财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7210.19 |
6774.01 |
7876.62 |
5028.46 |
-1516.66 |
| 本期利润(万元) |
-1328.48 |
26.64 |
13963.54 |
11100.84 |
1773.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
0.20 |
0.13 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.15 |
0.00 |
21.16 |
0.00 |
2.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
742.58 |
0.00 |
1083.46 |
0.00 |
-13567.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30066.44 |
31421.55 |
31394.92 |
56364.89 |
75760.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.07 |
1.07 |
1.04 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.23 |
0.00 |
21.23 |
0.00 |
2.40 |
| 累计净值增长率(%) |
26.79 |
0.00 |
32.39 |
0.00 |
11.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6305.93 |
7287.23 |
7614.15 |
1331.17 |
6893.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
23816.24 |
24190.62 |
67677.15 |
53100.77 |
64079.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
22803.37 |
23185.85 |
52506.56 |
53100.77 |
50264.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
1012.87 |
1004.78 |
15170.58 |
0.00 |
13814.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.26 |
31.17 |
73.77 |
76.74 |
71.18 |
| 应付托管费(万元) |
5.04 |
5.19 |
12.29 |
12.79 |
11.86 |
| 资产总计(万元) |
30135.61 |
31511.01 |
75958.69 |
76180.12 |
71222.27 |
| 负债合计(万元) |
69.18 |
116.09 |
197.79 |
2192.81 |
427.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
30066.44 |
31394.92 |
75760.90 |
73987.31 |
70794.45 |
| 未分配利润(万元) |
742.58 |
2071.05 |
-8020.63 |
-9794.22 |
-12987.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.77 |
32.51 |
14.60 |
38.59 |
14.94 |
| 投资收益(万元) |
7426.19 |
8792.24 |
-1000.85 |
5183.60 |
532.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8538.67 |
6086.92 |
3290.25 |
3518.68 |
4485.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1096.71 |
14911.77 |
2304.00 |
8740.87 |
5033.64 |
| 管理人报酬(万元) |
190.49 |
793.87 |
445.17 |
843.24 |
410.71 |
| 托管费(万元) |
31.75 |
132.31 |
74.19 |
140.54 |
68.45 |
| 其它费用(万元) |
9.51 |
22.03 |
11.05 |
21.68 |
11.97 |
| 费用合计(万元) |
231.77 |
948.22 |
530.41 |
1005.56 |
491.18 |
| 利润总额(万元) |
-1328.48 |
13963.54 |
1773.59 |
7735.32 |
4542.46 |
| 净利润(万元) |
-1328.48 |
13963.54 |
1773.59 |
7735.32 |
4542.46 |
