华夏逸享健康混合A(007481)_最新动态

华夏逸享健康混合A007481HUAXIA YIXIANG HEALTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

华商基金艾定飞：多因子+AI赋能，用量化掘金科创板[2024-11-12]

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更新时间：2024-11-11 15:00

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投资类型：混合型

华夏逸享健康混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王泽实

基金规模：0.62亿元

华夏逸享健康混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.28	1.12	9.93	-2.26	-3.75
混合型名次	2739	5794	5240	6752	7025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.72	-14.94	-23.81	-	-7.92
混合型名次	6944	6168	5551	2983	5329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
华夏逸享健康混合A一周收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	国联安行业领先混合	1.28	7.11	23.98	7.61	12.13
2738	华商300智选混合A	1.28	7.16	15.43	5.66	14.01
2739	华夏逸享健康混合A	1.28	1.12	9.93	-2.26	-3.75
2740	嘉实竞争力优选混合C	1.28	6.30	36.61	21.92	9.18
2741	泓德泓信混合	1.28	12.28	28.85	13.73	12.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
华夏逸享健康混合A一周收益在同类基金中排列第 5794 位，低于同类基金平均水平
5792	国联安鑫隆混合A	-0.09	1.12	5.33	4.51	7.95
5793	华夏创新医药龙头混合A	1.32	1.12	10.88	-4.50	-6.46
5794	华夏逸享健康混合A	1.28	1.12	9.93	-2.26	-3.75
5795	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-0.73	1.12	30.96	10.13	14.53
5796	大摩量化配置混合A	-0.46	1.11	12.22	4.29	-9.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	1.20	57.07	97.14	73.22	39.04
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
华夏逸享健康混合A一周收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	光大保德信研究精选混合	0.81	1.79	9.94	-5.42	-8.48
5239	中欧丰泰港股通混合C	-1.38	-4.63	9.94	-4.87	10.52
5240	华夏逸享健康混合A	1.28	1.12	9.93	-2.26	-3.75
5241	金鹰内需成长混合A	0.48	0.57	9.93	-3.46	-9.91
5242	信澳优享生活混合C	0.82	6.64	9.93	-6.10	-3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	9.26	48.61	79.32	86.77	48.79
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
华夏逸享健康混合A一周收益在同类基金中排列第 6752 位，低于同类基金平均水平
6750	中邮医药健康灵活配置混合	1.02	4.10	12.86	-2.24	-6.11
6751	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	0.31	0.54	-2.25	-2.25	-3.09
6752	华夏逸享健康混合A	1.28	1.12	9.93	-2.26	-3.75
6753	南方创新经济	0.95	1.94	11.91	-2.26	12.15
6754	前海联合添瑞一年持有混合A	0.12	0.92	1.09	-2.26	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	3.24	27.44	62.89	57.38	69.13
2	国融融盛龙头严选混合C	3.23	27.42	62.81	57.22	68.83
3	大摩数字经济混合A	2.35	12.13	36.00	37.87	65.39
4	东财数字经济混合发起式A	2.45	17.07	44.53	36.66	65.21
5	大摩数字经济混合C	2.35	12.07	35.79	37.44	64.56
华夏逸享健康混合A一周收益在同类基金中排列第 7025 位，低于同类基金平均水平
7023	富国优质发展混合C	-0.35	1.23	5.35	-11.15	-3.74
7024	浦银安盛安和回报定开混合A	-0.41	-1.33	-4.37	-3.50	-3.74
7025	华夏逸享健康混合A	1.28	1.12	9.93	-2.26	-3.75
7026	银华安盛混合	0.26	3.02	13.82	-3.44	-3.75
7027	浙商大数据智选消费A	0.55	3.01	10.41	-4.58	-3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	86.84	78.51	0.00	-	75.42
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	86.02	85.70	0.00	-	39.46
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	85.90	76.71	0.00	-	73.48
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	85.28	84.21	0.00	-	37.81
华夏逸享健康混合A一年收益在同类基金中排列第 6944 位，低于同类基金平均水平
6942	广发核心竞争力混合A	-5.70	0.00	0.00	-	-2.59
6943	摩根成长动力混合A	-5.71	-16.71	-45.80	24.02	75.73
6944	华夏逸享健康混合A	-5.72	-14.94	-23.81	-	-7.92
6945	东方鼎新灵活配置混合A	-5.73	-12.03	-14.07	8.01	40.73
6946	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-5.73	-18.68	-19.73	30.18	191.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	43.96	96.45	17.87	60.41	82.68
3	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	43.54	93.93	23.89	165.51	236.98
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.49	92.47	29.57	122.35	278.21
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	42.92	92.17	38.54	174.63	250.46
华夏逸享健康混合A一年收益在同类基金中排列第 6168 位，低于同类基金平均水平
6166	国联安科创混合(LOF)	19.83	-14.93	-43.63	-	-20.72
6167	民生加银周期优选混合A	4.01	-14.93	-34.34	-	-33.66
6168	华夏逸享健康混合A	-5.72	-14.94	-23.81	-	-7.92
6169	富国融享18个月定期开放混合C	12.52	-14.95	0.00	-	-32.59
6170	华夏新锦升混合C	-4.95	-14.96	0.00	-	-17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	万家宏观择时多策略A	16.38	21.82	101.45	110.86	152.32
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	100.85	184.19
4	万家精选混合A	18.45	25.29	89.97	82.67	355.41
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	37.03	45.69	56.22	63.16	67.12
华夏逸享健康混合A一年收益在同类基金中排列第 5551 位，低于同类基金平均水平
5549	鹏华匠心精选混合A类	-2.54	-4.39	-23.78	-	-28.33
5550	海富通研究精选混合A	7.80	-8.50	-23.79	24.58	30.57
5551	华夏逸享健康混合A	-5.72	-14.94	-23.81	-	-7.92
5552	景顺长城创新成长混合	7.35	6.90	-23.81	-	65.40
5553	广发资管消费精选灵活配置混合	9.07	3.07	-23.84	-	-9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	东吴移动互联C	45.71	90.77	38.59	256.29	236.56
3	东吴移动互联A	46.00	91.51	39.42	255.68	243.23
4	东吴新趋势价值线混合	48.81	87.59	39.17	247.27	94.47
5	万家臻选混合	48.34	21.63	12.35	242.57	227.05
华夏逸享健康混合A一年收益在同类基金中排列第 2983 位，高于同类基金平均水平
2981	中信建投精选混合A	18.40	14.20	4.62	-	115.82
2982	中信建投精选混合C	17.93	13.28	3.37	-	111.55
2983	华夏逸享健康混合A	-5.72	-14.94	-23.81	-	-7.92
2984	光大保德信风格轮动混合C	2.39	0.21	-11.41	-	51.04
2985	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	20.81	-10.17	0.00	-	-11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.29	-1.14	-20.30	33.26	3216.38
2	嘉实增长混合	1.75	-12.43	-25.63	25.35	2073.98
3	兴全趋势投资混合(LOF)	10.56	-3.76	-24.00	22.07	1839.09
4	景顺长城优选混合	7.63	8.77	-19.20	65.92	1741.31
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	50.73	1592.89
华夏逸享健康混合A一年收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	大摩现代服务混合A	16.91	0.00	0.00	-	-7.92
5328	富国龙头优势混合C	0.31	0.00	0.00	-	-7.92
5329	华夏逸享健康混合A	-5.72	-14.94	-23.81	-	-7.92
5330	民生加银专精特新智选混合发起式C	0.93	0.00	0.00	-	-7.92
5331	博时优质精选混合C	10.21	-6.97	0.00	-	-7.94

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	12.56	657.10	6.98%
科伦药业	002422	15.52	496.64	5.28%
华东医药	000963	11.39	398.54	4.23%
人福医药	600079	14.12	297.76	3.16%
新诺威	300765	9.42	290.95	3.09%
信立泰	002294	7.58	262.72	2.79%
泽璟制药	688266	3.43	235.63	2.50%
百济神州	688235	1.27	229.06	2.43%
科伦博泰生物-B	06990	1.38	228.86	2.43%
荣昌生物	688331	4.71	165.46	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	69.19%
保健	0.10	11.03%
批发和零售业	0.05	5.79%
科学研究和技术服务业	0.04	4.22%
卫生和社会工作	0.03	2.67%
必需消费品	0.01	0.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	0.909	0.914	0.899	0.903	0.889
累计净值(元)	0.909	0.914	0.899	0.903	0.889

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