华夏常阳三年定开混合(007207)_资产配置

华夏常阳三年定开混合007207HUAXIA CHANGYANG THREE-YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22803.37	75.67%
债券	1012.87	3.36%
银行存款和结算备付金	6314.82	20.95%
其他资产	4.56	0.02%

资产总值：30135.61万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	40.00	2816.00	9.37%
科达利	002850	10.50	1987.65	6.61%
海大集团	002311	38.00	1695.18	5.64%
中国船舶	600150	48.00	1621.92	5.39%
贵州茅台	600519	1.25	1481.86	4.93%
三七互娱	002555	72.46	1367.32	4.55%
中国国航	601111	210.00	1270.50	4.23%
恩华药业	002262	63.47	1190.06	3.96%
吉祥航空	603885	108.00	1111.32	3.70%
安琪酵母	600298	29.00	1049.80	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.83	60.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	8.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.55%
批发和零售业	0.03	1.11%
非必需消费品	0.01	0.47%
采矿业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	40.00	1970.40	6.27%
科达利	002850	10.50	1879.50	5.98%
贵州茅台	600519	1.20	1740.00	5.54%
海大集团	002311	32.00	1593.92	5.07%
中国船舶	600150	48.00	1480.32	4.71%
中国国航	601111	180.00	1211.40	3.86%
华利集团	300979	27.00	1174.77	3.74%
吉祥航空	603885	93.00	1115.07	3.55%
泸州老窖	000568	9.62	1007.02	3.20%
星宇股份	601799	8.00	976.08	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.63	51.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	7.41%
批发和零售业	0.04	1.15%
非必需消费品	0.02	0.64%
采矿业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	189.70	3069.33	9.78%
同程旅行	00780	147.03	2980.13	9.49%
西部矿业	601168	94.57	2613.84	8.33%
特步国际	01368	530.30	2543.37	8.10%
云铝股份	000807	55.19	1812.60	5.77%
赤峰黄金	600988	49.55	1547.94	4.93%
大麦娱乐	01060	1348.00	1156.66	3.68%
泸州老窖	000568	9.62	1118.04	3.56%
宝钢股份	600019	148.57	1106.82	3.53%
山西汾酒	600809	6.41	1100.60	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	36.35%
非必需消费品	0.64	20.39%
采矿业	0.42	13.41%
通讯服务	0.12	3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	316.53	3668.57	6.51%
同程旅行	00780	148.56	3119.54	5.53%
宝钢股份	600019	403.26	2851.05	5.06%
特步国际	01368	530.30	2827.46	5.02%
北方铜业	000737	153.04	2442.52	4.33%
赤峰黄金	600988	80.13	2370.25	4.21%
中国有色矿业	01258	161.90	2214.22	3.93%
西部矿业	601168	94.57	2080.48	3.69%
明阳电气	301291	42.31	2042.73	3.62%
长城汽车	02333	111.70	1713.26	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.09	37.08%
非必需消费品	0.91	16.12%
采矿业	0.49	8.76%
材料	0.22	3.93%
通讯服务	0.13	2.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.50%
农、林、牧、渔业	0.05	0.91%
工业	0.04	0.64%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	10.00	1012.87	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1012.87	3.37%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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