财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -817.02 -470.21 21111.65 10989.84 9292.77
本期利润(万元) -6353.78 -4364.00 20571.99 15542.33 13513.52
加权平均份额本期利润(元) -0.05 -0.04 0.14 0.10 0.08
加权平均净值利润率(%) -6.75 0.00 17.58 0.00 11.71
期末可供分配利润(万元) -25503.74 0.00 -29940.77 0.00 -47760.17
期末可供分配份额利润(元) -0.25 0.00 -0.23 0.00 -0.31
期末基金资产净值(万元) 78471.56 91544.62 106752.65 123097.34 119750.71
期末基金份额净值(元) 0.75 0.78 0.81 0.87 0.77
本期净值增长率(%) -7.18 0.00 18.41 0.00 12.33
累计净值增长率(%) -24.53 0.00 -18.69 0.00 -22.86
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 12980.31 14545.77 10829.94 18225.64 16583.97
交易性金融资产(万元) 71108.43 104421.03 118318.33 117126.68 114854.11
其中:股票投资(万元) 71108.43 104421.03 118318.33 117126.68 114854.11
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 91.95 125.51 131.12 132.47 137.44
应付托管费(万元) 15.32 20.92 21.85 22.08 22.91
资产总计(万元) 89766.47 123206.27 138547.66 137445.66 135396.18
负债合计(万元) 1721.50 3398.03 3335.32 6643.58 548.35
所有者权益合计(万元) 88044.97 119808.24 135212.35 130802.08 134847.83
未分配利润(万元) -29089.00 -28083.27 -40678.82 -60270.06 -72821.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 28.64 59.97 29.45 96.51 63.18
投资收益(万元) -196.73 25605.29 11386.43 4447.30 1818.27
公允价值变动收益(万元) -6214.84 -563.38 4768.97 10108.61 4927.11
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -6382.92 25101.88 16184.85 14652.41 6808.57
管理人报酬(万元) 631.25 1582.02 775.92 1603.11 820.72
托管费(万元) 105.21 263.67 129.32 267.18 136.79
其它费用(万元) 10.72 23.27 11.39 21.79 11.06
费用合计(万元) 787.50 1973.05 968.81 2002.96 1025.74
利润总额(万元) -7170.42 23128.83 15216.03 12649.45 5782.83
净利润(万元) -7170.42 23128.83 15216.03 12649.45 5782.83