华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)_规模评级

华润元大安鑫灵活配置混合A000273HUA RUNYUAN DA XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
季度净申购	1.68	2.00	-20.10	-6.12	-0.27	-14.23	-7.16
总份额	393.31	391.62	389.62	409.72	415.85	416.12	430.35
季度总申购份额	3.52	3.35	6.56	5.53	11.63	5.82	5.97
季度总赎回份额	1.84	1.35	26.66	11.65	11.90	20.04	13.14

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.77	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	239.63	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
华润元大安鑫灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6871 位，低于同类基金平均水平

6864	宏利价值长青混合C	0.07	1068.35	-225.03	16.88	241.91
6865	宏利品质生活混合	0.07	1720.78	79.14	149.40	70.26
6866	宏利消费混合C	0.07	856.03	-61.84	32.36	94.20
6867	弘毅远方高端制造混合C	0.07	1372.82	-53.79	213.23	267.03
6868	弘毅远方国企转型升级混合C	0.07	512.22	-51.71	10.43	62.14
6869	红塔红土盛弘混合型发起式A	0.07	695.83	-3271.80	10.55	3282.36
6870	红塔红土稳健精选混合型A	0.07	690.23	-72.29	17.60	89.89
6871	华润元大安鑫灵活配置混合A	0.07	393.31	1.68	3.52	1.84
6872	华商稳健添利一年持有混合C	0.07	707.17	-75.75	0.26	76.00
6873	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	0.07	1563.17	-0.58	12.15	12.73
6874	华泰保兴价值成长C	0.07	808.48	18.08	27.19	9.11
6875	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	0.07	656.99	-93.56	0.00	93.56
6876	华夏稳兴增益一年持有混合C	0.07	674.08	-588.82	0.57	589.39
6877	华宸未来价值先锋	0.07	823.40	-660.22	71.09	731.31
6878	汇安核心成长混合C	0.07	609.09	-5.07	14.44	19.52

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.47	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.20	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
华润元大安鑫灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 7121 位，低于同类基金平均水平

7114	国富金融地产混合C	0.05	399.28	-12.51	14.96	27.47
7115	富国消费升级混合C	0.06	397.96	8.11	38.42	30.31
7116	平安核心优势混合A	0.06	397.69	-20.01	66.01	86.02
7117	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.04	397.23	-1.40	86.46	87.86
7118	方正证券金立方A	0.03	396.27	-	-	8.86
7119	汇安远见成长混合C	0.03	396.02	-14.97	5.34	20.32
7120	诺安优势行业混合C	0.03	395.56	-53.61	19.88	73.49
7121	华润元大安鑫灵活配置混合A	0.07	393.31	1.68	3.52	1.84
7122	大成优质精选混合C	0.03	392.66	-20.63	2.16	22.79
7123	西部利得新享混合A	0.04	392.63	-44.31	1.21	45.52
7124	同泰同欣混合A	0.04	392.53	-6.30	0.06	6.37
7125	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	0.02	392.23	-108.32	4.10	112.42
7126	安信核心竞争力混合C	0.06	391.66	-13.80	16.46	30.26
7127	中信建投稳利混合C	0.04	387.66	-57.54	6.83	64.36
7128	国寿安保稳瑞混合C	0.05	384.54	-	-	39.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.03	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
华润元大安鑫灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平

1189	永赢稳健增利18个月持有混合E	0.00	5.88	1.88	1.89	0.01
1190	国泰君安创新成长混合发起A	0.08	1006.65	1.84	3.79	1.96
1191	大成积极成长混合C	0.00	7.87	1.79	2.01	0.22
1192	光大保德信睿盈混合C	0.00	20.07	1.75	2.67	0.91
1193	鑫元鑫新收益灵活配置C	0.00	23.70	1.75	2.22	0.47
1194	鹏华弘和混合A	0.10	895.09	1.74	6.57	4.83
1195	国泰金马稳健混合C	0.01	105.46	1.68	7.17	5.48
1196	华润元大安鑫灵活配置混合A	0.07	393.31	1.68	3.52	1.84
1197	中海消费混合C	0.00	10.02	1.65	4.76	3.10
1198	摩根香港精选港股通混合C	0.01	144.19	1.59	57.50	55.91
1199	大成价值增长混合C	0.00	11.28	1.54	3.09	1.55
1200	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.00	26.64	1.54	2.13	0.59
1201	中海海誉混合C	0.03	289.33	1.54	4.45	2.91
1202	广发鑫源混合C	0.00	28.58	1.52	1.94	0.42
1203	华泰柏瑞量化阿尔法C	0.01	101.57	1.52	4.32	2.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
华润元大安鑫灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6434 位，低于同类基金平均水平

6427	信诚新选回报灵活配置混合A	0.25	1945.12	-26.78	3.59	30.37
6428	博时优享回报混合A	2.99	37425.21	-1434.70	3.57	1438.28
6429	平安安盈灵活配置混合C	0.01	29.60	-0.11	3.57	3.68
6430	平安恒鑫混合A	0.91	9764.08	-288.59	3.57	292.17
6431	金元顺安行业精选混合C	0.00	27.84	-12.80	3.55	16.34
6432	前海开源泽鑫混合C	0.03	144.68	-6.44	3.54	9.98
6433	招商瑞乐6个月持有期混合A	2.82	26141.45	-2811.97	3.54	2815.51
6434	华润元大安鑫灵活配置混合A	0.07	393.31	1.68	3.52	1.84
6435	同泰慧盈混合A	0.26	2836.25	-10.93	3.52	14.45
6436	海富通富盈混合C	0.56	5066.76	-237.33	3.51	240.84
6437	中欧睿达定期开放混合C	0.01	81.12	3.48	3.51	0.03
6438	中银宏利混合A	0.14	1334.89	-537.53	3.49	541.02
6439	工银聚福混合A	0.25	1876.77	-10.14	3.47	13.61
6440	红塔红土盛隆A	0.00	39.50	1.99	3.47	1.49
6441	东海核心价值	0.06	510.94	-19.63	3.46	23.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
华润元大安鑫灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 7381 位，低于同类基金平均水平

7374	富荣福鑫混合C	0.02	226.54	6.55	8.47	1.92
7375	工银优质精选混合C	0.01	36.38	0.02	1.92	1.90
7376	兴银成长精选混合A	0.00	51.10	1.13	3.01	1.89
7377	财通资管新聚益6个月持有期混合C	0.07	624.58	615.24	617.11	1.87
7378	鑫元消费甄选混合发起A	0.07	1017.27	3.23	5.09	1.87
7379	华润元大量化优选混合C	0.01	49.38	-1.32	0.54	1.86
7380	鹏华安荣混合C	0.06	558.36	-1.72	0.14	1.85
7381	华润元大安鑫灵活配置混合A	0.07	393.31	1.68	3.52	1.84
7382	国投瑞银美丽中国混合C	0.19	1710.38	0.70	2.52	1.82
7383	银河君盛混合A	2.22	20097.66	-1.67	0.15	1.82
7384	长信双利优选混合E	0.00	18.21	-0.41	1.40	1.81
7385	诺德新宜	1.16	12236.29	-0.41	1.38	1.79
7386	银河新动能混合C	0.00	28.30	16.67	18.46	1.79
7387	方正富邦信泓混合C	0.00	44.24	-0.54	1.22	1.76
7388	九泰天奕量化价值混合C	0.00	17.99	-1.75	0.00	1.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

396

9889.5100

17.07%

82.93%

2023-12-31

429

9550.6200

16.32%

83.68%

2023-06-30

448

9288.3500

15.97%

84.03%

2022-12-31

497

8803.0300

15.19%

84.81%

2022-06-30

534

8552.8500

14.55%

85.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	396	9889.5100	66.87	17.07	324.75	82.93
2023-12-31	429	9550.6200	66.87	16.32	342.85	83.68
2023-06-30	448	9288.3500	66.47	15.97	349.65	84.03
2022-12-31	497	8803.0300	66.47	15.19	371.04	84.81
2022-06-30	534	8552.8500	66.47	14.55	390.25	85.45

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。