- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -993.96 | 4216.63 | 1044.54 | 56.61 | -960.82 |
| 本期利润(万元) | 2112.82 | 7735.32 | 5672.62 | 4542.46 | 3616.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 6.59 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -12050.62 | 0.00 | -16210.65 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.14 | 0.00 | -0.19 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 76100.13 | 73987.31 | 76467.07 | 70794.45 | 69868.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.91 | 0.88 | 0.91 | 0.84 | 0.83 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 11.67 | 0.00 | 6.85 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.20 | 0.00 | 4.49 | 0.00 |