华夏睿磐泰利混合A(005177)_最新动态

华夏睿磐泰利混合A005177HUA XIA RUIPAN TAILI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.5249 -0.0063(-0.41%)

累计净值：1.5861

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

华夏睿磐泰利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：靖博灵

2021-11-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.24亿元

华夏睿磐泰利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.59	-0.44	0.98	2.20	3.91
混合型名次	1693	1484	802	983	1578

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.38	10.95	16.13	17.54	59.58
混合型名次	1700	4236	3412	965	2216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华夏睿磐泰利混合A一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.59	-1.28	-3.00	-2.13	-0.07
1692	华宝消费升级混合	-0.59	-1.27	-8.51	-0.15	3.61
1693	华夏睿磐泰利混合A	-0.59	-0.44	0.98	2.20	3.91
1694	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	-0.59	5.75	-4.52	28.90	0.85
1695	嘉实安益混合C	-0.59	-0.81	0.19	0.27	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华夏睿磐泰利混合A一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	广发恒誉混合C	0.96	-0.44	0.64	-0.60	-0.51
1483	国寿安保稳和6个月混合C	-0.21	-0.44	-0.47	0.93	3.49
1484	华夏睿磐泰利混合A	-0.59	-0.44	0.98	2.20	3.91
1485	南方瑞祥一年混合A	0.16	-0.44	5.67	-2.30	1.40
1486	鹏华弘实混合A	-0.09	-0.44	-0.33	0.33	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华夏睿磐泰利混合A一周收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	天弘荣创一年	0.22	0.57	0.99	1.61	2.57
801	湘财研究精选一年持有期混合C	-0.23	-0.30	0.99	-0.01	4.33
802	华夏睿磐泰利混合A	-0.59	-0.44	0.98	2.20	3.91
803	鹏华安润混合A	0.22	0.48	0.98	1.49	2.50
804	鹏华弘润C	0.21	0.76	0.98	1.95	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
华夏睿磐泰利混合A一周收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	鹏华安惠混合C	0.33	0.82	1.74	2.21	3.55
982	兴业兴智一年持有期混合C	-1.30	-2.02	-4.86	2.21	-0.62
983	华夏睿磐泰利混合A	-0.59	-0.44	0.98	2.20	3.91
984	中信建投医药健康A	-8.84	0.14	-3.42	2.20	8.43
985	银华泰利灵活配置混合C	-0.06	-0.02	1.03	2.19	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
华夏睿磐泰利混合A一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	国泰诚益混合A	0.02	1.78	1.04	1.27	3.91
1577	弘毅远方久盈混合A	-0.24	-0.22	0.27	1.53	3.91
1578	华夏睿磐泰利混合A	-0.59	-0.44	0.98	2.20	3.91
1579	博时恒元6个月持有期混合C	-1.53	-1.64	-2.32	5.76	3.90
1580	富荣量化精选混合发起C	1.91	-1.78	1.04	2.11	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
华夏睿磐泰利混合A一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	5.39	17.03	19.53	-	18.79
1699	南方安福混合A	5.39	8.34	9.81	9.24	47.01
1700	华夏睿磐泰利混合A	5.38	10.95	16.13	17.54	59.58
1701	鹏华安享一年持有期混合C	5.37	13.61	15.94	16.10	19.72
1702	嘉实核心成长混合A	5.36	29.36	19.42	-22.85	-24.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
华夏睿磐泰利混合A一年收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	泰信鑫利混合C	3.94	10.96	15.55	6.07	29.71
4235	长城安心回报混合A	-11.57	10.95	4.93	-32.64	311.89
4236	华夏睿磐泰利混合A	5.38	10.95	16.13	17.54	59.58
4237	招商瑞成1年持有期混合C	-0.80	10.95	14.31	-	13.30
4238	银河鑫利混合C	6.50	10.94	4.19	0.09	60.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
华夏睿磐泰利混合A一年收益在同类基金中排列第 3412 位，高于同类基金平均水平
3410	前海开源事件驱动混合C	-2.28	21.85	16.14	1.73	88.50
3411	华富物联世界灵活配置混合	-25.01	22.79	16.13	-15.39	94.43
3412	华夏睿磐泰利混合A	5.38	10.95	16.13	17.54	59.58
3413	前海开源沪港深汇鑫混合A	-5.04	9.59	16.13	-7.81	76.95
3414	国寿安保稳诚混合A	0.91	8.31	16.11	15.26	61.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
华夏睿磐泰利混合A一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	创金合信稳健增利6个月持有期C	2.01	4.31	11.80	17.54	23.36
964	东方红配置精选混合A	-2.99	6.08	14.18	17.54	60.80
965	华夏睿磐泰利混合A	5.38	10.95	16.13	17.54	59.58
966	泓德泓汇混合	16.44	67.35	71.13	17.54	230.24
967	南方改革机遇	4.96	33.25	34.82	17.52	118.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
华夏睿磐泰利混合A一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	融通通慧混合A/B	-4.26	-0.28	0.25	-1.82	59.67
2215	长江新能源产业混合型A	4.59	53.66	49.61	4.70	59.59
2216	华夏睿磐泰利混合A	5.38	10.95	16.13	17.54	59.58
2217	融通成长30灵活配置混合C	6.45	38.60	48.91	-	59.53
2218	财通科技创新混合A	40.48	56.71	69.67	23.09	59.44

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	2.55	394.46	0.33%
宏桥控股	002379	22.44	331.44	0.28%
金山办公	688111	1.55	330.23	0.28%
摩尔线程	688795	0.44	299.88	0.25%
百济神州	688235	1.19	302.99	0.25%
峰岹科技	688279	1.25	280.55	0.24%
澜起科技	688008	0.92	285.11	0.24%
蓝特光学	688127	2.93	285.97	0.24%
敷尔佳	301371	11.15	289.90	0.24%
中矿资源	002738	4.44	261.92	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	10.53%
金融业	0.17	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.56%
批发和零售业	0.05	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.37%
采矿业	0.04	0.31%
建筑业	0.04	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.12%
教育	0.01	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.5312	1.5330	1.5323	1.5340	1.5324
累计净值(元)	1.5924	1.5942	1.5935	1.5952	1.5936

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