华夏睿磐泰利混合A(005177)_资产配置

华夏睿磐泰利混合A005177HUA XIA RUIPAN TAILI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18841.42	12.70%
债券	125154.10	84.33%
银行存款和结算备付金	2931.39	1.98%
其他资产	1485.90	1.00%

资产总值：148412.81万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	2.55	394.46	0.33%
宏桥控股	002379	22.44	331.44	0.28%
金山办公	688111	1.55	330.23	0.28%
摩尔线程	688795	0.44	299.88	0.25%
百济神州	688235	1.19	302.99	0.25%
峰岹科技	688279	1.25	280.55	0.24%
澜起科技	688008	0.92	285.11	0.24%
蓝特光学	688127	2.93	285.97	0.24%
敷尔佳	301371	11.15	289.90	0.24%
中矿资源	002738	4.44	261.92	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	10.53%
金融业	0.17	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.56%
批发和零售业	0.05	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.37%
采矿业	0.04	0.31%
建筑业	0.04	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.12%
教育	0.01	0.11%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	688235	2.19	511.56	0.46%
西部矿业	601168	19.22	480.50	0.43%
青松股份	300132	50.61	440.31	0.40%
广发证券	000776	24.98	448.64	0.40%
中国建筑	601668	87.19	436.84	0.39%
博盈特焊	301468	8.85	420.99	0.38%
爱尔眼科	300015	43.93	417.78	0.37%
万科A	000002	98.91	394.65	0.35%
物产中大	600704	71.61	370.94	0.33%
山东路桥	000498	61.39	358.52	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	7.46%
金融业	0.16	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.31%
采矿业	0.14	1.28%
建筑业	0.12	1.10%
批发和零售业	0.06	0.50%
租赁和商务服务业	0.05	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.42%
房地产业	0.05	0.42%
卫生和社会工作	0.04	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	101.81	522.31	0.75%
平安银行	000001	33.78	385.43	0.55%
百济神州	688235	1.38	370.67	0.53%
聚胶股份	301283	5.93	283.34	0.41%
国信证券	002736	21.02	275.76	0.40%
乔锋智能	301603	3.22	243.75	0.35%
昊华科技	600378	7.40	236.50	0.34%
西典新能	603312	4.63	216.68	0.31%
华夏银行	600015	30.80	211.60	0.30%
中国人寿	601628	4.42	201.11	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	10.92%
金融业	0.16	2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.27%
建筑业	0.07	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.38%
科学研究和技术服务业	0.03	0.38%
租赁和商务服务业	0.02	0.29%
房地产业	0.02	0.25%
教育	0.02	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广发证券	000776	37.22	829.26	0.63%
维峰电子	301328	12.67	604.36	0.46%
双汇发展	000895	20.94	518.06	0.39%
中金公司	601995	12.28	453.08	0.34%
珠城科技	301280	8.01	410.03	0.31%
中国中铁	601390	75.29	414.85	0.31%
交通银行	601328	58.18	390.97	0.29%
安克创新	300866	3.14	382.23	0.29%
圣泉集团	605589	10.02	339.58	0.26%
万通智控	300643	14.03	318.90	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	9.89%
金融业	0.27	2.04%
建筑业	0.10	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.35%
科学研究和技术服务业	0.04	0.33%
采矿业	0.04	0.28%
房地产业	0.02	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.17%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	70.00	7478.50	6.28%
26国债01	56.20	5656.43	4.75%
26鲁高速MTN003	50.00	5078.71	4.27%
26农行TLAC非资本债01C(BC)	50.00	5087.41	4.27%
26紫金投资MTN001(科创债)	50.00	5066.24	4.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	39981.35	33.59%
国家债券	15709.55	13.20%
金融债券	14934.30	12.55%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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