华夏常阳三年定开混合(007207)_资产配置

华夏常阳三年定开混合007207HUAXIA CHANGYANG THREE-YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	57091.54	71.11%
债券	10575.48	13.17%
银行存款和结算备付金	11494.52	14.32%
其他资产	1123.67	1.40%

资产总值：80285.21万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	33.42	5183.71	6.78%
天山铝业	002532	340.61	2915.61	3.81%
特步国际	01368	530.30	2888.44	3.78%
中国建筑国际	03311	219.80	2398.38	3.14%
立讯精密	002475	49.94	2170.39	2.84%
中国铝业	02600	370.00	2062.03	2.70%
宝钢股份	600019	272.95	1894.27	2.48%
西部矿业	601168	94.57	1793.94	2.35%
徐工机械	000425	223.85	1739.31	2.27%
歌尔股份	002241	72.47	1642.89	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.41	31.48%
非必需消费品	1.05	13.79%
材料	0.44	5.78%
采矿业	0.43	5.69%
工业	0.43	5.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	3.20%
信息技术	0.19	2.52%
房地产	0.15	1.98%
租赁和商务服务业	0.13	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.40%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	269.70	3643.71	5.15%
美团-W	03690	33.42	3388.75	4.79%
天山铝业	002532	340.61	2762.34	3.90%
立讯精密	002475	58.31	2292.17	3.24%
中国有色矿业	01258	350.10	2175.99	3.07%
特步国际	01368	488.55	2144.73	3.03%
中国建筑国际	03311	219.80	2138.47	3.02%
顾家家居	603816	57.81	1866.80	2.64%
中国铝业	02600	370.00	1799.90	2.54%
西部矿业	601168	94.57	1697.48	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.52	35.62%
材料	0.75	10.64%
非必需消费品	0.64	9.10%
采矿业	0.41	5.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	3.25%
工业	0.22	3.11%
租赁和商务服务业	0.10	1.47%
科学研究和技术服务业	0.08	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.72%
房地产	0.01	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	269.70	3721.93	5.33%
中国有色矿业	01258	580.70	3442.88	4.93%
美团-W	03690	33.42	2932.74	4.20%
天山铝业	002532	340.61	2244.61	3.21%
顾家家居	603816	57.81	2131.59	3.05%
西部矿业	601168	94.57	1824.20	2.61%
北方铜业	000737	208.03	1737.05	2.49%
中国铝业	02600	370.00	1667.05	2.39%
燕京啤酒	000729	160.43	1474.36	2.11%
中国中免	601888	16.63	1420.53	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.60	37.18%
材料	0.83	11.93%
采矿业	0.70	9.96%
非必需消费品	0.36	5.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	2.39%
租赁和商务服务业	0.14	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.71%
通讯服务	0.12	1.69%
批发和零售业	0.07	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	269.70	3295.79	4.97%
中国有色矿业	01258	622.20	2892.55	4.37%
芯能科技	603105	212.25	2457.86	3.71%
天山铝业	002532	340.61	2047.06	3.09%
顾家家居	603816	57.81	2023.48	3.05%
西部矿业	601168	131.11	1870.90	2.82%
铜陵有色	000630	489.08	1604.18	2.42%
中国铝业	02600	370.00	1307.68	1.97%
北方铜业	000737	208.03	1206.57	1.82%
佐力药业	300181	110.18	1174.52	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.42	36.48%
材料	0.59	8.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	5.68%
采矿业	0.37	5.54%
非必需消费品	0.22	3.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.54%
保健	0.09	1.31%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.59%
建筑业	0.02	0.32%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农业银行CD045	100.00	9960.17	13.03%
21邮政MTN007	6.00	615.31	0.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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