我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5365.09 |
808.08 |
-3070.00 |
-9186.34 |
-1703.19 |
| 本期利润(万元) |
8763.60 |
5140.83 |
5003.35 |
-15093.77 |
1190.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
-0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
-10.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-68468.41 |
0.00 |
-72628.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
124727.81 |
118815.69 |
121476.04 |
119335.81 |
133030.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.65 |
0.65 |
0.62 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
-10.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.89 |
0.00 |
-37.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16583.97 |
16155.66 |
12936.78 |
13909.40 |
23968.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
114854.11 |
117618.46 |
140339.60 |
160057.61 |
177687.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
114854.11 |
117618.46 |
140339.60 |
160057.61 |
177687.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
137.44 |
137.83 |
190.57 |
219.31 |
237.95 |
| 应付托管费(万元) |
22.91 |
22.97 |
31.76 |
36.55 |
39.66 |
| 资产总计(万元) |
135396.18 |
138017.21 |
157069.15 |
177170.45 |
207001.79 |
| 负债合计(万元) |
548.35 |
2350.09 |
3003.12 |
1521.97 |
931.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
134847.83 |
135667.12 |
154066.03 |
175648.47 |
206070.77 |
| 未分配利润(万元) |
-72821.28 |
-82282.08 |
-77479.02 |
-75517.65 |
-67371.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
63.18 |
117.26 |
59.22 |
160.06 |
95.85 |
| 投资收益(万元) |
1818.27 |
-7989.43 |
1191.41 |
-51146.89 |
-39058.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4927.11 |
-6717.19 |
-7498.52 |
17205.47 |
18925.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6808.57 |
-14589.36 |
-6247.90 |
-33781.36 |
-20036.89 |
| 管理人报酬(万元) |
820.72 |
2185.92 |
1272.79 |
2836.48 |
1527.16 |
| 托管费(万元) |
136.79 |
364.32 |
212.13 |
472.75 |
254.53 |
| 其它费用(万元) |
11.06 |
21.53 |
10.82 |
22.42 |
11.72 |
| 费用合计(万元) |
1025.74 |
2708.33 |
1568.67 |
3499.13 |
1884.01 |
| 利润总额(万元) |
5782.83 |
-17297.69 |
-7816.57 |
-37280.49 |
-21920.90 |
| 净利润(万元) |
5782.83 |
-17297.69 |
-7816.57 |
-37280.49 |
-21920.90 |
