我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8812.42 90.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 940.80 9.64%
其他资产 8.05 0.08%
资产总值:9761.27万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 12.56 657.10 6.98%
科伦药业 002422 15.52 496.64 5.28%
华东医药 000963 11.39 398.54 4.23%
人福医药 600079 14.12 297.76 3.16%
新诺威 300765 9.42 290.95 3.09%
信立泰 002294 7.58 262.72 2.79%
泽璟制药 688266 3.43 235.63 2.50%
百济神州 688235 1.27 229.06 2.43%
科伦博泰生物-B 06990 1.38 228.86 2.43%
荣昌生物 688331 4.71 165.46 1.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 69.19%
保健 0.10 11.03%
批发和零售业 0.05 5.79%
科学研究和技术服务业 0.04 4.22%
卫生和社会工作 0.03 2.67%
必需消费品 0.01 0.73%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 14.86 450.70 5.30%
恒瑞医药 600276 8.73 335.91 3.95%
英科医疗 300677 9.89 265.20 3.12%
派林生物 000403 9.86 262.87 3.09%
信达生物 01801 7.70 258.62 3.04%
泽璟制药 688266 4.40 238.49 2.81%
开立医疗 300633 5.81 229.96 2.70%
新诺威 300765 8.50 214.45 2.52%
海思科 002653 6.69 205.45 2.42%
信立泰 002294 7.24 192.80 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 64.12%
保健 0.10 11.60%
批发和零售业 0.03 3.30%
科学研究和技术服务业 0.02 2.68%
必需消费品 0.01 0.61%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2021-12-31
  • 2020-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山河转债 0.06 6.46 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.46 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%