我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1044.54 |
56.61 |
-960.82 |
-1444.78 |
-808.18 |
| 本期利润(万元) |
5672.62 |
4542.46 |
3616.13 |
-3671.73 |
-1006.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
-0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
-5.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16210.65 |
0.00 |
-17529.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76467.07 |
70794.45 |
69868.12 |
66251.99 |
70032.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.84 |
0.83 |
0.79 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.85 |
0.00 |
-5.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
-2.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6893.11 |
19625.88 |
8014.33 |
5549.77 |
7623.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
64079.59 |
46711.52 |
62136.01 |
63117.85 |
283137.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
50264.86 |
42849.36 |
48608.22 |
51224.54 |
241691.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
13814.73 |
3862.17 |
13527.80 |
11893.31 |
41445.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.18 |
66.89 |
88.26 |
89.68 |
369.69 |
| 应付托管费(万元) |
11.86 |
11.15 |
14.71 |
14.95 |
61.61 |
| 资产总计(万元) |
71222.27 |
66443.65 |
71253.12 |
70390.86 |
316491.44 |
| 负债合计(万元) |
427.82 |
191.66 |
214.58 |
467.14 |
3640.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
70794.45 |
66251.99 |
71038.53 |
69923.72 |
312851.36 |
| 未分配利润(万元) |
-12987.08 |
-17529.54 |
-12742.99 |
-13857.80 |
-10804.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.94 |
42.47 |
22.32 |
119.72 |
68.41 |
| 投资收益(万元) |
532.85 |
-325.58 |
3098.00 |
-38941.18 |
-19942.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4485.85 |
-2226.95 |
-1350.21 |
-15544.20 |
-8248.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5033.64 |
-2510.07 |
1770.11 |
-54365.66 |
-28121.93 |
| 管理人报酬(万元) |
410.71 |
974.95 |
550.57 |
3589.87 |
2244.30 |
| 托管费(万元) |
68.45 |
162.49 |
91.76 |
598.31 |
374.05 |
| 其它费用(万元) |
11.97 |
24.10 |
12.92 |
27.41 |
14.75 |
| 费用合计(万元) |
491.18 |
1161.66 |
655.30 |
4215.59 |
2633.10 |
| 利润总额(万元) |
4542.46 |
-3671.73 |
1114.81 |
-58581.26 |
-30755.03 |
| 净利润(万元) |
4542.46 |
-3671.73 |
1114.81 |
-58581.26 |
-30755.03 |
