我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-2222.44 |
-4477.92 |
-3209.84 |
754.28 |
396.25 |
本期利润(万元) |
-7520.13 |
-4172.86 |
-12050.84 |
4449.97 |
9035.93 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
-0.07 |
-0.21 |
0.06 |
0.12 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.39 |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15017.69 |
0.00 |
43827.18 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
42638.38 |
50158.51 |
46730.50 |
119342.19 |
123928.15 |
期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.56 |
1.45 |
1.62 |
1.68 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.81 |
0.00 |
61.99 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
751.22 |
7321.25 |
636.47 |
9394.15 |
10478.45 |
交易性金融资产(万元) |
46489.33 |
116864.36 |
110584.81 |
151974.01 |
180289.64 |
其中:股票投资(万元) |
46489.33 |
116864.36 |
110584.81 |
151974.01 |
180289.64 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
26.62 |
59.94 |
61.77 |
75.55 |
93.76 |
应付托管费(万元) |
8.87 |
19.98 |
20.59 |
25.18 |
31.25 |
资产总计(万元) |
53204.13 |
129191.51 |
119584.54 |
161371.80 |
190810.02 |
负债合计(万元) |
125.58 |
5095.93 |
107.09 |
121.40 |
167.13 |
所有者权益合计(万元) |
53078.54 |
124095.58 |
119477.46 |
161250.40 |
190642.89 |
未分配利润(万元) |
18986.00 |
47452.25 |
42834.12 |
56503.12 |
85895.61 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
16.45 |
9.21 |
54.87 |
18.15 |
71.00 |
投资收益(万元) |
-3920.24 |
1285.67 |
14263.87 |
1413.02 |
26412.25 |
公允价值变动收益(万元) |
440.05 |
3843.38 |
-37770.09 |
-30165.86 |
34668.84 |
其它收入(万元) |
0.05 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.09 |
收入合计(万元) |
-3463.69 |
5138.26 |
-23451.13 |
-28734.69 |
61152.19 |
管理人报酬(万元) |
596.15 |
375.77 |
873.43 |
479.05 |
615.03 |
托管费(万元) |
198.72 |
125.26 |
291.14 |
159.68 |
205.01 |
其它费用(万元) |
19.56 |
9.51 |
19.66 |
8.97 |
18.57 |
费用合计(万元) |
830.83 |
520.14 |
1203.89 |
657.80 |
1162.31 |
利润总额(万元) |
-4294.52 |
4618.13 |
-24655.02 |
-29392.48 |
59989.88 |
净利润(万元) |
-4294.52 |
4618.13 |
-24655.02 |
-29392.48 |
59989.88 |