华夏睿磐泰利混合A(005177)_资产配置

华夏睿磐泰利混合A005177HUA XIA RUIPAN TAILI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	28754.34	12.02%
债券	202080.15	84.44%
银行存款和结算备付金	8381.95	3.50%
其他资产	90.34	0.04%

资产总值：239306.79万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	127.38	538.82	0.24%
建设银行	601939	70.16	482.00	0.21%
中国银行	601988	92.47	406.87	0.18%
工商银行	601398	77.57	409.57	0.18%
申能股份	600642	49.01	387.67	0.17%
行动教育	605098	6.97	303.13	0.13%
福建高速	600033	84.41	283.62	0.12%
贵州茅台	600519	0.16	272.46	0.12%
江铃汽车	000550	7.20	217.37	0.09%
乾照光电	300102	29.67	213.92	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.58	6.88%
金融业	0.45	1.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.67%
采矿业	0.13	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.47%
批发和零售业	0.09	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.38%
建筑业	0.05	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.17%
房地产业	0.03	0.15%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	18.12	271.80	0.15%
山东黄金	600547	11.58	264.83	0.15%
华虹公司	688347	5.78	243.21	0.14%
中金黄金	600489	24.98	248.80	0.14%
贵州茅台	600519	0.12	207.12	0.12%
中国石化	600028	24.77	138.22	0.08%
金杯电工	002533	16.17	130.65	0.07%
江苏银行	600919	19.09	127.71	0.07%
江苏国泰	002091	16.60	129.98	0.07%
郑煤机	601717	10.52	133.08	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	5.41%
金融业	0.16	0.88%
采矿业	0.14	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.36%
批发和零售业	0.06	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.21%
科学研究和技术服务业	0.04	0.21%
建筑业	0.04	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	35.23	501.32	0.27%
中金黄金	600489	45.52	497.99	0.27%
山东黄金	600547	19.37	486.38	0.26%
中国移动	600941	3.36	325.32	0.17%
贵州茅台	600519	0.17	305.75	0.16%
华虹公司	688347	5.78	253.74	0.14%
长虹华意	000404	41.74	252.53	0.13%
江苏银行	600919	34.76	249.58	0.13%
京基智农	000048	10.98	232.56	0.12%
中国中铁	601390	30.70	209.37	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.67	8.95%
金融业	0.29	1.53%
采矿业	0.25	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	1.06%
建筑业	0.16	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.81%
房地产业	0.13	0.70%
批发和零售业	0.12	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.50%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	38.86	912.43	0.43%
中金黄金	600489	75.37	778.57	0.37%
银泰黄金	000975	65.68	768.46	0.36%
中国联通	600050	65.70	315.36	0.15%
川投能源	600674	20.31	305.67	0.14%
中国移动	600941	3.06	285.50	0.13%
招商蛇口	001979	20.16	262.68	0.12%
海信视像	600060	10.57	261.61	0.12%
新城控股	601155	18.00	259.38	0.12%
招商积余	001914	17.23	259.31	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	9.61%
采矿业	0.40	1.86%
金融业	0.29	1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	1.15%
房地产业	0.19	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	0.66%
建筑业	0.11	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.39%
科学研究和技术服务业	0.08	0.37%
批发和零售业	0.07	0.35%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发20	70.00	7299.39	3.19%
23江苏银行债01	70.00	7204.83	3.14%
24附息国债04	70.00	7051.27	3.08%
22产融Y2	60.00	6094.63	2.66%
23进出11	50.00	5249.73	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96286.62	42.02%
企业债	26793.26	11.69%
可转债	17555.99	7.66%
国家债券	17202.75	7.51%
央行票据	0.00	0.00%

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