我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -428.76 -593.35 -519.02 -788.38 -790.23
本期利润(万元) 620.50 -723.13 -428.47 -896.22 -411.44
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.00 -0.06 -0.13 -0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.00 0.00 -12.72 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -997.54 0.00 -293.68 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.15 0.00 -0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 6183.63 5618.51 5973.15 6481.97 6499.37
期末基金份额净值(元) 0.94 0.85 0.89 0.96 0.95
本期净值增长率(%) 0.00 -11.24 0.00 -11.95 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -15.08 0.00 -4.33 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1520.74 1086.11 938.51 714.98 2124.62
交易性金融资产(万元) 6997.54 5922.27 6621.41 6890.65 6283.73
其中:股票投资(万元) 6997.54 5922.27 6614.95 6890.65 6283.73
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 6.46 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 8.38 7.12 9.30 10.12 9.67
应付托管费(万元) 1.40 1.19 1.55 1.69 1.61
资产总计(万元) 8747.69 7118.66 7635.65 8126.83 8548.81
负债合计(万元) 245.97 525.99 275.99 102.41 242.68
所有者权益合计(万元) 8501.71 6592.67 7359.67 8024.42 8306.14
未分配利润(万元) -1556.78 -299.98 55.18 639.06 795.68
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 5.14 10.99 6.01 14.93 7.65
投资收益(万元) -608.99 -718.22 -218.20 -885.57 -1317.27
公允价值变动收益(万元) -362.55 -123.08 -284.07 45.41 557.75
其它收入(万元) 25.03 2.07 1.09 2.12 0.46
收入合计(万元) -941.38 -828.24 -495.17 -823.11 -751.42
管理人报酬(万元) 40.57 100.89 58.87 117.23 58.98
托管费(万元) 6.76 16.81 9.81 19.54 9.83
其它费用(万元) 10.49 13.27 7.10 14.39 7.09
费用合计(万元) 60.38 132.85 76.48 151.28 75.91
利润总额(万元) -1001.75 -961.09 -571.65 -974.39 -827.33
净利润(万元) -1001.75 -961.09 -571.65 -974.39 -827.33