资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50300.53 65.98%
债券 15101.74 19.81%
银行存款和结算备付金 10822.96 14.20%
其他资产 9.19 0.01%
资产总值:76234.41万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天山铝业 002532 340.61 3024.61 3.97%
同程旅行 00780 148.56 2872.15 3.77%
特步国际 01368 530.30 2481.14 3.26%
宝钢股份 600019 330.95 2382.84 3.13%
长城汽车 02333 164.30 2062.05 2.71%
美团-W 03690 13.89 1997.23 2.62%
明阳电气 301291 42.31 1992.80 2.62%
中国建筑国际 03311 204.60 1899.44 2.50%
联想集团 00992 189.40 1831.74 2.41%
赤峰黄金 600988 80.13 1834.98 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 25.70%
非必需消费品 0.98 12.94%
采矿业 0.46 6.01%
材料 0.42 5.47%
工业 0.27 3.60%
必需消费品 0.26 3.43%
信息技术 0.25 3.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 1.85%
房地产 0.08 1.02%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
特步国际 01368 530.30 2769.69 3.74%
天山铝业 002532 340.61 2680.59 3.62%
同程旅行 00780 148.56 2503.82 3.38%
比亚迪电子 00285 60.95 2373.39 3.21%
中国建筑国际 03311 204.60 2322.88 3.14%
宝钢股份 600019 330.95 2316.65 3.13%
美团-W 03690 13.89 1951.44 2.64%
明阳电气 301291 42.31 1858.26 2.51%
金风科技 02208 267.96 1622.85 2.19%
中国铝业 02600 370.00 1538.43 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.03 27.49%
非必需消费品 0.74 10.07%
材料 0.44 5.91%
工业 0.39 5.33%
信息技术 0.38 5.08%
采矿业 0.36 4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 3.14%
必需消费品 0.21 2.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 2.52%
房地产 0.13 1.74%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 150.00 15101.74 19.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15101.74 19.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%