华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)_最新动态

华润元大安鑫灵活配置混合A000273HUA RUNYUAN DA XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.7368 -0.0112(-0.64%)

累计净值：2.4588

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

华润元大安鑫灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：洪潇

2017-09-07 每10份派现金 7.2 元

基金规模：0.06亿元

华润元大安鑫灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.35	-10.34	-25.73	-15.58	-14.13
混合型名次	2321	5088	6777	4546	5686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.61	0.85	2.36	-6.02	158.73
混合型名次	4280	5638	5329	2471	741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	富国价值优势混合	3.35	-6.79	-11.66	-22.77	-15.34
2320	广发睿升混合C	3.35	-12.89	-20.06	-22.87	-19.02
2321	华润元大安鑫灵活配置混合A	3.35	-10.34	-25.73	-15.58	-14.13
2322	华润元大安鑫灵活配置混合C	3.35	-10.36	-25.78	-15.69	-14.31
2323	汇添富新能源精选混合发起式A	3.35	-1.20	-9.51	-2.61	15.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	工银招瑞一年持有混合A	0.68	-10.33	-12.08	-12.33	-7.24
5087	中加量化研选混合C	4.73	-10.33	-12.97	-18.96	-10.87
5088	华润元大安鑫灵活配置混合A	3.35	-10.34	-25.73	-15.58	-14.13
5089	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	3.23	-10.34	-3.52	-5.84	4.23
5090	招商安荣灵活配置混合A	1.38	-10.34	-14.96	-17.87	-3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6777 位，低于同类基金平均水平
6775	民生加银稳健成长混合	0.00	-20.82	-25.72	-40.15	-30.21
6776	上银鑫恒混合C	1.91	-20.08	-25.72	-27.87	-13.15
6777	华润元大安鑫灵活配置混合A	3.35	-10.34	-25.73	-15.58	-14.13
6778	广发沪港深价值精选混合A	3.05	-19.44	-25.78	-33.18	-24.57
6779	华润元大安鑫灵活配置混合C	3.35	-10.36	-25.78	-15.69	-14.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	永赢消费龙头智选混合发起C	5.56	-0.53	-2.39	-15.57	-17.35
4545	招商丰盈积极配置混合C	11.99	-1.10	-5.60	-15.57	-12.88
4546	华润元大安鑫灵活配置混合A	3.35	-10.34	-25.73	-15.58	-14.13
4547	融通稳信增益6个月持有期混合C	-3.76	-18.22	-14.24	-15.58	-1.32
4548	宏利改革动力混合C	1.95	-21.72	-21.84	-15.59	-5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5686 位，低于同类基金平均水平
5684	华夏核心价值混合A	3.24	-9.84	-13.53	-22.77	-14.11
5685	光大保德信中国制造混合A	3.68	-12.42	-18.39	-28.48	-14.12
5686	华润元大安鑫灵活配置混合A	3.35	-10.34	-25.73	-15.58	-14.13
5687	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	-4.68	-35.56	-39.79	-32.36	-14.13
5688	长信国防军工量化混合A	3.23	-11.56	-9.22	-22.71	-14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	中加消费优选混合C	-6.60	20.59	21.19	-	-1.13
4279	大成景恒混合A	-6.61	32.09	40.47	80.13	349.26
4280	华润元大安鑫灵活配置混合A	-6.61	0.85	2.36	-6.02	158.73
4281	天弘创新成长C	-6.61	11.90	18.48	-0.36	-0.95
4282	鹏华品质成长混合A	-6.62	0.64	10.25	-3.93	-5.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5638 位，低于同类基金平均水平
5636	九泰锐益混合(LOF)A	-14.66	0.86	5.23	-40.14	28.70
5637	长安鑫富领先混合C	-4.35	0.85	-8.42	-	-15.98
5638	华润元大安鑫灵活配置混合A	-6.61	0.85	2.36	-6.02	158.73
5639	景顺长城泰安回报混合C	2.36	0.84	9.84	1.47	47.40
5640	富国均衡策略混合	-7.99	0.82	5.63	-22.08	-19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	博时恒盛持有期混合C	0.81	8.39	2.37	-9.03	-7.75
5328	信澳价值精选混合A	-2.38	4.67	2.37	-20.41	-19.71
5329	华润元大安鑫灵活配置混合A	-6.61	0.85	2.36	-6.02	158.73
5330	中欧永裕混合C	-2.09	4.87	2.36	-34.31	21.99
5331	鹏华汇智优选混合C	-11.28	6.06	2.34	-28.75	-35.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	中银宝利混合C	-1.05	-6.41	-1.02	-6.00	47.75
2470	中海积极收益混合	-5.48	-1.90	-1.68	-6.01	68.19
2471	华润元大安鑫灵活配置混合A	-6.61	0.85	2.36	-6.02	158.73
2472	招商创新增长混合A	15.22	55.25	27.98	-6.02	-0.16
2473	汇安丰益混合A	0.55	-5.92	-8.07	-6.04	37.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	兴全多维价值混合A	0.87	42.92	51.24	32.71	158.82
740	长安裕隆混合A	-10.81	20.91	34.68	-31.02	158.79
741	华润元大安鑫灵活配置混合A	-6.61	0.85	2.36	-6.02	158.73
742	中欧新蓝筹混合C	-6.16	44.07	55.43	19.39	158.59
743	兴业成长动力混合	10.52	53.26	62.73	42.61	158.45

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兔宝宝	002043	2.99	35.94	4.86%
慕思股份	001323	1.62	30.26	4.09%
浦东金桥	600639	3.01	29.74	4.02%
上海临港	600848	3.26	29.50	3.99%
桐昆股份	601233	1.30	29.55	3.99%
城投控股	600649	7.24	29.39	3.97%
保利发展	600048	5.06	29.20	3.95%
斯菱智驱	301550	0.29	29.06	3.93%
招商蛇口	001979	3.82	28.96	3.91%
三花智控	002050	0.81	28.93	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	28.58%
房地产业	0.01	19.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-07-26评级说明

基金资讯

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.7480	1.7149	1.6689	1.6654	1.6805
累计净值(元)	2.4700	2.4369	2.3909	2.3874	2.4025

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