华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)_最新动态

华润元大安鑫灵活配置混合A000273HUA RUNYUAN DA XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：2.0938 0.0473(2.31%)

累计净值：2.8158

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

华润元大安鑫灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：洪潇

2017-09-07 每10份派现金 7.2 元

基金规模：0.09亿元

华润元大安鑫灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.55	-3.78	-6.28	12.08	3.52
混合型名次	197	6844	4312	1848	3490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.28	50.20	23.13	13.45	219.08
混合型名次	2328	3171	3515	1621	731

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	博时荣泰混合	3.55	-0.61	-7.18	-2.96	1.94
196	大摩健康产业混合A	3.55	2.15	32.90	28.88	19.74
197	华润元大安鑫灵活配置混合A	3.55	-3.78	-6.28	12.08	3.52
198	华润元大安鑫灵活配置混合C	3.55	-3.79	-6.35	11.94	3.33
199	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	3.55	7.41	-14.38	53.02	79.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6844 位，低于同类基金平均水平
6842	南方创新成长混合C	1.05	-3.77	-10.92	6.10	-0.96
6843	长城兴华优选一年定期开放混合A	-0.16	-3.78	-18.19	-6.81	-8.55
6844	华润元大安鑫灵活配置混合A	3.55	-3.78	-6.28	12.08	3.52
6845	中银医疗保健混合A	4.98	-3.78	21.64	13.58	14.80
6846	富国消费升级混合A	0.38	-3.79	-11.20	3.10	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	中信建投量化精选6个月持有期混合A	0.67	-0.48	-6.27	6.82	5.48
4311	富国新回报灵活配置混合C	0.16	0.21	-6.28	5.92	7.98
4312	华润元大安鑫灵活配置混合A	3.55	-3.78	-6.28	12.08	3.52
4313	诺安行业轮动	0.31	-2.82	-6.28	-7.65	-4.66
4314	工银新兴制造混合C	-1.36	-0.44	-6.31	56.88	66.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	南方安福混合A	-0.50	-0.53	-2.72	12.09	11.08
1847	中银主题策略混合A	0.82	1.49	-21.95	12.09	11.32
1848	华润元大安鑫灵活配置混合A	3.55	-3.78	-6.28	12.08	3.52
1849	富荣医药健康混合发起C	0.57	4.51	7.57	12.06	14.02
1850	博时健康成长双周定期可赎回混合A	5.07	-0.02	16.50	12.05	9.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3490 位，高于同类基金平均水平
3488	嘉实新起点混合C	0.15	0.13	0.78	2.50	3.53
3489	平安策略回报混合A	-1.16	-4.36	-22.39	2.33	3.53
3490	华润元大安鑫灵活配置混合A	3.55	-3.78	-6.28	12.08	3.52
3491	国泰佳益混合A	0.48	-0.04	1.42	3.68	3.51
3492	中海沪港深多策略混合	0.43	-0.68	8.17	2.52	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	汇添富安鑫智选混合A	11.30	95.37	47.20	-17.75	56.38
2327	东兴改革精选混合	11.29	19.48	2.21	-31.86	-12.30
2328	华润元大安鑫灵活配置混合A	11.28	50.20	23.13	13.45	219.08
2329	中银证券盈瑞混合C	11.27	23.92	15.30	-2.46	1.01
2330	长信优质企业混合C	11.26	62.06	30.09	-6.20	-14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3171 位，高于同类基金平均水平
3169	富国新趋势灵活配置混合C	-8.93	50.22	8.84	-14.72	-4.04
3170	长盛电子信息产业混合A	-11.95	50.21	16.30	-31.50	227.12
3171	华润元大安鑫灵活配置混合A	11.28	50.20	23.13	13.45	219.08
3172	嘉实价值创造三年持有期混合A	5.13	50.20	37.05	-	34.13
3173	宏利价值长青混合A	-9.29	50.19	37.71	-15.23	-11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3515 位，高于同类基金平均水平
3513	交银趋势混合A	5.67	41.32	23.15	23.91	691.89
3514	东方红智选三年持有混合C	2.00	51.00	23.13	-	-13.81
3515	华润元大安鑫灵活配置混合A	11.28	50.20	23.13	13.45	219.08
3516	圆信永丰优选价值C	6.39	46.89	23.13	-8.48	36.46
3517	万家内需增长一年持有期混合	0.49	59.78	23.11	-9.39	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	华夏永福混合A	3.39	32.96	25.21	13.49	183.60
1620	泰康景泰回报混合A	2.93	12.03	13.56	13.49	81.82
1621	华润元大安鑫灵活配置混合A	11.28	50.20	23.13	13.45	219.08
1622	天弘安康颐养混合C	-0.12	9.76	11.89	13.43	31.38
1623	博时双季鑫6个月持有期混合A	7.04	25.70	22.22	13.40	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
730	新华钻石品质企业混合	4.59	59.91	30.20	1.48	219.85
731	华润元大安鑫灵活配置混合A	11.28	50.20	23.13	13.45	219.08
732	万家汽车新趋势混合A	-22.18	55.03	26.54	5.95	218.40
733	汇添富医药保健混合A	15.12	74.95	32.18	-26.58	218.18

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	0.08	66.67	5.65%
中芯国际	688981	0.39	62.18	5.27%
彤程新材	603650	0.57	55.85	4.73%
广立微	301095	0.46	54.30	4.60%
禾盛新材	002290	0.53	48.69	4.13%
海光信息	688041	0.13	47.44	4.02%
中信建投	601066	1.63	47.38	4.02%
中科曙光	603019	0.44	47.18	4.00%
招商证券	600999	2.23	47.05	3.99%
长江证券	000783	4.74	46.22	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	37.63%
金融业	0.01	11.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.60%
科学研究和技术服务业	0.00	3.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-07-26评级说明

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.0465	2.0221	1.9988	1.9890	1.9953
累计净值(元)	2.7685	2.7441	2.7208	2.7110	2.7173

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