华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)_规模评级

华润元大安鑫灵活配置混合A000273HUA RUNYUAN DA XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07
季度净申购	-20.10	-6.12	-0.27	-14.23	-7.16	-11.29	-7.92
总份额	389.62	409.72	415.85	416.12	430.35	437.51	448.80
季度总申购份额	6.56	5.53	11.63	5.82	5.97	7.71	6.45
季度总赎回份额	26.66	11.65	11.90	20.04	13.14	19.00	14.36

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	399.46	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
3	富国天惠成长混合(LOF)	255.97	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	245.48	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	217.33	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
华润元大安鑫灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6953 位，低于同类基金平均水平

6946	国富焦点驱动混合C	0.06	283.62	-8.92	8.32	17.24
6947	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	0.06	178.08	16.16	45.25	29.09
6948	国泰创新医疗混合发起C	0.06	776.01	-412.64	406.71	819.35
6949	国泰君安创新成长混合发起A	0.06	1008.54	5.50	7.20	1.70
6950	国泰君安远见价值混合发起C	0.06	518.84	6.56	12.93	6.37
6951	弘毅远方国企转型升级混合C	0.06	523.03	-31.51	4.90	36.40
6952	华宝专精特新混合发起式A	0.06	1046.35	-4.62	27.68	32.30
6953	华润元大安鑫灵活配置混合A	0.06	389.62	-20.10	6.56	26.66
6954	华商新量化混合C	0.06	329.02	155.39	155.82	0.43
6955	华泰柏瑞景气回报C	0.06	468.73	-26.28	27.29	53.56
6956	华泰柏瑞景气优选C	0.06	621.42	460.83	492.32	31.50
6957	华泰保兴价值成长C	0.06	846.39	-50.67	32.00	82.68
6958	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	0.06	770.65	-18.18	11.62	29.80
6959	华夏复兴混合C	0.06	383.50	5.24	79.79	74.55
6960	华夏新趋势混合A	0.06	488.39	34.87	36.96	2.09

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.88	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	399.46	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	217.33	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.26	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
华润元大安鑫灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 7167 位，低于同类基金平均水平

7160	中信建投稳利混合C	0.04	396.58	-41.04	29.75	70.80
7161	方正证券金立方A	0.03	396.27	-	-	8.86
7162	中银收益混合H	0.04	394.29	24.24	38.71	14.47
7163	富国消费升级混合C	0.06	394.22	-72.34	845.26	917.60
7164	先锋聚优A	0.03	393.60	-612.85	297.43	910.28
7165	鹏华安悦一年持有期混合C	0.04	392.62	-26.05	0.00	26.05
7166	创金合信景雯混合C	0.04	391.21	-24.67	390.89	415.57
7167	华润元大安鑫灵活配置混合A	0.06	389.62	-20.10	6.56	26.66
7168	工银主题策略混合C	0.10	389.07	48.98	126.71	77.73
7169	华夏复兴混合C	0.06	383.50	5.24	79.79	74.55
7170	华安安顺灵活配置混合C	0.12	383.46	201.55	380.02	178.47
7171	华泰柏瑞价值增长混合C	0.08	382.92	80.25	232.03	151.78
7172	景顺安盈回报一年持有混合C	0.04	376.35	-33.10	3.71	36.81
7173	博时新策略C	0.05	373.36	-33.90	4.06	37.95
7174	中航混改精选A	0.03	370.42	98.75	316.10	217.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.49	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.03	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	46.77	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.31	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	87.82	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
华润元大安鑫灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平

1815	中科沃土沃瑞混合C	0.25	881.23	-19.65	97.62	117.27
1816	博远博锐混合C	0.01	216.49	-19.74	8.43	28.18
1817	摩根成长动力混合C	0.00	28.28	-19.74	1.23	20.97
1818	平安鼎弘混合(LOF)A	0.06	569.02	-19.81	0.69	20.50
1819	摩根量化多因子混合	0.17	1613.13	-19.83	9.40	29.23
1820	中信建投睿溢A	10.39	95885.48	-20.01	2.66	22.66
1821	新沃通盈灵活配置混合	0.07	618.06	-20.06	18.82	38.88
1822	华润元大安鑫灵活配置混合A	0.06	389.62	-20.10	6.56	26.66
1823	华富产业升级灵活配置混合C	0.04	311.66	-20.11	36.22	56.33
1824	英大睿鑫A	0.40	2548.48	-20.13	2.75	22.88
1825	摩根科技前沿灵活配置混合C	0.03	171.67	-20.15	34.43	54.58
1826	大成优质精选混合C	0.03	422.60	-20.31	80.11	100.42
1827	新华安康多元收益一年持有期混合C	0.06	669.52	-20.31	0.00	20.31
1828	东方专精特新混合发起式A	0.08	1120.13	-20.33	18.51	38.84
1829	光大保德信诚鑫混合A	0.01	133.09	-20.35	38.14	58.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.31	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.16	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	87.82	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.49	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	46.77	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
华润元大安鑫灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6255 位，低于同类基金平均水平

6248	平安瑞尚六个月持有混合C	0.04	408.99	-7.17	6.63	13.79
6249	兴银先锋成长混合C	0.20	1954.05	-163.87	6.61	170.48
6250	万家民丰回报一年持有期混合	10.10	92949.32	-5648.24	6.58	5654.82
6251	申万菱信竞争优势混合C	0.01	67.55	-7.78	6.57	14.35
6252	中欧光熠一年持有混合C	0.73	9576.27	-473.77	6.57	480.34
6253	中泰红利优选一年持有混合发起	6.47	53831.38	-43.33	6.57	49.91
6254	东财价值启航混合发起式A	0.09	1010.79	6.39	6.56	0.18
6255	华润元大安鑫灵活配置混合A	0.06	389.62	-20.10	6.56	26.66
6256	博时恒元6个月持有期混合A	0.75	8388.90	-336.95	6.55	343.50
6257	汇添富精选核心优势一年持有混合C	0.17	2497.33	-67.52	6.55	74.06
6258	工银总回报灵活配置混合C	0.01	73.04	-8.69	6.54	15.23
6259	西部利得新动向混合	0.61	6840.78	3.81	6.54	2.72
6260	光大阳光对冲6个月持有混合B	0.08	708.97	-2882.77	6.52	2889.30
6261	中欧互通精选混合E	0.65	4164.94	-310.01	6.52	316.53
6262	东海核心价值	0.06	540.05	-70.44	6.47	76.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.16	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
华润元大安鑫灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6791 位，低于同类基金平均水平

6784	融通新消费灵活配置混合	0.22	1424.79	4.81	31.86	27.06
6785	富荣福锦混合A	0.03	185.85	-17.20	9.80	27.00
6786	广发百发大数据价值混合E	0.02	254.01	-3.37	23.57	26.94
6787	前海联合先进制造混合C	0.01	116.21	-9.72	17.22	26.94
6788	瑞达策略优选混合发起C	0.00	25.21	-9.97	16.90	26.86
6789	方正富邦信泓混合A	0.03	433.60	-8.88	17.97	26.85
6790	国富新趋势混合A	0.03	279.90	-25.80	0.94	26.73
6791	华润元大安鑫灵活配置混合A	0.06	389.62	-20.10	6.56	26.66
6792	华安沪港深通精选灵活配置混合C	0.03	158.47	100.56	127.13	26.57
6793	光大保德信汇佳混合A	0.08	872.17	-15.38	11.03	26.41
6794	上银价值增长3个月持有期混合A	0.04	466.70	-25.76	0.52	26.28
6795	东兴兴晟混合A	0.48	4780.61	950.23	976.50	26.27
6796	恒越均衡优选混合发起式A	0.10	1291.92	-21.72	4.47	26.19
6797	国寿安保低碳经济混合C	0.09	1475.93	-	-	26.17
6798	国泰金马稳健混合C	0.01	108.05	-14.65	11.46	26.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

429

9550.6200

16.32%

83.68%

2023-06-30

448

9288.3500

15.97%

84.03%

2022-12-31

497

8803.0300

15.19%

84.81%

2022-06-30

534

8552.8500

14.55%

85.45%

2021-12-31

585

8118.2000

14.00%

86.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	429	9550.6200	66.87	16.32	342.85	83.68
2023-06-30	448	9288.3500	66.47	15.97	349.65	84.03
2022-12-31	497	8803.0300	66.47	15.19	371.04	84.81
2022-06-30	534	8552.8500	66.47	14.55	390.25	85.45
2021-12-31	585	8118.2000	66.47	14.00	408.44	86.00

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