华夏磐利一年定开混合A(009686)_最新动态

华夏磐利一年定开混合A009686HUAXIA PANLI ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核[2026-06-13]

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最新净值：2.0642 0.0181(0.88%)

累计净值：2.0642

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

华夏磐利一年定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张城源

基金规模：1.46亿元

华夏磐利一年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.66	-1.52	1.13	12.44	8.72
混合型名次	1234	3359	3301	2543	2692

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.17	69.14	31.73	65.96	106.42
混合型名次	3210	1788	2587	433	1656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
华夏磐利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	光大保德信汇佳混合A	0.66	-5.08	6.04	7.48	8.11
1233	华富竞争力优选混合C	0.66	-5.91	4.64	19.93	16.92
1234	华夏磐利一年定开混合A	0.66	-1.52	1.13	12.44	8.72
1235	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	0.66	-9.25	-8.11	-5.11	-5.79
1236	民生加银鑫福混合A	0.66	0.60	5.07	6.80	6.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
华夏磐利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3359 位，高于同类基金平均水平
3357	东方欣益一年持有期混合C	-0.08	-1.52	0.36	4.21	3.13
3358	华夏见龙精选混合	-3.01	-1.52	19.43	12.97	12.51
3359	华夏磐利一年定开混合A	0.66	-1.52	1.13	12.44	8.72
3360	南方誉慧一年混合A	-0.07	-1.52	-1.50	-1.01	-0.76
3361	天弘裕利A	-0.43	-1.52	-0.83	4.45	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
华夏磐利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3301 位，高于同类基金平均水平
3299	长信稳健增长一年持有混合A	-0.73	-0.39	1.14	1.57	1.29
3300	信诚至选A	-0.42	-0.66	1.14	3.02	2.28
3301	华夏磐利一年定开混合A	0.66	-1.52	1.13	12.44	8.72
3302	上银鑫达灵活配置混合C	-1.37	-4.07	1.13	11.24	10.36
3303	融通新能源灵活配置混合A	-2.20	-6.04	1.12	10.99	9.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
华夏磐利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	东方红睿阳三年定开混合	-1.69	-8.07	-3.96	12.44	13.40
2542	富国转型机遇混合	-3.41	-7.40	-5.06	12.44	7.70
2543	华夏磐利一年定开混合A	0.66	-1.52	1.13	12.44	8.72
2544	中邮多策略灵活配置混合	-0.39	-4.85	-2.08	12.44	9.26
2545	光大保德信诚鑫混合A	-1.04	-6.05	-2.55	12.43	7.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
华夏磐利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	华宝安盈混合	0.29	0.48	4.17	9.03	8.73
2691	华安聚嘉精选混合A	1.27	-2.15	-4.72	10.03	8.72
2692	华夏磐利一年定开混合A	0.66	-1.52	1.13	12.44	8.72
2693	博道研究恒选混合C	-2.19	-2.58	6.27	7.28	8.71
2694	国融融兴混合C	-1.53	-4.27	22.11	10.87	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
华夏磐利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3210 位，高于同类基金平均水平
3208	华泰柏瑞富利混合A	26.19	28.54	37.51	112.75	176.94
3209	华泰保兴吉年利	26.19	35.63	23.70	-9.40	146.31
3210	华夏磐利一年定开混合A	26.17	69.14	31.73	65.96	106.42
3211	银华聚利灵活配置混合A	26.17	21.57	15.80	-13.43	147.82
3212	博时均衡优选混合C	26.16	30.98	20.46	-	19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
华夏磐利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	南方益和混合	62.85	69.18	47.05	0.50	143.52
1787	海富通内需热点混合	19.85	69.16	31.86	3.97	210.04
1788	华夏磐利一年定开混合A	26.17	69.14	31.73	65.96	106.42
1789	光大保德信中国制造混合C	68.26	69.12	43.14	-	46.39
1790	光大保德信中国制造混合A	68.05	69.10	43.04	22.15	228.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
华夏磐利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	嘉实策略精选混合C	86.37	60.61	31.78	-	-15.07
2586	南方新兴龙头灵活配置混合	69.31	78.25	31.76	18.25	99.48
2587	华夏磐利一年定开混合A	26.17	69.14	31.73	65.96	106.42
2588	工银稳健成长混合A	29.17	34.08	31.72	-6.20	141.08
2589	易方达鑫转招利混合C	25.19	40.73	31.71	35.14	114.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
华夏磐利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	光大保德信诚鑫混合A	36.54	89.94	62.16	66.07	124.99
432	中邮乐享收益灵活配置混合	52.00	56.37	56.27	66.02	152.46
433	华夏磐利一年定开混合A	26.17	69.14	31.73	65.96	106.42
434	银华多元动力灵活配置混合	139.53	186.47	124.58	65.90	294.07
435	景顺长城睿成灵活配置混合A	49.24	60.45	58.69	65.89	134.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
华夏磐利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	博时成长回报混合A	168.94	231.79	140.84	-	106.57
1655	宏利中小盘混合	147.90	191.26	140.12	46.04	106.50
1656	华夏磐利一年定开混合A	26.17	69.14	31.73	65.96	106.42
1657	圆信永丰医药健康	-2.51	49.42	26.40	20.26	106.36
1658	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞玛精密	002976	35.20	892.22	5.50%
华海诚科	688535	8.90	853.71	5.26%
北方铜业	000737	48.02	638.20	3.93%
华大基因	300676	15.20	605.72	3.73%
北玻股份	002613	144.00	544.31	3.35%
日盈电子	603286	9.11	525.80	3.24%
光华科技	002741	28.65	511.91	3.16%
永东股份	002753	65.31	481.35	2.97%
竞业达	003005	25.53	465.07	2.87%
阿科力	603722	14.21	465.67	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	74.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	8.87%
科学研究和技术服务业	0.08	5.18%
采矿业	0.03	1.80%
租赁和商务服务业	0.02	1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.11%
农、林、牧、渔业	0.01	0.68%
建筑业	0.01	0.61%
金融业	0.01	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	2.0461	2.0574	2.0511	1.9949	2.0506
累计净值(元)	2.0461	2.0574	2.0511	1.9949	2.0506

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