资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 82808.83 79.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18688.78 17.91%
其他资产 2866.56 2.75%
资产总值:104364.16万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 1450.80 10747.45 10.45%
腾讯控股 00700 18.69 7989.10 7.77%
贵州茅台 600519 5.45 7900.90 7.68%
西麦食品 002956 226.85 5952.45 5.79%
九号公司 689009 109.07 4823.01 4.69%
中国海洋石油 00883 170.10 4205.31 4.09%
康臣药业 01681 247.40 3639.24 3.54%
名创优品 09896 133.02 3612.76 3.51%
云意电气 300304 184.19 2374.18 2.31%
宇通客车 600066 64.56 2315.06 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.97 38.65%
金融 1.07 10.45%
通讯服务 0.80 7.77%
非必需消费品 0.53 5.20%
能源 0.42 4.09%
保健 0.37 3.57%
采矿业 0.33 3.19%
金融业 0.23 2.19%
批发和零售业 0.17 1.68%
必需消费品 0.11 1.11%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 1690.10 11739.03 9.80%
九号公司 689009 194.95 10837.48 9.05%
西麦食品 002956 301.17 8469.03 7.07%
中国银行 601988 1289.02 7386.08 6.16%
宇通客车 600066 193.03 6312.02 5.27%
名创优品 09896 189.78 6239.44 5.21%
云意电气 300304 354.46 4125.91 3.44%
嘉友国际 603871 278.21 3880.97 3.24%
京东健康 06618 76.47 3833.59 3.20%
立讯精密 002475 65.52 3715.64 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.02 41.92%
金融 1.30 10.85%
非必需消费品 1.26 10.49%
必需消费品 0.91 7.56%
金融业 0.86 7.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 3.24%
通讯服务 0.32 2.70%
能源 0.24 2.03%
信息技术 0.12 0.96%
科学研究和技术服务业 0.01 0.07%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债08 9.50 966.52 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 966.52 0.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%