资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1057.05 66.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 321.70 20.17%
其他资产 216.18 13.55%
资产总值:1594.92万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
茂莱光学 688502 0.14 57.70 4.87%
拓荆科技 688072 0.17 56.40 4.76%
华海清科 688120 0.37 56.23 4.74%
沪电股份 002463 0.75 54.80 4.62%
海南发展 002163 2.22 52.92 4.46%
京仪装备 688652 0.54 52.61 4.44%
上海新阳 300236 0.80 51.01 4.30%
金盘科技 688676 0.55 49.97 4.21%
生益科技 600183 0.69 49.27 4.16%
晶盛机电 300316 1.33 48.88 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 81.33%
建筑业 0.01 4.46%
租赁和商务服务业 0.00 3.35%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
翱捷科技 688220 0.47 51.97 7.33%
银轮股份 002126 1.13 46.74 6.59%
上能电气 300827 0.84 30.76 4.34%
三花智控 002050 0.63 30.51 4.30%
安培龙 301413 0.18 29.87 4.21%
西部超导 688122 0.45 28.99 4.09%
均胜电子 600699 0.83 28.90 4.07%
汉威科技 300007 0.45 28.61 4.03%
浙江荣泰 603119 0.25 28.14 3.97%
亚普股份 603013 1.08 28.08 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 82.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 4.03%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.40 40.17 6.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.17 6.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%