华夏磐利一年定开混合A(009686)_最新动态

华夏磐利一年定开混合A009686HUAXIA PANLI ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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累计净值：1.9846

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

华夏磐利一年定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张城源

基金规模：1.73亿元

华夏磐利一年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.45	12.09	-6.47	-6.78	4.53
混合型名次	703	439	5044	5648	3298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.43	96.94	37.08	36.20	98.46
混合型名次	3729	1331	2558	591	1716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华夏磐利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	广发鑫益混合	1.45	12.77	-0.03	-4.70	-3.69
702	国联安鑫安灵活配置混合	1.45	3.22	-2.26	-20.40	-19.60
703	华夏磐利一年定开混合A	1.45	12.09	-6.47	-6.78	4.53
704	华夏磐利一年定开混合C	1.45	12.06	-6.57	-6.96	4.26
705	嘉实多元动力混合C	1.45	9.77	8.13	3.96	16.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
华夏磐利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	银华核心动力精选混合A	-2.31	12.14	-16.37	11.39	22.31
438	诺德成长优势混合	-2.51	12.10	0.97	8.21	13.83
439	华夏磐利一年定开混合A	1.45	12.09	-6.47	-6.78	4.53
440	银华核心动力精选混合C	-2.32	12.09	-16.49	11.06	21.84
441	财通可持续混合	-1.37	12.07	-2.53	56.29	62.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
华夏磐利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	兴全多维价值混合A	-0.15	3.08	-6.45	5.14	18.55
5043	国投瑞银国家安全混合A	3.16	9.89	-6.46	-23.69	-9.58
5044	华夏磐利一年定开混合A	1.45	12.09	-6.47	-6.78	4.53
5045	平安低碳经济混合C	-0.24	0.28	-6.47	-6.66	-0.64
5046	广发稳健优选六个月持有期混合C	-0.05	4.07	-6.49	1.61	15.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
华夏磐利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5648 位，低于同类基金平均水平
5646	嘉实积极配置一年持有期混合A	-1.45	2.78	-7.36	-6.77	-4.51
5647	民生加银新战略灵活配置混合C	0.75	2.80	-8.60	-6.77	-1.61
5648	华夏磐利一年定开混合A	1.45	12.09	-6.47	-6.78	4.53
5649	平安价值领航混合C	-0.10	0.05	-4.52	-6.78	0.21
5650	国富均衡增长混合C	-1.35	3.26	-13.26	-6.79	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
华夏磐利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3298 位，高于同类基金平均水平
3296	易方达瑞选I	0.26	1.81	0.53	0.39	4.55
3297	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	0.95	6.31	-3.94	-8.18	4.53
3298	华夏磐利一年定开混合A	1.45	12.09	-6.47	-6.78	4.53
3299	信澳周期动力混合A	3.33	6.11	6.87	-9.57	4.53
3300	朱雀碳中和三年持有	-1.64	2.85	-15.45	-5.55	4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
华夏磐利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3729 位，高于同类基金平均水平
3727	华商新能源汽车混合C	6.44	56.18	-10.55	-	-45.15
3728	南方安泰混合C	6.44	14.33	13.95	15.16	17.46
3729	华夏磐利一年定开混合A	6.43	96.94	37.08	36.20	98.46
3730	鹏华弘裕一年持有期混合C	6.43	21.50	19.25	24.68	27.71
3731	富国新回报灵活配置混合A/B	6.42	16.04	13.59	11.59	104.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
华夏磐利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	长城创新驱动混合C	3.30	97.02	69.74	-	48.35
1330	益民品质升级混合	10.82	97.02	63.56	-14.17	5.66
1331	华夏磐利一年定开混合A	6.43	96.94	37.08	36.20	98.46
1332	中欧数据挖掘混合A	13.84	96.93	70.28	23.93	220.96
1333	华安沪港深通精选灵活配置混合A	13.51	96.89	83.03	9.78	234.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
华夏磐利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	华夏永鑫六个月持有混合A	10.00	45.82	37.13	27.69	28.89
2557	景顺宁景6个月持有期混合A	11.93	38.47	37.13	-	46.00
2558	华夏磐利一年定开混合A	6.43	96.94	37.08	36.20	98.46
2559	集合-中金进取回报A	49.11	57.43	37.07	-5.78	-6.61
2560	南方均衡回报混合A	16.96	42.05	37.01	28.78	35.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
华夏磐利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	景顺安泽回报一年持有混合C	4.37	22.06	26.30	36.32	39.92
590	金鹰年年邮益一年持有混合A	40.55	71.34	52.05	36.23	51.19
591	华夏磐利一年定开混合A	6.43	96.94	37.08	36.20	98.46
592	财通安盈混合C	21.31	39.04	36.52	36.17	39.14
593	华泰保兴吉年福	5.10	50.77	44.08	36.09	89.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
华夏磐利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	前海开源睿远稳健增利混合C	12.95	20.91	25.81	24.69	98.56
1715	博道久航混合A	13.23	94.53	74.75	32.43	98.48
1716	华夏磐利一年定开混合A	6.43	96.94	37.08	36.20	98.46
1717	鹏华高端装备一年持有期混合A	40.12	144.97	110.08	-	98.38
1718	中欧量化驱动混合	13.00	78.40	46.94	1.53	98.37

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华海诚科	688535	8.75	1635.95	8.45%
盛美上海	688082	3.40	1359.69	7.02%
瑞玛精密	002976	45.76	1153.03	5.96%
光华科技	002741	28.65	1023.83	5.29%
华亚智能	003043	8.03	798.07	4.12%
沃尔德	688028	4.15	646.97	3.34%
北方铜业	000737	48.02	634.83	3.28%
鼎通科技	688668	1.55	579.62	2.99%
北玻股份	002613	144.00	564.47	2.92%
阿科力	603722	14.21	562.73	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.49	77.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.93%
科学研究和技术服务业	0.08	4.20%
批发和零售业	0.03	1.34%
采矿业	0.02	1.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.66%
教育	0.01	0.36%
农、林、牧、渔业	0.01	0.35%
房地产业	0.01	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.9886	1.9593	1.9611	1.9363	1.9562
累计净值(元)	1.9886	1.9593	1.9611	1.9363	1.9562

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