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最新净值:0.667 0.003(0.44%)

累计净值:0.667

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 华夏安阳6个月持有期混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:林青泽
基金规模:12.47亿元
    华夏安阳6个月持有期混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.00 -1.42 8.14 -7.17 6.86
混合型名次 2538 6293 5155 7148 2835
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 8.00 13985.57 9.89%
五粮液 000858 69.48 11291.97 7.98%
建设银行 00939 2011.30 10664.97 7.54%
古井贡酒 000596 42.05 8536.99 6.04%
海底捞 06862 476.00 8181.54 5.78%
中国海洋石油 00883 416.90 7301.07 5.16%
中国银行 03988 1940.30 6421.56 4.54%
九号公司 689009 130.08 6269.68 4.43%
宇通客车 600066 224.52 5916.04 4.18%
李宁 02331 330.25 5866.98 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.42 38.30%
金融 2.86 20.19%
非必需消费品 1.54 10.90%
能源 0.73 5.16%
采矿业 0.68 4.83%
必需消费品 0.40 2.81%
科学研究和技术服务业 0.26 1.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 1.67%
批发和零售业 0.20 1.42%
通讯服务 0.09 0.65%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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