资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17484.56 90.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1915.72 9.87%
其他资产 1.02 0.01%
资产总值:19401.29万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华海诚科 688535 8.75 1635.95 8.45%
盛美上海 688082 3.40 1359.69 7.02%
瑞玛精密 002976 45.76 1153.03 5.96%
光华科技 002741 28.65 1023.83 5.29%
华亚智能 003043 8.03 798.07 4.12%
沃尔德 688028 4.15 646.97 3.34%
北方铜业 000737 48.02 634.83 3.28%
鼎通科技 688668 1.55 579.62 2.99%
北玻股份 002613 144.00 564.47 2.92%
阿科力 603722 14.21 562.73 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.49 77.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.93%
科学研究和技术服务业 0.08 4.20%
批发和零售业 0.03 1.34%
采矿业 0.02 1.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.66%
教育 0.01 0.36%
农、林、牧、渔业 0.01 0.35%
房地产业 0.01 0.33%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞玛精密 002976 35.20 892.22 5.50%
华海诚科 688535 8.90 853.71 5.26%
北方铜业 000737 48.02 638.20 3.93%
华大基因 300676 15.20 605.72 3.73%
北玻股份 002613 144.00 544.31 3.35%
日盈电子 603286 9.11 525.80 3.24%
光华科技 002741 28.65 511.91 3.16%
永东股份 002753 65.31 481.35 2.97%
阿科力 603722 14.21 465.67 2.87%
竞业达 003005 25.53 465.07 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 74.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 8.87%
科学研究和技术服务业 0.08 5.18%
采矿业 0.03 1.80%
租赁和商务服务业 0.02 1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.11%
农、林、牧、渔业 0.01 0.68%
建筑业 0.01 0.61%
金融业 0.01 0.37%