我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4759.79 |
-1954.60 |
-2222.44 |
-4477.92 |
-3209.84 |
| 本期利润(万元) |
1753.53 |
-13536.05 |
-7520.13 |
-4172.86 |
-12050.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.42 |
-0.23 |
-0.07 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-32.52 |
0.00 |
-4.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4429.88 |
0.00 |
15017.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25602.09 |
36622.46 |
42638.38 |
50158.51 |
46730.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.14 |
1.32 |
1.56 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-26.99 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.76 |
0.00 |
55.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2757.12 |
751.22 |
7321.25 |
636.47 |
9394.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
36056.40 |
46489.33 |
116864.36 |
110584.81 |
151974.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
36056.40 |
46489.33 |
116864.36 |
110584.81 |
151974.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.15 |
26.62 |
59.94 |
61.77 |
75.55 |
| 应付托管费(万元) |
6.72 |
8.87 |
19.98 |
20.59 |
25.18 |
| 资产总计(万元) |
38818.79 |
53204.13 |
129191.51 |
119584.54 |
161371.80 |
| 负债合计(万元) |
68.56 |
125.58 |
5095.93 |
107.09 |
121.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
38750.23 |
53078.54 |
124095.58 |
119477.46 |
161250.40 |
| 未分配利润(万元) |
4657.68 |
18986.00 |
47452.25 |
42834.12 |
56503.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.17 |
16.45 |
9.21 |
54.87 |
18.15 |
| 投资收益(万元) |
-1887.68 |
-3920.24 |
1285.67 |
14263.87 |
1413.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12255.16 |
440.05 |
3843.38 |
-37770.09 |
-30165.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-14139.66 |
-3463.69 |
5138.26 |
-23451.13 |
-28734.69 |
| 管理人报酬(万元) |
130.71 |
596.15 |
375.77 |
873.43 |
479.05 |
| 托管费(万元) |
43.57 |
198.72 |
125.26 |
291.14 |
159.68 |
| 其它费用(万元) |
9.59 |
19.56 |
9.51 |
19.66 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
188.65 |
830.83 |
520.14 |
1203.89 |
657.80 |
| 利润总额(万元) |
-14328.31 |
-4294.52 |
4618.13 |
-24655.02 |
-29392.48 |
| 净利润(万元) |
-14328.31 |
-4294.52 |
4618.13 |
-24655.02 |
-29392.48 |
