华夏逸享健康混合A(007481)_最新动态

华夏逸享健康混合A007481HUAXIA YIXIANG HEALTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批12只中证A500ETF配售结果全部出炉[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

华夏逸享健康混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王泽实

基金规模：0.62亿元

华夏逸享健康混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.47	-1.13	9.89	-0.95	-4.85
混合型名次	102	6061	4756	5478	6784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.11	-18.82	-26.59	-	-8.97
混合型名次	6503	6297	5465	2990	5151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
华夏逸享健康混合A一周收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	金信价值精选混合C	3.49	10.45	28.13	4.16	-3.45
101	富国核心趋势混合C	3.48	-6.40	6.75	-2.23	0.32
102	华夏逸享健康混合A	3.47	-1.13	9.89	-0.95	-4.85
103	华夏逸享健康混合C	3.45	-1.18	9.71	-1.22	-5.34
104	华宝第三产业混合C	3.44	-1.17	-0.94	4.36	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
华夏逸享健康混合A一周收益在同类基金中排列第 6061 位，低于同类基金平均水平
6059	前海开源周期优选混合C	0.79	-1.12	9.79	-3.85	8.88
6060	工银精选金融地产混合A	0.05	-1.13	14.76	11.23	26.77
6061	华夏逸享健康混合A	3.47	-1.13	9.89	-0.95	-4.85
6062	泰康策略优选混合	0.96	-1.13	6.42	-0.56	6.46
6063	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	0.94	-1.13	26.23	16.02	14.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
华夏逸享健康混合A一周收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	0.05	-0.13	9.91	1.00	2.33
4755	光大保德信健康优加混合C	2.61	-0.63	9.89	-4.23	-7.46
4756	华夏逸享健康混合A	3.47	-1.13	9.89	-0.95	-4.85
4757	易方达竞争优势企业混合A	-0.19	-2.32	9.89	-10.98	-6.42
4758	银华积极成长混合C	0.24	-0.97	9.89	-2.41	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
华夏逸享健康混合A一周收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	东方红启瑞三年持有混合B	1.76	5.34	17.36	-0.95	-1.34
5477	华商鑫选回报一年持有混合C	2.71	0.15	19.94	-0.95	12.19
5478	华夏逸享健康混合A	3.47	-1.13	9.89	-0.95	-4.85
5479	景顺安盈回报一年持有混合C	0.68	-1.44	3.44	-0.95	10.81
5480	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	0.22	0.37	1.48	-0.95	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
华夏逸享健康混合A一周收益在同类基金中排列第 6784 位，低于同类基金平均水平
6782	东方欣益一年持有期混合C	0.27	0.34	2.58	-4.56	-4.84
6783	湘财长弘灵活配置混合A	0.24	-1.23	13.67	-3.80	-4.84
6784	华夏逸享健康混合A	3.47	-1.13	9.89	-0.95	-4.85
6785	汇添富新能源精选混合发起式C	1.63	-2.93	11.61	-2.30	-4.85
6786	建信兴衡优选一年持有混合A	1.78	-1.69	11.68	-4.58	-4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
华夏逸享健康混合A一年收益在同类基金中排列第 6503 位，低于同类基金平均水平
6501	华商策略精选混合	-7.11	-11.25	-12.41	53.63	166.60
6502	华夏乐享健康混合C	-7.11	-13.68	0.00	-	-14.32
6503	华夏逸享健康混合A	-7.11	-18.82	-26.59	-	-8.97
6504	信澳核心科技混合C	-7.11	0.00	0.00	-	-15.94
6505	英大睿盛C	-7.11	-8.04	-19.48	55.23	102.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
华夏逸享健康混合A一年收益在同类基金中排列第 6297 位，低于同类基金平均水平
6295	广发港股通优质增长混合A	-11.63	-18.80	-42.07	-13.08	-3.58
6296	中银蓝筹混合	-0.84	-18.80	-37.52	6.13	79.85
6297	华夏逸享健康混合A	-7.11	-18.82	-26.59	-	-8.97
6298	摩根创新商业模式混合C	3.54	-18.82	0.00	-	-37.26
6299	大成价值增长混合A	-16.96	-18.83	-27.92	22.55	874.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
华夏逸享健康混合A一年收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	农银智增定开混合	-0.16	-16.68	-26.57	-	-18.95
5464	融通产业趋势精选混合	14.78	-10.03	-26.58	-	-30.27
5465	华夏逸享健康混合A	-7.11	-18.82	-26.59	-	-8.97
5466	嘉实匠心回报混合C	-0.41	-10.35	-26.59	-	-27.65
5467	景顺长城量化平衡混合	-1.21	-13.11	-26.61	18.30	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
华夏逸享健康混合A一年收益在同类基金中排列第 2990 位，高于同类基金平均水平
2988	中信建投精选混合A	12.19	8.67	-1.51	-	108.18
2989	中信建投精选混合C	11.74	7.80	-2.69	-	104.04
2990	华夏逸享健康混合A	-7.11	-18.82	-26.59	-	-8.97
2991	光大保德信风格轮动混合C	-2.08	-2.68	-15.49	-	46.79
2992	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	10.60	-10.88	0.00	-	-16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
华夏逸享健康混合A一年收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	32.75	27.52	-9.17	-	-8.96
5150	中欧光熠一年持有混合C	2.26	-6.64	0.00	-	-8.96
5151	华夏逸享健康混合A	-7.11	-18.82	-26.59	-	-8.97
5152	汇丰晋信龙头优势混合A	-5.52	-10.35	0.00	-	-9.02
5153	银河新动能混合C	14.58	0.00	0.00	-	-9.02

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	12.56	657.10	6.98%
科伦药业	002422	15.52	496.64	5.28%
华东医药	000963	11.39	398.54	4.23%
人福医药	600079	14.12	297.76	3.16%
新诺威	300765	9.42	290.95	3.09%
信立泰	002294	7.58	262.72	2.79%
泽璟制药	688266	3.43	235.63	2.50%
百济神州	688235	1.27	229.06	2.43%
科伦博泰生物-B	06990	1.38	228.86	2.43%
荣昌生物	688331	4.71	165.46	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	69.19%
保健	0.10	11.03%
批发和零售业	0.05	5.79%
科学研究和技术服务业	0.04	4.22%
卫生和社会工作	0.03	2.67%
必需消费品	0.01	0.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.869	0.860	0.880	0.892	0.912
累计净值(元)	0.869	0.860	0.880	0.892	0.912

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