华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)_最新动态

华润元大安鑫灵活配置混合A000273HUA RUNYUAN DA XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI重塑基金业的“达尔文时刻”[2026-04-14]

最新动态

最新净值：1.8299 0.0390(2.18%)

累计净值：2.5519

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

华润元大安鑫灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：洪潇

2017-09-07 每10份派现金 7.2 元

基金规模：0.08亿元

华润元大安鑫灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.18	-9.69	-18.87	-0.87	-9.53
混合型名次	284	7796	7775	5807	7525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.43	16.72	5.41	2.98	178.87
混合型名次	4556	5025	4934	2510	839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	浙商汇金先进制造混合	2.20	12.98	10.98	5.39	9.29
283	摩根沃享远见一年持有期混合C	2.19	9.86	6.86	11.38	7.04
284	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.18	-9.69	-18.87	-0.87	-9.53
285	华润元大安鑫灵活配置混合C	2.18	-9.70	-18.91	-0.97	-9.59
286	恒越均衡优选混合发起式A	2.17	-5.83	-6.21	13.82	38.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7796 位，低于同类基金平均水平
7794	中银创新成长混合C	-2.69	-9.39	-12.35	-22.67	-
7795	新华鑫泰灵活配置混合	-4.94	-9.48	-18.66	-28.19	-18.97
7796	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.18	-9.69	-18.87	-0.87	-9.53
7797	华润元大安鑫灵活配置混合C	2.18	-9.70	-18.91	-0.97	-9.59
7798	中海能源策略混合	1.05	-9.93	-3.78	2.94	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7775 位，低于同类基金平均水平
7773	永赢高端装备智选混合发起C	-0.22	-2.58	-18.81	52.97	-2.72
7774	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	-1.35	-4.37	-18.85	-12.08	-15.50
7775	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.18	-9.69	-18.87	-0.87	-9.53
7776	华润元大安鑫灵活配置混合C	2.18	-9.70	-18.91	-0.97	-9.59
7777	长城新兴产业混合	-1.11	-4.22	-19.23	-16.37	-18.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5807 位，低于同类基金平均水平
5805	德邦价值优选混合C	-0.54	-5.41	-5.84	-0.87	-1.18
5806	华安升级主题混合A	0.10	-3.96	2.59	-0.87	5.77
5807	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.18	-9.69	-18.87	-0.87	-9.53
5808	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	-0.68	-2.46	-1.13	-0.87	0.65
5809	信澳恒盛混合A	0.09	-0.39	-0.61	-0.87	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7525 位，低于同类基金平均水平
7523	中加优势企业混合A	-0.22	-1.31	-24.60	26.18	-9.49
7524	华宝动力组合混合C	-0.23	-2.32	-14.21	-7.74	-9.52
7525	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.18	-9.69	-18.87	-0.87	-9.53
7526	富国远见优选混合A	-1.07	-3.77	-12.60	-17.66	-9.54
7527	汇安消费龙头混合C	-1.69	-5.14	-14.50	-13.74	-9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	中欧新兴价值一年持有混合C	17.44	52.78	8.65	-	-0.80
4555	中信建投稳利混合C	17.44	23.66	20.40	20.86	39.75
4556	华润元大安鑫灵活配置混合A	17.43	16.72	5.41	2.98	178.87
4557	华安生态优先混合C	17.42	5.34	-24.61	-	-22.70
4558	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	17.35	69.62	24.73	-32.15	15.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	招商国企改革主题混合基金	13.70	16.76	-2.88	-21.86	21.20
5024	中海顺鑫灵活配置混合	29.24	16.73	-17.03	-20.42	66.90
5025	华润元大安鑫灵活配置混合A	17.43	16.72	5.41	2.98	178.87
5026	招商丰盛稳定增长混合C	11.92	16.71	-14.42	-21.96	18.96
5027	泰康策略优选混合	13.42	16.69	9.58	3.04	137.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	银华心兴三年持有期混合C	12.03	35.07	5.44	-	-8.65
4933	工银稳润一年持有混合C	8.09	7.73	5.43	-	4.96
4934	华润元大安鑫灵活配置混合A	17.43	16.72	5.41	2.98	178.87
4935	汇添富稳进双盈一年持有混合	1.72	7.61	5.41	-	1.48
4936	中欧嘉选混合C	26.32	39.53	5.40	-	-18.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	宝盈祥泰混合C	0.11	0.46	1.50	3.01	16.98
2509	永赢惠添利灵活配置混合	69.83	83.42	22.54	2.99	122.22
2510	华润元大安鑫灵活配置混合A	17.43	16.72	5.41	2.98	178.87
2511	银华泰利灵活配置混合A	4.69	5.08	3.02	2.96	73.48
2512	中融景瑞一年持有混合A	4.78	2.51	4.22	2.95	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	南方高端装备混合C	91.17	102.61	48.14	45.02	179.56
838	天治研究驱动灵活配置混合A	1.67	19.70	-7.47	-3.31	179.23
839	华润元大安鑫灵活配置混合A	17.43	16.72	5.41	2.98	178.87
840	银华互联网主题灵活配置混合A	114.88	134.60	59.26	65.70	178.70
841	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	45.35	126.26	58.04	22.65	178.68

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
茂莱光学	688502	0.14	57.70	4.87%
拓荆科技	688072	0.17	56.40	4.76%
华海清科	688120	0.37	56.23	4.74%
沪电股份	002463	0.75	54.80	4.62%
海南发展	002163	2.22	52.92	4.46%
京仪装备	688652	0.54	52.61	4.44%
上海新阳	300236	0.80	51.01	4.30%
金盘科技	688676	0.55	49.97	4.21%
生益科技	600183	0.69	49.27	4.16%
晶盛机电	300316	1.33	48.88	4.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	81.33%
建筑业	0.01	4.46%
租赁和商务服务业	0.00	3.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-07-26评级说明

基金资讯

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标题：人形机器人准量产“最后一公里”打通，关注机器人ETF易方达中长期配置价值

　　截至收盘，国证机器人产业指数下跌0.3%。　　4月12日，位于广东深圳的乐聚机器人中试产线正式启用，经过中试产线工艺验证与“准量产”打磨后的人形机器人，将奔赴佛山，在广东首条万台级人形机器人自动化产线完成生产并下线，该产线集成24道精密

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标题：中国车企出海加速，产业盈利修复逻辑持续兑现，港股通汽车ETF易方达标的指数延续反弹

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04-13 “芯”引擎带动科创板上攻，科创成长ETF易方达、科创50ETF易方达标的指数低开高走
04-13 中证1000指数走出五连阳，关注中证1000ETF易方达等产品配置价值
04-13 二季度稀土精矿环比涨价44%，稀土ETF易方达助力低成本布局板块龙头

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注：1、自2014年9月18日起，华润元大保本混合型证券投资基金转型为华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基...

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标题：华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告

1.公告基本信息基金管理人名称华润元大基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构董事、监事、...

查看全文[05-29]
04-22华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告
04-10上海分公司营业场所变更的公告
04-01华润元大基金管理有限公司关于网上交易机构版上线公告

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.7909	1.7792	1.7441	1.6951	1.6900
累计净值(元)	2.5129	2.5012	2.4661	2.4171	2.4120

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