华夏磐利一年定开混合A(009686)_最新动态

华夏磐利一年定开混合A009686HUAXIA PANLI ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

最新动态

最新净值：2.0262 -0.0002(-0.01%)

累计净值：2.0262

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

华夏磐利一年定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张城源

基金规模：1.49亿元

华夏磐利一年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.04	3.61	8.06	10.88	6.72
混合型名次	5766	1391	1493	4201	1629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.06	87.75	18.01	97.20	102.62
混合型名次	3283	1333	2678	98	1512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
华夏磐利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5766 位，低于同类基金平均水平
5764	浦银安盛先进制造混合C	-3.03	-3.53	-1.04	14.17	-0.40
5765	大成专精特新混合A	-3.04	4.80	11.72	19.25	11.09
5766	华夏磐利一年定开混合A	-3.04	3.61	8.06	10.88	6.72
5767	嘉实ESG可持续投资混合C	-3.04	1.08	5.32	28.84	5.78
5768	嘉实新添辉定期混合A	-3.04	2.48	6.03	13.10	6.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
华夏磐利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	恒越蓝筹精选混合	-3.09	3.61	11.99	32.28	8.15
1390	华富科技动能混合A	0.83	3.61	12.71	34.57	3.97
1391	华夏磐利一年定开混合A	-3.04	3.61	8.06	10.88	6.72
1392	华夏永康添福混合C	-1.97	3.61	6.90	17.45	5.38
1393	平安策略优选1年持有混合C	-5.27	3.61	3.86	33.32	6.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
华夏磐利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	富国国企改革灵活配置混合	-4.25	1.56	8.06	21.65	7.16
1492	富国融享18个月定期开放混合C	-2.62	2.55	8.06	20.72	6.67
1493	华夏磐利一年定开混合A	-3.04	3.61	8.06	10.88	6.72
1494	淳厚信睿A	-2.98	2.67	8.05	29.80	5.56
1495	银华体育文化灵活配置混合A	-6.03	3.42	8.04	7.92	10.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
华夏磐利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	中海蓝筹混合	-1.31	-1.10	1.50	10.91	1.47
4200	信澳价值精选混合C	-4.21	-2.65	8.34	10.90	2.58
4201	华夏磐利一年定开混合A	-3.04	3.61	8.06	10.88	6.72
4202	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	-2.53	-1.69	-0.80	10.88	3.03
4203	景顺长城致远混合A	-2.44	-1.61	1.00	10.87	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
华夏磐利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	工银恒嘉一年持有混合C	-2.12	2.26	7.00	22.77	6.72
1628	华泰柏瑞品质优选C	-5.88	1.87	7.28	16.20	6.72
1629	华夏磐利一年定开混合A	-3.04	3.61	8.06	10.88	6.72
1630	金鹰红利价值混合C	-4.32	2.49	4.71	10.38	6.72
1631	银河文体娱乐混合C	-7.16	3.47	6.12	0.94	6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
华夏磐利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3283 位，高于同类基金平均水平
3281	汇添富价值成长均衡投资混合A	29.07	56.78	9.72	-	-28.87
3282	中欧责任投资混合A	29.07	75.60	25.21	-19.13	1.27
3283	华夏磐利一年定开混合A	29.06	87.75	18.01	97.20	102.62
3284	汇安品质优选混合A	29.06	35.73	-13.45	-	-12.78
3285	景顺长城核心招景混合A	29.05	49.11	18.85	-14.72	-12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
华夏磐利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	富荣信息技术混合C	14.69	87.76	36.70	-	5.26
1332	华夏高端制造混合C	45.51	87.75	12.28	-	0.47
1333	华夏磐利一年定开混合A	29.06	87.75	18.01	97.20	102.62
1334	汇添富盈鑫混合D	53.87	87.74	11.02	-	30.14
1335	泓德泓汇混合	50.78	87.74	23.55	4.64	205.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
华夏磐利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	国寿安保稳丰6个月持有混合A	8.82	22.92	18.02	21.84	26.93
2677	华宝安享混合	4.08	10.48	18.02	-	19.15
2678	华夏磐利一年定开混合A	29.06	87.75	18.01	97.20	102.62
2679	长信易进混合C	6.72	19.52	18.00	13.82	37.84
2680	中科沃土转型升级混合A	34.91	65.14	17.99	-2.53	27.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
华夏磐利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	华润元大信息传媒科技混合	74.28	144.63	147.41	97.22	426.98
97	易方达供给改革混合	55.75	98.91	40.59	97.21	309.88
98	华夏磐利一年定开混合A	29.06	87.75	18.01	97.20	102.62
99	华宝核心优势混合A	123.61	189.40	120.09	97.14	361.30
100	长盛城镇化主题混合	93.53	227.12	98.42	96.98	356.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
华夏磐利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	中加新兴成长混合C	102.88	147.12	65.76	62.20	102.76
1511	博时逆向投资混合C	45.91	66.57	34.52	1.54	102.71
1512	华夏磐利一年定开混合A	29.06	87.75	18.01	97.20	102.62
1513	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	33.22	40.97	33.48	-7.59	102.37
1514	金鹰民丰回报混合	31.04	62.51	26.41	42.85	102.35

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞玛精密	002976	35.20	922.14	5.50%
华海诚科	688535	8.90	897.04	5.35%
北方铜业	000737	51.67	795.21	4.75%
日盈电子	603286	9.79	677.37	4.04%
华大基因	300676	15.20	674.27	4.02%
光华科技	002741	30.50	611.76	3.65%
景嘉微	300474	8.31	597.46	3.57%
阿科力	603722	15.02	592.85	3.54%
北玻股份	002613	155.13	577.08	3.44%
竞业达	003005	27.01	550.64	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	74.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	9.88%
科学研究和技术服务业	0.09	5.37%
采矿业	0.03	1.55%
租赁和商务服务业	0.02	1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.79%
农、林、牧、渔业	0.01	0.76%
建筑业	0.01	0.59%
金融业	0.01	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	2.0264	2.0629	2.0660	2.0171	2.0898
累计净值(元)	2.0264	2.0629	2.0660	2.0171	2.0898

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