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最新净值:0.907 -0.001(-0.11%)

累计净值:1.165

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 华夏常阳三年定开混合增长自成立以来,共分红 2
基金经理:孙轶佳 2022-01-06 每10份派现金 1.9
基金规模:7.65亿元 2021-01-05 每10份派现金 0.6
    华夏常阳三年定开混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.81 0.74 14.72 -0.11 14.71
混合型名次 1081 2776 3445 5285 957
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 33.42 5183.71 6.78%
天山铝业 002532 340.61 2915.61 3.81%
特步国际 01368 530.30 2888.44 3.78%
中国建筑国际 03311 219.80 2398.38 3.14%
立讯精密 002475 49.94 2170.39 2.84%
中国铝业 02600 370.00 2062.03 2.70%
宝钢股份 600019 272.95 1894.27 2.48%
西部矿业 601168 94.57 1793.94 2.35%
徐工机械 000425 223.85 1739.31 2.27%
歌尔股份 002241 72.47 1642.89 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.41 31.48%
非必需消费品 1.05 13.79%
材料 0.44 5.78%
采矿业 0.43 5.69%
工业 0.43 5.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 3.20%
信息技术 0.19 2.52%
房地产 0.15 1.98%
租赁和商务服务业 0.13 1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.40%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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