华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)_最新动态

华润元大安鑫灵活配置混合A000273HUA RUNYUAN DA XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

从“贝塔躺赢”到“阿尔法精选”！公募2026年南下新打法曝光[2026-01-11]

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最新净值：2.2177 0.0538(2.49%)

累计净值：2.9397

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

华润元大安鑫灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：洪潇

2017-09-07 每10份派现金 7.2 元

基金规模：0.07亿元

华润元大安鑫灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	9.64	23.08	18.58	37.34	9.64
混合型名次	427	63	93	1543	542

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.17	46.36	27.41	20.43	237.97
混合型名次	2147	2875	1921	1030	570

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	国泰新经济灵活配置混合C	9.65	12.83	6.55	65.67	9.65
426	圆信永丰精选回报	9.65	19.70	12.24	44.88	9.65
427	华润元大安鑫灵活配置混合A	9.64	23.08	18.58	37.34	9.64
428	汇安核心成长混合A	9.64	10.74	5.40	27.57	9.64
429	华润元大安鑫灵活配置混合C	9.63	23.05	18.52	37.19	9.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	大摩万众创新混合A	11.07	23.09	14.02	36.42	11.07
62	大摩万众创新混合C	11.07	23.08	13.96	36.28	11.07
63	华润元大安鑫灵活配置混合A	9.64	23.08	18.58	37.34	9.64
64	华润元大安鑫灵活配置混合C	9.63	23.05	18.52	37.19	9.63
65	泰信中小盘精选混合	12.58	23.02	10.34	42.86	12.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	鹏华高质量增长混合A	8.12	18.43	18.68	60.06	8.12
92	广发睿恒进取一年持有期混合C	4.50	11.59	18.60	26.85	4.50
93	华润元大安鑫灵活配置混合A	9.64	23.08	18.58	37.34	9.64
94	长信国防军工量化混合A	8.68	20.58	18.57	37.73	8.68
95	华润元大安鑫灵活配置混合C	9.63	23.05	18.52	37.19	9.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	长城兴华优选一年定期开放混合A	3.62	5.99	-0.88	37.34	3.62
1542	华安大安全主题混合C	10.97	22.80	14.98	37.34	10.97
1543	华润元大安鑫灵活配置混合A	9.64	23.08	18.58	37.34	9.64
1544	中欧港股通精选一年持有混合C	5.03	6.08	0.69	37.34	5.03
1545	长盛盛丰混合A	7.69	12.86	7.37	37.33	7.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	国泰新经济灵活配置混合C	9.65	12.83	6.55	65.67	9.65
541	圆信永丰精选回报	9.65	19.70	12.24	44.88	9.65
542	华润元大安鑫灵活配置混合A	9.64	23.08	18.58	37.34	9.64
543	汇安核心成长混合A	9.64	10.74	5.40	27.57	9.64
544	华润元大安鑫灵活配置混合C	9.63	23.05	18.52	37.19	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	民生加银稳健成长混合	46.20	40.92	-4.54	-22.11	185.23
2146	中海能源策略混合	46.18	16.86	-23.82	-4.50	42.42
2147	华润元大安鑫灵活配置混合A	46.17	46.36	27.41	20.43	237.97
2148	易方达趋势优选混合C	46.14	56.81	19.67	-	5.19
2149	中信保诚至兴C	46.13	67.52	4.00	7.40	104.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2875 位，高于同类基金平均水平
2873	汇添富远景成长一年持有混合A	35.74	46.38	0.00	-	39.62
2874	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	25.27	46.36	26.36	-	16.55
2875	华润元大安鑫灵活配置混合A	46.17	46.36	27.41	20.43	237.97
2876	富国红利混合C	32.41	46.33	24.11	-	27.03
2877	中金优势领航一年持有混合A	43.45	46.32	0.00	-	49.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	长安鑫盈混合C	44.54	68.08	27.43	-23.45	94.91
1920	南方绩优成长混合C	28.07	45.93	27.43	-8.25	105.81
1921	华润元大安鑫灵活配置混合A	46.17	46.36	27.41	20.43	237.97
1922	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
1923	中融匠心优选混合C	48.78	58.88	27.41	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	东方红多元策略混合B	74.11	116.77	67.92	20.48	16.25
1029	易方达瑞弘混合C	6.51	16.03	17.45	20.48	112.67
1030	华润元大安鑫灵活配置混合A	46.17	46.36	27.41	20.43	237.97
1031	华夏睿磐泰利混合C	5.96	11.34	12.36	20.40	51.43
1032	广发鑫和混合A	4.08	19.20	17.88	20.39	53.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	富国精准医疗灵活配置混合A	60.21	56.15	42.28	-1.08	238.50
569	大成2020生命周期混合A	6.53	14.24	14.62	20.20	238.30
570	华润元大安鑫灵活配置混合A	46.17	46.36	27.41	20.43	237.97
571	广发竞争优势混合A	21.07	14.30	-13.70	-23.33	237.66
572	长城双动力混合A	71.33	70.96	37.43	45.94	237.50

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翱捷科技	688220	0.47	51.97	7.33%
银轮股份	002126	1.13	46.74	6.59%
上能电气	300827	0.84	30.76	4.34%
三花智控	002050	0.63	30.51	4.30%
安培龙	301413	0.18	29.87	4.21%
西部超导	688122	0.45	28.99	4.09%
均胜电子	600699	0.83	28.90	4.07%
汉威科技	300007	0.45	28.61	4.03%
浙江荣泰	603119	0.25	28.14	3.97%
亚普股份	603013	1.08	28.08	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	82.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-07-26评级说明

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04-22华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告
04-10上海分公司营业场所变更的公告
04-01华润元大基金管理有限公司关于网上交易机构版上线公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.1639	2.1451	2.0942	2.0925	2.0227
累计净值(元)	2.8859	2.8671	2.8162	2.8145	2.7447

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