资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15301.26 94.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 954.41 5.87%
其他资产 6.58 0.04%
资产总值:16262.25万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞玛精密 002976 35.20 892.22 5.50%
华海诚科 688535 8.90 853.71 5.26%
北方铜业 000737 48.02 638.20 3.93%
华大基因 300676 15.20 605.72 3.73%
北玻股份 002613 144.00 544.31 3.35%
日盈电子 603286 9.11 525.80 3.24%
光华科技 002741 28.65 511.91 3.16%
永东股份 002753 65.31 481.35 2.97%
竞业达 003005 25.53 465.07 2.87%
阿科力 603722 14.21 465.67 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 74.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 8.87%
科学研究和技术服务业 0.08 5.18%
采矿业 0.03 1.80%
租赁和商务服务业 0.02 1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.11%
农、林、牧、渔业 0.01 0.68%
建筑业 0.01 0.61%
金融业 0.01 0.37%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞玛精密 002976 35.20 922.14 5.50%
华海诚科 688535 8.90 897.04 5.35%
北方铜业 000737 51.67 795.21 4.75%
日盈电子 603286 9.79 677.37 4.04%
华大基因 300676 15.20 674.27 4.02%
光华科技 002741 30.50 611.76 3.65%
景嘉微 300474 8.31 597.46 3.57%
阿科力 603722 15.02 592.85 3.54%
北玻股份 002613 155.13 577.08 3.44%
竞业达 003005 27.01 550.64 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 74.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 9.88%
科学研究和技术服务业 0.09 5.37%
采矿业 0.03 1.55%
租赁和商务服务业 0.02 1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.79%
农、林、牧、渔业 0.01 0.76%
建筑业 0.01 0.59%
金融业 0.01 0.39%