.06	0.39%
中金公司	601995	12.28	453.08	0.34%
中国中铁	601390	75.29	414.85	0.31%
珠城科技	301280	8.01	410.03	0.31%
安克创新	300866	3.14	382.23	0.29%
交通银行	601328	58.18	390.97	0.29%
圣泉集团	605589	10.02	339.58	0.26%
万通智控	300643	14.03	318.90	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	9.89%
金融业	0.27	2.04%
建筑业	0.10	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.35%
科学研究和技术服务业	0.04	0.33%
采矿业	0.04	0.28%
房地产业	0.02	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
达意隆	002209	21.96	275.60	0.14%
好利科技	002729	17.50	245.00	0.13%
建研设计	301167	16.14	257.59	0.13%
海泰科	301022	7.24	262.88	0.13%
康拓医疗	688314	7.39	228.20	0.12%
睿昂基因	688217	8.98	227.19	0.12%
春雪食品	605567	23.70	242.45	0.12%
海象新材	003011	12.37	227.24	0.12%
伟隆股份	002871	20.38	226.83	0.12%
瑜欣电子	301107	7.89	234.73	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.81	9.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.75%
科学研究和技术服务业	0.10	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	0.52%
金融业	0.09	0.47%
批发和零售业	0.08	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.34%
采矿业	0.06	0.31%
房地产业	0.05	0.24%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26鲁高速MTN003	50.00	5033.57	4.52%
26南昌交投MTN001	50.00	5021.68	4.51%
26紫金投资MTN001(科创债)	50.00	5023.89	4.51%
23BEHL03	40.00	4202.00	3.77%
26甬交投集MTN001	40.00	4026.82	3.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40040.92	35.93%
金融债券	12856.35	11.54%
国家债券	8727.60	7.83%
可转债	0.56	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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