华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)_最新动态

华润元大安鑫灵活配置混合A000273HUA RUNYUAN DA XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

瑞典私募股权公司EQT将Intertek收购报价提高至120亿美元[2026-05-05]

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最新净值：1.9735 0.0243(1.25%)

累计净值：2.6955

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

华润元大安鑫灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：洪潇

2017-09-07 每10份派现金 7.2 元

基金规模：0.06亿元

华润元大安鑫灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.86	13.44	-9.75	6.61	-2.43
混合型名次	371	1523	7391	3348	6987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.55	23.68	13.07	-	200.75
混合型名次	4047	4409	4310	53	813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	4.87	20.79	7.03	14.48	20.37
370	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	4.87	20.78	6.98	13.58	19.46
371	华润元大安鑫灵活配置混合A	4.86	13.44	-9.75	6.61	-2.43
372	华润元大安鑫灵活配置混合C	4.86	13.42	-9.80	6.50	-2.50
373	国联安智能制造混合	4.85	14.49	13.15	23.79	18.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	淳厚欣享A	0.66	13.44	12.95	25.88	23.38
1522	淳厚信睿A	0.64	13.44	12.84	25.34	22.78
1523	华润元大安鑫灵活配置混合A	4.86	13.44	-9.75	6.61	-2.43
1524	民生加银策略精选混合A	-0.52	13.44	11.28	10.49	12.02
1525	华商动态阿尔法混合	2.06	13.43	12.48	16.97	18.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7391 位，低于同类基金平均水平
7389	中海混改红利混合	0.67	3.94	-9.73	19.88	12.65
7390	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.89	1.41	-9.74	-1.12	-0.17
7391	华润元大安鑫灵活配置混合A	4.86	13.44	-9.75	6.61	-2.43
7392	添富消费升级混合C	-2.05	3.54	-9.75	-11.89	-9.11
7393	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	1.98	6.63	-9.76	-2.85	-1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3348 位，高于同类基金平均水平
3346	鹏扬核心价值混合A	0.68	2.51	-1.32	6.63	4.48
3347	长盛战略新兴产业混合A	0.49	4.19	0.03	6.62	7.14
3348	华润元大安鑫灵活配置混合A	4.86	13.44	-9.75	6.61	-2.43
3349	汇添富成长精选混合C	0.50	11.64	2.04	6.61	10.00
3350	西部利得聚兴一年定开混合A	0.37	1.98	1.86	6.61	4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6987 位，低于同类基金平均水平
6985	安信价值成长混合A	-0.93	2.36	-5.39	-6.38	-2.43
6986	恒越内需驱动混合C	1.27	2.95	-5.86	-7.06	-2.43
6987	华润元大安鑫灵活配置混合A	4.86	13.44	-9.75	6.61	-2.43
6988	民生加银养老服务混合	0.79	1.34	-3.07	-4.01	-2.43
6989	招商社会责任混合C	0.66	2.62	-9.90	-1.35	-2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	招商创新增长混合C	23.60	32.60	-1.60	-	-21.75
4046	长盛环球行业混合(QDII)	23.55	28.56	23.90	-	36.35
4047	华润元大安鑫灵活配置混合A	23.55	23.68	13.07	-	200.75
4048	鑫元鑫动力混合C	23.46	35.62	9.35	-	-2.79
4049	广发主题领先混合	23.45	25.14	20.68	-	130.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	永赢稳健增长一年持有混合E	16.01	23.69	19.94	-	18.41
4408	安信平衡增利混合A	19.65	23.68	27.50	-	40.72
4409	华润元大安鑫灵活配置混合A	23.55	23.68	13.07	-	200.75
4410	金鹰时代领航一年持有混合C	47.38	23.68	-13.21	-	-11.01
4411	农银策略精选混合	23.25	23.68	14.87	-	76.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	中银新回报灵活配置混合A	7.05	10.99	13.08	-	138.42
4309	工银新增益混合	7.16	15.71	13.07	-	43.60
4310	华润元大安鑫灵活配置混合A	23.55	23.68	13.07	-	200.75
4311	金鹰元安混合A	14.06	20.58	13.06	-	65.07
4312	兴业聚申一年持有期混合A	9.66	12.77	13.06	-	15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	博时内需增长混合A	6.94	0.11	-26.24	-	-9.58
52	建信灵活配置混合	52.93	116.68	92.56	-	203.50
53	华润元大安鑫灵活配置混合A	23.55	23.68	13.07	-	200.75
54	华商红利优选混合	20.46	9.35	8.92	-	240.35
55	华安生态优先混合A	27.63	12.87	-13.47	-	264.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	19.20	37.54	27.82	-	201.00
812	财通资管消费精选混合A	114.46	157.15	107.98	-	200.97
813	华润元大安鑫灵活配置混合A	23.55	23.68	13.07	-	200.75
814	中海积极增利混合	72.52	54.28	26.66	-	200.70
815	鹏华研究精选混合	65.43	97.56	47.61	-	200.39

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
微导纳米	688147	0.66	42.03	5.13%
信维通信	300136	0.60	38.98	4.76%
派克新材	605123	0.39	38.07	4.65%
天银机电	300342	0.74	37.80	4.61%
精智达	688627	0.15	34.46	4.21%
上海瀚讯	300762	0.94	34.22	4.18%
烽火通信	600498	0.67	33.82	4.13%
再升科技	603601	1.83	28.35	3.46%
银邦股份	300337	2.00	27.16	3.32%
芯源微	688037	0.15	25.20	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	53.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-07-26评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.9492	1.9103	1.9114	1.8821	1.8875
累计净值(元)	2.6712	2.6323	2.6334	2.6041	2.6095

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