华夏安阳6个月持有期混合A(010969)_资产配置

华夏安阳6个月持有期混合A010969CHINA ANYANG 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	124249.66	87.34%
债券	966.52	0.68%
银行存款和结算备付金	8719.56	6.13%
其他资产	8324.89	5.85%

资产总值：142260.63万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	8.00	13985.57	9.89%
五粮液	000858	69.48	11291.97	7.98%
建设银行	00939	2011.30	10664.97	7.54%
古井贡酒	000596	42.05	8536.99	6.04%
海底捞	06862	476.00	8181.54	5.78%
中国海洋石油	00883	416.90	7301.07	5.16%
中国银行	03988	1940.30	6421.56	4.54%
九号公司	689009	130.08	6269.68	4.43%
宇通客车	600066	224.52	5916.04	4.18%
李宁	02331	330.25	5866.98	4.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.42	38.30%
金融	2.86	20.19%
非必需消费品	1.54	10.90%
能源	0.73	5.16%
采矿业	0.68	4.83%
必需消费品	0.40	2.81%
科学研究和技术服务业	0.26	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	1.67%
批发和零售业	0.20	1.42%
通讯服务	0.09	0.65%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	9.14	13413.27	9.95%
宇通客车	600066	470.45	12137.57	9.00%
中国海洋石油	00883	580.40	11865.72	8.80%
建设银行	00939	2011.30	10591.83	7.85%
古井贡酒	000596	39.36	8308.56	6.16%
泸州老窖	000568	48.78	6999.44	5.19%
五粮液	000858	51.83	6636.93	4.92%
特步国际	01368	1464.95	6431.12	4.77%
L'Occitane	00973	156.38	4738.32	3.51%
吉比特	603444	25.14	4476.03	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.21	46.07%
金融	1.49	11.06%
能源	1.38	10.23%
非必需消费品	1.09	8.11%
必需消费品	0.47	3.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	3.32%
通讯服务	0.25	1.88%
保健	0.13	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.41	12611.51	9.14%
宇通客车	600066	597.93	11880.84	8.61%
中国海洋石油	00883	580.40	9534.05	6.91%
泸州老窖	000568	48.78	9004.30	6.53%
古井贡酒	000596	32.93	8561.80	6.21%
雅迪控股	01585	463.80	5331.41	3.87%
迎驾贡酒	603198	81.01	5301.26	3.84%
特步国际	01368	1132.35	4978.68	3.61%
海康威视	002415	143.82	4625.25	3.35%
L'Occitane	00973	156.38	4486.76	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.66	55.57%
非必需消费品	1.03	7.47%
能源	0.95	6.91%
必需消费品	0.72	5.24%
采矿业	0.53	3.87%
金融	0.39	2.86%
保健	0.37	2.69%
通讯服务	0.25	1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.78	13421.20	9.89%
泸州老窖	000568	69.28	12430.22	9.16%
宇通客车	600066	850.25	11265.79	8.30%
迎驾贡酒	603198	152.79	10128.20	7.47%
中国海洋石油	00883	677.30	7979.18	5.88%
重庆啤酒	600132	103.26	6861.82	5.06%
雅迪控股	01585	463.80	5766.58	4.25%
中炬高新	600872	204.75	5753.61	4.24%
同仁堂	600085	99.66	5351.74	3.94%
L'Occitane	00973	218.75	4420.65	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.49	62.59%
非必需消费品	0.85	6.26%
能源	0.80	5.88%
必需消费品	0.44	3.26%
通讯服务	0.29	2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	1.87%
保健	0.22	1.60%
采矿业	0.21	1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	1.53%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2021-12-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债08	9.50	966.52	0.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	966.52	0.68%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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