华夏磐利一年定开混合A(009686)_最新动态

华夏磐利一年定开混合A009686HUAXIA PANLI ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达、嘉实基金两大明星机构近日调研汇总！[2026-02-01]

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最新净值：2.0898 -0.0103(-0.49%)

累计净值：2.0898

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

华夏磐利一年定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张城源

基金规模：1.49亿元

华夏磐利一年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.25	10.18	12.04	19.38	10.07
混合型名次	6434	1127	1090	3285	1374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.09	62.14	23.46	-	108.98
混合型名次	2405	2742	2231	4047	1484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
华夏磐利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6434 位，低于同类基金平均水平
6432	华宝量化选股混合发起式A	-2.25	7.90	11.00	20.26	8.00
6433	华泰柏瑞消费成长混合	-2.25	2.35	7.53	25.55	2.32
6434	华夏磐利一年定开混合A	-2.25	10.18	12.04	19.38	10.07
6435	华夏磐利一年定开混合C	-2.25	10.13	11.92	19.14	10.03
6436	交银瑞思混合(LOF)	-2.25	9.45	7.28	13.02	8.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
华夏磐利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	添富全球消费混合(QDII)人民币A	4.18	10.19	11.29	12.05	9.91
1126	大成景阳领先混合C	0.23	10.18	7.52	11.78	10.63
1127	华夏磐利一年定开混合A	-2.25	10.18	12.04	19.38	10.07
1128	万家精选混合C	3.65	10.18	2.93	11.76	11.06
1129	永赢长远价值混合A	0.54	10.18	9.25	36.00	11.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
华夏磐利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	招商丰利灵活配置混合基金C	-0.91	10.28	12.05	22.49	10.01
1089	广发沪港深精选混合C	-4.01	22.68	12.04	35.29	20.66
1090	华夏磐利一年定开混合A	-2.25	10.18	12.04	19.38	10.07
1091	博时回报混合	1.29	9.79	12.03	60.64	11.39
1092	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.82	10.02	12.03	50.03	12.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
华夏磐利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3285 位，高于同类基金平均水平
3283	华安优势企业混合A	-0.05	5.24	5.26	19.38	5.35
3284	华宝ESG责任投资混合A	0.19	0.10	6.75	19.38	20.28
3285	华夏磐利一年定开混合A	-2.25	10.18	12.04	19.38	10.07
3286	交银持续成长主题混合C	0.29	2.88	-3.78	19.38	4.07
3287	前海开源优质龙头6个月持有混合C	0.28	4.76	1.18	19.38	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
华夏磐利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	恒生前海高端制造混合C	1.87	8.60	19.41	53.70	10.07
1373	华泰柏瑞量化先行混合C	-1.51	9.77	10.59	28.72	10.07
1374	华夏磐利一年定开混合A	-2.25	10.18	12.04	19.38	10.07
1375	交银先进制造混合A	0.66	9.82	12.60	34.86	10.07
1376	景顺长城资源垄断混合(LOF)	-0.34	10.28	10.28	23.17	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
华夏磐利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	华安聚恒精选混合A	43.10	63.67	15.12	-	-7.33
2404	工银沪港深精选混合C	43.09	90.01	23.71	-25.28	-0.55
2405	华夏磐利一年定开混合A	43.09	62.14	23.46	-	108.98
2406	金鹰大视野混合C	43.09	72.41	13.67	-	-6.52
2407	博时沪港深优质企业基金C	43.06	98.55	22.44	-9.75	138.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
华夏磐利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	华安双核驱动混合C	33.24	62.19	24.91	-	-4.51
2741	汇泉匠心智选一年持有混合A	37.06	62.15	17.41	-	23.15
2742	华夏磐利一年定开混合A	43.09	62.14	23.46	-	108.98
2743	富国研究量化精选混合A	44.71	62.13	26.10	1.61	121.69
2744	博时产业优选混合A	44.32	62.10	41.18	-	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
华夏磐利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	中欧责任投资混合C	36.27	79.07	23.47	-19.03	-0.51
2230	大成灵活配置混合	49.02	85.33	23.46	24.68	417.66
2231	华夏磐利一年定开混合A	43.09	62.14	23.46	-	108.98
2232	南方均衡回报混合C	22.89	40.19	23.44	-	27.87
2233	东方红智华三年持有混合C	36.37	70.27	23.43	-	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
华夏磐利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	汇添富创新增长一年定开混合A	51.32	90.84	38.60	-	52.88
4046	汇添富创新增长一年定开混合C	50.41	88.55	36.14	-	47.82
4047	华夏磐利一年定开混合A	43.09	62.14	23.46	-	108.98
4048	华夏磐利一年定开混合C	42.51	60.85	21.98	-	104.43
4049	国泰浩益混合A	5.38	11.55	5.38	-	18.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
华夏磐利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	平安新鑫先锋C	54.64	89.77	41.45	74.24	109.03
1483	国泰量化策略收益混合A	36.87	61.58	30.13	10.86	109.00
1484	华夏磐利一年定开混合A	43.09	62.14	23.46	-	108.98
1485	金信量化精选	80.57	105.80	50.37	41.56	108.95
1486	银华体育文化灵活配置混合A	40.86	80.09	63.33	10.82	108.90

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞玛精密	002976	35.20	922.14	5.50%
华海诚科	688535	8.90	897.04	5.35%
北方铜业	000737	51.67	795.21	4.75%
日盈电子	603286	9.79	677.37	4.04%
华大基因	300676	15.20	674.27	4.02%
光华科技	002741	30.50	611.76	3.65%
景嘉微	300474	8.31	597.46	3.57%
阿科力	603722	15.02	592.85	3.54%
北玻股份	002613	155.13	577.08	3.44%
竞业达	003005	27.01	550.64	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	74.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	9.88%
科学研究和技术服务业	0.09	5.37%
采矿业	0.03	1.55%
租赁和商务服务业	0.02	1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.79%
农、林、牧、渔业	0.01	0.76%
建筑业	0.01	0.59%
金融业	0.01	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.1001	2.1103	2.1236	2.1171	2.1378
累计净值(元)	2.1001	2.1103	2.1236	2.1171	2.1378

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