资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61039.42 72.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19553.02 23.37%
其他资产 3081.52 3.68%
资产总值:83673.96万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 989.90 8344.54 10.13%
联想集团 00992 193.00 5722.42 6.95%
九号公司 689009 104.70 3884.47 4.71%
腾讯控股 00700 8.91 3298.21 4.00%
布鲁可 00325 50.01 2803.30 3.40%
海晨股份 300873 190.16 2759.28 3.35%
康臣药业 01681 200.00 2547.79 3.09%
毛戈平 01318 46.87 1841.92 2.24%
赤子城科技 09911 190.80 1592.01 1.93%
云意电气 300304 127.55 1540.80 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.46 29.92%
金融 0.88 10.64%
信息技术 0.57 6.95%
通讯服务 0.49 5.94%
非必需消费品 0.36 4.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 3.35%
保健 0.25 3.09%
必需消费品 0.18 2.24%
工业 0.14 1.67%
卫生和社会工作 0.09 1.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 1210.50 8484.63 9.64%
中国海洋石油 00883 321.60 5675.90 6.45%
西麦食品 002956 168.60 3500.07 3.98%
腾讯控股 00700 8.44 3152.39 3.58%
康臣药业 01681 269.60 2945.75 3.35%
九号公司 689009 71.80 2739.08 3.11%
名创优品 09896 105.96 2170.10 2.46%
中国海油 600938 79.29 2152.72 2.45%
方大特钢 600507 494.95 2004.54 2.28%
赤子城科技 09911 286.00 1875.46 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.22 36.60%
金融 0.85 9.64%
非必需消费品 0.57 6.52%
能源 0.57 6.45%
通讯服务 0.50 5.71%
采矿业 0.48 5.43%
保健 0.30 3.39%
必需消费品 0.28 3.22%
租赁和商务服务业 0.13 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.75%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债08 9.50 966.52 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 966.52 0.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%