资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20651.18 71.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8395.44 28.90%
其他资产 2.33 0.01%
资产总值:29048.94万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 40.00 1977.20 6.82%
科达利 002850 10.50 1635.90 5.64%
海大集团 002311 38.00 1596.00 5.50%
贵州茅台 600519 1.25 1573.28 5.42%
恩华药业 002262 63.47 1442.67 4.97%
三七互娱 002555 72.46 1246.31 4.30%
中国国航 601111 210.00 1241.10 4.28%
安琪酵母 600298 29.00 1086.63 3.75%
吉祥航空 603885 108.00 1075.68 3.71%
华利集团 300979 30.45 1017.94 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.64 56.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 8.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.30%
批发和零售业 0.03 1.05%
非必需消费品 0.01 0.39%
采矿业 0.00 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 40.00 2816.00 9.37%
科达利 002850 10.50 1987.65 6.61%
海大集团 002311 38.00 1695.18 5.64%
中国船舶 600150 48.00 1621.92 5.39%
贵州茅台 600519 1.25 1481.86 4.93%
三七互娱 002555 72.46 1367.32 4.55%
中国国航 601111 210.00 1270.50 4.23%
恩华药业 002262 63.47 1190.06 3.96%
吉祥航空 603885 108.00 1111.32 3.70%
安琪酵母 600298 29.00 1049.80 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.83 60.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 8.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 4.55%
批发和零售业 0.03 1.11%
非必需消费品 0.01 0.47%
采矿业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 10.00 1012.87 3.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1012.87 3.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%