财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-510.20 |
-361.56 |
2332.63 |
2180.56 |
378.02 |
| 本期利润(万元) |
153.62 |
73.61 |
1331.84 |
939.65 |
1445.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.23 |
0.17 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.26 |
0.00 |
22.27 |
0.00 |
24.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
208.54 |
0.00 |
65.48 |
0.00 |
435.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4536.16 |
4797.21 |
4924.82 |
6131.37 |
6409.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
1.23 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
3.42 |
0.00 |
20.24 |
0.00 |
27.29 |
| 累计净值增长率(%) |
17.62 |
0.00 |
13.72 |
0.00 |
20.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
355.42 |
976.57 |
1182.15 |
1256.59 |
1520.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
4215.43 |
4204.98 |
9274.31 |
7044.52 |
6997.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
4215.43 |
4204.98 |
9274.31 |
7044.52 |
6997.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.23 |
5.48 |
10.10 |
8.88 |
8.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.91 |
1.68 |
1.48 |
1.40 |
| 资产总计(万元) |
4764.06 |
5421.94 |
10583.51 |
8477.94 |
8747.69 |
| 负债合计(万元) |
38.72 |
332.96 |
463.69 |
216.29 |
245.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
4725.34 |
5088.97 |
10119.82 |
8261.65 |
8501.71 |
| 未分配利润(万元) |
212.58 |
63.97 |
618.46 |
-1597.46 |
-1556.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.23 |
4.15 |
2.51 |
9.66 |
5.14 |
| 投资收益(万元) |
-493.79 |
3044.06 |
651.97 |
-737.82 |
-608.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
690.77 |
-70.08 |
1631.58 |
-223.30 |
-362.55 |
| 其它收入(万元) |
2.07 |
4.72 |
0.53 |
25.57 |
25.03 |
| 收入合计(万元) |
200.27 |
2982.84 |
2286.58 |
-925.89 |
-941.38 |
| 管理人报酬(万元) |
29.18 |
95.61 |
53.68 |
92.39 |
40.57 |
| 托管费(万元) |
4.86 |
15.94 |
8.95 |
15.40 |
6.76 |
| 其它费用(万元) |
5.63 |
11.59 |
5.73 |
15.44 |
10.49 |
| 费用合计(万元) |
40.23 |
135.09 |
77.78 |
134.66 |
60.38 |
| 利润总额(万元) |
160.04 |
2847.75 |
2208.80 |
-1060.55 |
-1001.75 |
| 净利润(万元) |
160.04 |
2847.75 |
2208.80 |
-1060.55 |
-1001.75 |
