资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4204.98 77.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1035.55 19.10%
其他资产 181.41 3.35%
资产总值:5421.94万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 6.51 387.56 7.62%
科伦博泰生物-B 06990 0.76 269.22 5.29%
新诺威 300765 7.41 267.13 5.25%
华东医药 000963 5.31 209.48 4.12%
荣昌生物 688331 2.57 200.23 3.93%
信达生物 01801 2.90 199.69 3.92%
海思科 002653 3.60 184.86 3.63%
泽璟制药 688266 1.87 173.05 3.40%
石药集团 01093 22.40 170.56 3.35%
信立泰 002294 3.24 160.54 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 49.81%
保健 0.09 18.11%
科学研究和技术服务业 0.05 10.30%
批发和零售业 0.02 4.12%
卫生和社会工作 0.00 0.29%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 0.94 441.12 6.97%
恒瑞医药 600276 5.86 419.00 6.62%
信达生物 01801 4.65 409.21 6.46%
三生制药 01530 11.70 320.46 5.06%
新诺威 300765 6.59 302.42 4.78%
荣昌生物 688331 2.50 292.06 4.61%
康方生物 09926 1.93 248.63 3.93%
华东医药 000963 5.14 213.57 3.37%
药明生物 02269 5.50 205.78 3.25%
信立泰 002294 3.37 203.38 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 49.47%
保健 0.21 33.63%
科学研究和技术服务业 0.03 4.68%
批发和零售业 0.02 3.37%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山河转债 0.06 6.46 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.46 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%