资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 104421.03 84.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18186.20 14.76%
其他资产 599.03 0.49%
资产总值:123206.27万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 1690.10 11739.03 9.80%
九号公司 689009 194.95 10837.48 9.05%
西麦食品 002956 301.17 8469.03 7.07%
中国银行 601988 1289.02 7386.08 6.16%
宇通客车 600066 193.03 6312.02 5.27%
名创优品 09896 189.78 6239.44 5.21%
云意电气 300304 354.46 4125.91 3.44%
嘉友国际 603871 278.21 3880.97 3.24%
京东健康 06618 76.47 3833.59 3.20%
立讯精密 002475 65.52 3715.64 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.02 41.92%
金融 1.30 10.85%
非必需消费品 1.26 10.49%
必需消费品 0.91 7.56%
金融业 0.86 7.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 3.24%
通讯服务 0.32 2.70%
能源 0.24 2.03%
信息技术 0.12 0.96%
科学研究和技术服务业 0.01 0.07%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 194.95 13042.41 9.44%
建设银行 00939 1777.80 12140.76 8.78%
名创优品 09896 248.52 10105.85 7.31%
云意电气 300304 563.77 7740.56 5.60%
京东健康 06618 117.84 7154.44 5.18%
立讯精密 002475 106.10 6863.61 4.97%
宇通客车 600066 247.23 6727.08 4.87%
中国银行 601988 1281.17 6636.46 4.80%
西麦食品 002956 267.58 5284.62 3.82%
嘉友国际 603871 362.90 5189.47 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.98 43.23%
非必需消费品 1.97 14.22%
金融 1.33 9.59%
信息技术 0.80 5.77%
必需消费品 0.72 5.18%
金融业 0.66 4.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.52 3.76%
通讯服务 0.48 3.44%
科学研究和技术服务业 0.04 0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.13%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债08 9.50 966.52 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 966.52 0.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%