资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4953.18 83.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 943.50 15.95%
其他资产 16.97 0.29%
资产总值:5913.65万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 2.05 343.05 6.16%
药明生物 02269 6.05 291.09 5.23%
昭衍新药 603127 5.31 261.78 4.70%
凯莱英 002821 1.30 245.21 4.40%
奥浦迈 688293 2.67 212.50 3.81%
泰格医药 300347 3.44 200.90 3.61%
金斯瑞生物科技 01548 5.20 200.25 3.59%
康龙化成 300759 4.17 187.52 3.37%
益诺思 688710 1.67 175.36 3.15%
百普赛斯 301080 1.23 173.52 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 0.21 38.49%
制造业 0.14 25.45%
保健 0.14 24.97%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 3.07 382.25 8.09%
凯莱英 002821 1.98 320.76 6.79%
荣昌生物 688331 2.06 268.15 5.67%
恒瑞医药 600276 5.09 264.68 5.60%
泽璟制药 688266 2.07 241.51 5.11%
百奥赛图 688796 2.19 239.93 5.08%
科伦药业 002422 6.10 234.97 4.97%
美迪西 688202 2.78 224.71 4.76%
百利天恒 688506 0.72 212.23 4.49%
诺诚健华 688428 7.46 212.35 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 51.81%
科学研究和技术服务业 0.13 27.20%
保健 0.05 10.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山河转债 0.06 6.46 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.46 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%