资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 684.97 42.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 898.88 55.36%
其他资产 39.82 2.45%
资产总值:1623.67万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 0.08 66.67 5.65%
中芯国际 688981 0.39 62.18 5.27%
彤程新材 603650 0.57 55.85 4.73%
广立微 301095 0.46 54.30 4.60%
禾盛新材 002290 0.53 48.69 4.13%
海光信息 688041 0.13 47.44 4.02%
中信建投 601066 1.63 47.38 4.02%
中科曙光 603019 0.44 47.18 4.00%
招商证券 600999 2.23 47.05 3.99%
长江证券 000783 4.74 46.22 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 37.63%
金融业 0.01 11.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.60%
科学研究和技术服务业 0.00 3.90%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
微导纳米 688147 0.66 42.03 5.13%
信维通信 300136 0.60 38.98 4.76%
派克新材 605123 0.39 38.07 4.65%
天银机电 300342 0.74 37.80 4.61%
精智达 688627 0.15 34.46 4.21%
上海瀚讯 300762 0.94 34.22 4.18%
烽火通信 600498 0.67 33.82 4.13%
再升科技 603601 1.83 28.35 3.46%
银邦股份 300337 2.00 27.16 3.32%
芯源微 688037 0.15 25.20 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 53.04%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.40 40.17 6.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.17 6.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%