华夏睿磐泰利混合A(005177)_资产配置

华夏睿磐泰利混合A005177HUA XIA RUIPAN TAILI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	31470.52	13.06%
债券	172083.30	71.41%
银行存款和结算备付金	36787.65	15.27%
其他资产	639.48	0.27%

资产总值：240980.95万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.47	1630.23	0.86%
贵州茅台	600519	0.31	541.88	0.29%
农业银行	601288	110.06	528.29	0.28%
中国平安	601318	8.94	510.38	0.27%
中国石油	601857	48.19	434.67	0.23%
中国人保	601319	53.57	398.56	0.21%
迈瑞医疗	300760	1.38	404.34	0.21%
东方财富	300059	18.27	370.88	0.20%
华域汽车	600741	19.77	354.48	0.19%
中际旭创	300308	2.25	348.44	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.74	9.18%
金融业	0.54	2.88%
采矿业	0.16	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	0.82%
建筑业	0.10	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.35%
批发和零售业	0.06	0.34%
租赁和商务服务业	0.04	0.20%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	185.09	1055.01	0.57%
建设银行	601939	130.28	964.08	0.52%
农业银行	601288	216.33	943.20	0.51%
中国银行	601988	192.00	887.04	0.48%
美的集团	000333	4.13	266.38	0.14%
贵州茅台	600519	0.18	264.13	0.14%
北京银行	601169	36.46	212.93	0.12%
分众传媒	002027	34.81	210.95	0.11%
伊利股份	600887	7.48	193.28	0.11%
中国平安	601318	4.71	194.81	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	4.82%
金融业	0.57	3.09%
采矿业	0.07	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.24%
批发和零售业	0.03	0.17%
建筑业	0.03	0.16%
租赁和商务服务业	0.02	0.11%
农、林、牧、渔业	0.01	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	127.38	538.82	0.24%
建设银行	601939	70.16	482.00	0.21%
工商银行	601398	77.57	409.57	0.18%
中国银行	601988	92.47	406.87	0.18%
申能股份	600642	49.01	387.67	0.17%
行动教育	605098	6.97	303.13	0.13%
福建高速	600033	84.41	283.62	0.12%
贵州茅台	600519	0.16	272.46	0.12%
乾照光电	300102	29.67	213.92	0.09%
江铃汽车	000550	7.20	217.37	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.58	6.88%
金融业	0.45	1.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.67%
采矿业	0.13	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.47%
批发和零售业	0.09	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.38%
建筑业	0.05	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.17%
农、林、牧、渔业	0.04	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	18.12	271.80	0.15%
山东黄金	600547	11.58	264.83	0.15%
华虹公司	688347	5.78	243.21	0.14%
中金黄金	600489	24.98	248.80	0.14%
贵州茅台	600519	0.12	207.12	0.12%
中国石化	600028	24.77	138.22	0.08%
江苏国泰	002091	16.60	129.98	0.07%
郑煤机	601717	10.52	133.08	0.07%
江苏银行	600919	19.09	127.71	0.07%
金杯电工	002533	16.17	130.65	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	5.41%
金融业	0.16	0.88%
采矿业	0.14	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.36%
批发和零售业	0.06	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.21%
科学研究和技术服务业	0.04	0.21%
建筑业	0.04	0.20%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开金融债	90.00	9302.93	4.92%
24上海银行债01	80.00	8125.99	4.30%
24鄂交投SCP003	80.00	8024.29	4.24%
24农发21	80.00	8008.81	4.24%
24特别国债02	60.00	6189.17	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83795.95	44.33%
企业债	23936.74	12.66%
国家债券	9255.43	4.90%
可转债	2360.09	1.25%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。