财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
739.67 |
165.25 |
6092.46 |
5748.26 |
-357.64 |
| 本期利润(万元) |
2314.91 |
-467.30 |
8343.99 |
3605.38 |
4694.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
-0.06 |
0.52 |
0.21 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.57 |
0.00 |
31.05 |
0.00 |
15.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6157.61 |
0.00 |
5417.94 |
0.00 |
2390.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.79 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17186.45 |
14404.24 |
14871.55 |
14827.54 |
33409.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.19 |
1.84 |
1.90 |
1.89 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
15.57 |
0.00 |
31.21 |
0.00 |
16.35 |
| 累计净值增长率(%) |
119.42 |
0.00 |
89.86 |
0.00 |
68.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1915.72 |
902.78 |
2492.59 |
187.41 |
2757.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
17484.56 |
15884.70 |
33258.06 |
28785.19 |
36056.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
17484.56 |
15884.70 |
33258.06 |
28785.19 |
36056.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.13 |
8.32 |
16.80 |
16.78 |
20.15 |
| 应付托管费(万元) |
3.04 |
2.77 |
5.60 |
5.59 |
6.72 |
| 资产总计(万元) |
21201.29 |
17500.56 |
37751.61 |
30753.01 |
38818.79 |
| 负债合计(万元) |
1844.87 |
747.59 |
2052.45 |
66.25 |
68.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
19356.43 |
16752.96 |
35699.16 |
30686.76 |
38750.23 |
| 未分配利润(万元) |
10511.03 |
7907.57 |
14467.81 |
9455.42 |
4657.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.80 |
6.06 |
3.07 |
5.66 |
3.17 |
| 投资收益(万元) |
909.36 |
6964.14 |
-246.80 |
-8146.69 |
-1887.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1774.34 |
2220.11 |
5398.80 |
-628.55 |
-12255.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2685.50 |
9190.37 |
5155.07 |
-8769.58 |
-14139.66 |
| 管理人报酬(万元) |
53.20 |
172.97 |
98.14 |
224.89 |
130.71 |
| 托管费(万元) |
17.73 |
57.66 |
32.71 |
74.96 |
43.57 |
| 其它费用(万元) |
7.13 |
15.53 |
7.62 |
15.66 |
9.59 |
| 费用合计(万元) |
82.04 |
254.54 |
142.67 |
324.09 |
188.65 |
| 利润总额(万元) |
2603.46 |
8935.83 |
5012.39 |
-9093.66 |
-14328.31 |
| 净利润(万元) |
2603.46 |
8935.83 |
5012.39 |
-9093.66 |
-14328.31 |
