华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)_最新动态

华润元大安鑫灵活配置混合A000273HUA RUNYUAN DA XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.8847 0.0108(0.58%)

累计净值：2.6067

更新时间：2026-10-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

华润元大安鑫灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：洪潇

2017-09-07 每10份派现金 7.2 元

基金规模：0.09亿元

华润元大安鑫灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.04	-7.11	-26.95	-0.15	-6.82
混合型名次	3690	5100	7035	2066	5319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.57	11.67	13.67	1.05	187.22
混合型名次	2351	4043	3978	2458	717

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3690 位，高于同类基金平均水平
3688	国投瑞银景气行业混合	-2.04	-5.32	-5.45	-8.38	-6.06
3689	华安研究驱动混合C	-2.04	-3.93	-21.67	-4.05	2.46
3690	华润元大安鑫灵活配置混合A	-2.04	-7.11	-26.95	-0.15	-6.82
3691	华润元大安鑫灵活配置混合C	-2.04	-7.12	-27.01	-0.27	-7.00
3692	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	-2.04	-3.03	1.65	-10.42	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	淳厚信睿C	-4.41	-7.11	-20.94	-3.75	12.00
5099	格林碳中和主题混合C	-5.33	-7.11	-7.41	-18.66	-18.29
5100	华润元大安鑫灵活配置混合A	-2.04	-7.11	-26.95	-0.15	-6.82
5101	中欧红利优享灵活配置混合A	-1.80	-7.11	0.33	-11.92	-11.67
5102	朱雀碳中和三年持有	-2.83	-7.11	-15.67	-16.21	-7.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7035 位，低于同类基金平均水平
7033	农银行业轮动混合A	-3.97	-9.61	-26.93	4.47	14.12
7034	博时数字经济混合C	-5.84	-19.11	-26.94	-6.49	8.42
7035	华润元大安鑫灵活配置混合A	-2.04	-7.11	-26.95	-0.15	-6.82
7036	中欧嘉益一年混合C	-3.28	-8.81	-26.95	-14.20	-10.08
7037	富国成长优选三年定开混合	-5.27	-12.89	-26.96	-20.45	-17.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-2.23	-3.37	-1.81	-0.15	0.63
2065	华宝消费升级混合	-0.59	-1.27	-8.51	-0.15	3.61
2066	华润元大安鑫灵活配置混合A	-2.04	-7.11	-26.95	-0.15	-6.82
2067	华润元大欣享混合C	-0.14	0.16	0.52	-0.15	0.27
2068	民生加银金融优选混合C	-0.27	-2.72	1.51	-0.15	-9.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	长盛优势企业精选混合C	-4.80	-12.62	-24.59	-11.18	-6.82
5318	宏利新起点混合B	-2.49	-1.83	-6.76	-11.43	-6.82
5319	华润元大安鑫灵活配置混合A	-2.04	-7.11	-26.95	-0.15	-6.82
5320	汇泉匠心智选一年持有混合A	1.22	-6.29	-17.92	-6.55	-6.83
5321	光大保德信睿盈混合A	-4.72	-11.39	-24.19	-9.32	-6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	易方达恒盛3个月定开混合发起式	4.58	13.25	20.91	28.21	51.51
2350	国泰浓益灵活配置混合C	4.57	12.82	19.90	18.38	209.58
2351	华润元大安鑫灵活配置混合A	4.57	11.67	13.67	1.05	187.22
2352	南方宁悦一年持有期混合A	4.57	11.29	18.02	22.12	26.15
2353	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	4.57	9.94	12.67	11.01	20.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	交银鸿福六个月混合C	3.43	11.68	13.02	10.23	11.95
4042	招商沪港深科技创新混合C	-18.14	11.68	8.57	-22.88	-25.62
4043	华润元大安鑫灵活配置混合A	4.57	11.67	13.67	1.05	187.22
4044	光大保德信红利混合	5.61	11.66	7.90	-19.01	567.62
4045	安信稳健聚申一年持有混合A	3.60	11.65	23.26	36.60	55.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	中欧瑾通灵活配置混合C	0.81	9.45	13.68	16.65	67.60
3977	东方红锦融甄选18个月持有混合C	7.80	13.09	13.67	-	14.40
3978	华润元大安鑫灵活配置混合A	4.57	11.67	13.67	1.05	187.22
3979	中银蓝筹混合	0.78	13.54	13.67	-28.45	106.17
3980	招商瑞泽一年持有期混合A	0.91	10.01	13.66	14.79	18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	国联安鑫享灵活配置混合C	0.28	4.26	2.06	1.09	80.10
2457	平安研究精选混合A	-13.04	18.46	22.24	1.09	9.16
2458	华润元大安鑫灵活配置混合A	4.57	11.67	13.67	1.05	187.22
2459	中银瑞利混合C	-0.89	2.35	12.96	1.04	54.35
2460	中银科技创新一年定期开放混合	13.37	85.29	63.39	1.03	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	兴业聚利灵活配置混合	2.54	33.34	43.24	21.14	187.33
716	易方达远见成长混合A	73.35	207.39	194.54	162.78	187.32
717	华润元大安鑫灵活配置混合A	4.57	11.67	13.67	1.05	187.22
718	兴银丰盈灵活配置A	5.95	40.57	39.79	18.01	186.92
719	中欧养老混合A	-1.39	10.15	-1.26	-4.85	186.69

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	0.08	66.67	5.65%
中芯国际	688981	0.39	62.18	5.27%
彤程新材	603650	0.57	55.85	4.73%
广立微	301095	0.46	54.30	4.60%
禾盛新材	002290	0.53	48.69	4.13%
海光信息	688041	0.13	47.44	4.02%
中信建投	601066	1.63	47.38	4.02%
中科曙光	603019	0.44	47.18	4.00%
招商证券	600999	2.23	47.05	3.99%
长江证券	000783	4.74	46.22	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	37.63%
金融业	0.01	11.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.60%
科学研究和技术服务业	0.00	3.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-07-26评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：踏空后追高遭“两头挨打”！基金经理也被上了“生动一课”

　　今年以来，A股市场结构性分化极致演绎。科技板块上半年大幅上涨，却在三季度涨势骤然停歇。　　在剧烈的风格切换中，部分前期“踏空”科技股的主动权益基金经理囿于相对排名的考核压力，在历史高位跟风上车，最终在行情反转中惨遭“两头挨打”。　　相反

查看全文[10-15]
标题：【ETF动向】10月14日科创半导体ETF华夏基金跌4.33%，份额增加3.54亿份

证券之星消息，10月14日，科创半导体ETF华夏基金（588170）跌4.33%，成交额41.55亿元。当日份额增加了3.54亿份，最新份额为487.71亿份，近20个交易日份额增加49.38亿份。当日资金净流出13.24亿元（资金流向是当

查看全文[10-15]
标题：【ETF动向】10月14日科创芯片ETF嘉实基金跌3.61%，份额增加1.3亿份

证券之星消息，10月14日，科创芯片ETF嘉实基金（588200）跌3.61%，成交额18.42亿元。当日份额增加了1.3亿份，最新份额为453.49亿份，近20个交易日份额增加20.56亿份。当日资金净流出15.07亿元（资金流向是当日计

查看全文[10-15]
10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF易方达基金跌3.22%，份额增加1.35亿份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF华泰柏瑞基金跌4.19%，份额减少4800万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF鹏华基金跌4.22%，份额增加5200万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF广发基金跌3.31%，份额增加2.04亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.8739	1.8832	1.9240	1.9158	1.9370
累计净值(元)	2.5959	2.6052	2.6460	2.6378	2.6590

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。