- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1527.35 | 7423.14 | 208.56 | 3169.77 | 1486.67 |
| 本期利润(万元) | 510.12 | 9201.10 | 2885.33 | 4362.14 | 2521.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 2.63 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 31890.28 | 0.00 | 29185.56 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 131915.84 | 137170.88 | 148162.77 | 138903.57 | 179074.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.41 | 1.40 | 1.38 | 1.35 | 1.34 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 2.44 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 46.25 | 0.00 | 41.34 | 0.00 |