华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)_最新动态

华润元大安鑫灵活配置混合A000273HUA RUNYUAN DA XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.708 -0.008(-0.44%)

累计净值：2.429

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

华润元大安鑫灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李武群

2017-09-07 每10份派现金 7.2 元

基金规模：0.07亿元

华润元大安鑫灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.76	0.58	21.24	8.79	6.89
混合型名次	3118	3004	1999	1664	2808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	-0.82	-8.51	30.07	160.21
混合型名次	3795	3374	4031	1383	504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3118 位，高于同类基金平均水平
3116	宏利周期混合	0.76	-4.47	4.63	-7.01	9.65
3117	华安添祥6个月持有混合A	0.76	1.52	10.02	4.04	9.74
3118	华润元大安鑫灵活配置混合A	0.76	0.58	21.24	8.79	6.89
3119	华泰柏瑞量化智慧混合A	0.76	0.67	23.81	6.66	11.96
3120	华夏成长先锋一年持有混合A	0.76	-3.48	5.04	-4.90	-12.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3004 位，高于同类基金平均水平
3002	华安均衡优选混合A	1.36	0.58	15.79	6.22	9.91
3003	华宝绿色主题混合A	0.00	0.58	0.03	-10.58	-7.51
3004	华润元大安鑫灵活配置混合A	0.76	0.58	21.24	8.79	6.89
3005	天弘安康颐利混合A	0.20	0.58	1.82	1.90	4.50
3006	万家瑞隆A	2.37	0.58	15.55	-8.59	-13.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	博时成长臻选混合C	-0.32	-0.57	21.25	6.29	8.87
1998	工银新焦点灵活配置混合A	0.06	3.52	21.25	13.93	20.70
1999	华润元大安鑫灵活配置混合A	0.76	0.58	21.24	8.79	6.89
2000	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.07	3.08	21.24	8.45	7.94
2001	前海开源聚慧三年持有混合	-0.21	2.90	21.23	11.09	-2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	银华心怡灵活配置混合A	-0.19	-2.96	20.22	8.81	5.93
1663	嘉实策略混合	0.10	1.46	22.81	8.80	19.70
1664	华润元大安鑫灵活配置混合A	0.76	0.58	21.24	8.79	6.89
1665	中银颐利混合C	0.38	-0.50	23.94	8.79	-2.34
1666	南方军工改革灵活配置混合A	0.99	-2.40	17.36	8.77	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2808 位，高于同类基金平均水平
2806	博时恒悦6个月持有期混合C	0.50	0.52	7.33	2.16	6.89
2807	博时双季鑫6个月持有期混合A	0.69	-1.21	8.64	3.54	6.89
2808	华润元大安鑫灵活配置混合A	0.76	0.58	21.24	8.79	6.89
2809	兴银策略智选混合C	0.59	-0.30	23.29	6.32	6.89
2810	银华行业轮动混合	0.65	1.02	13.55	3.79	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3795 位，高于同类基金平均水平
3793	易方达新兴成长混合	2.64	-4.48	-31.47	56.08	300.50
3794	华安研究领航混合A	2.63	-14.71	0.00	-	-27.84
3795	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.63	-0.82	-8.51	30.07	160.21
3796	华夏时代领航两年持有混合A	2.63	-11.46	0.00	-	-1.18
3797	易米开鑫价值优选混合A	2.62	4.45	0.00	-	4.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3374 位，高于同类基金平均水平
3372	天弘安康颐和C	1.41	-0.81	-3.27	-	6.84
3373	国泰新经济灵活配置混合A	19.88	-0.82	-19.99	54.11	305.73
3374	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.63	-0.82	-8.51	30.07	160.21
3375	鹏华普天收益混合	2.49	-0.82	-16.55	55.59	1209.08
3376	银华招利一年持有期混合A	0.47	-0.82	-1.60	-	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	汇安泓利一年持有期混合A	3.86	-2.24	-8.49	-	-5.90
4030	银华稳利灵活配置混合A	-1.68	-1.17	-8.49	17.41	16.12
4031	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.63	-0.82	-8.51	30.07	160.21
4032	华安金享混合	-10.83	-36.07	-8.52	-	-8.53
4033	华安安益灵活配置混合C	-1.69	-4.18	-8.53	-	-0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	前海联合润丰混合C	15.71	29.25	-8.16	30.09	32.04
1382	兴业聚源混合A	7.73	5.33	1.36	30.08	50.37
1383	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.63	-0.82	-8.51	30.07	160.21
1384	中欧新趋势混合(LOF)C	6.43	-7.56	-19.76	30.06	49.73
1385	华夏睿磐泰茂混合A	4.45	4.58	3.55	30.02	36.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	平安新鑫先锋A	8.77	-5.36	-15.86	135.83	160.83
503	建信优化配置混合A	-0.07	-18.47	-21.48	21.84	160.48
504	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.63	-0.82	-8.51	30.07	160.21
505	易方达信息产业混合	20.52	2.56	-16.33	66.90	160.20
506	前海开源多元策略混合A	20.22	23.06	11.94	105.31	159.80

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.26	65.49	9.55%
伯特利	603596	0.80	39.14	5.71%
亿纬锂能	300014	0.80	39.02	5.69%
腾讯控股	00700	0.08	32.07	4.68%
韦尔股份	603501	0.25	26.80	3.91%
领益智造	002600	3.00	22.53	3.29%
星宇股份	601799	0.15	22.15	3.23%
晶晨股份	688099	0.30	21.11	3.08%
圣邦股份	300661	0.20	19.00	2.77%
中际旭创	300308	0.12	18.58	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	66.73%
电信服务	0.00	4.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.55%
非周期性消费品	0.00	4.26%
科学研究和技术服务业	0.00	4.21%
采矿业	0.00	1.29%
金融业	0.00	1.23%
批发和零售业	0.00	0.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-07-26评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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注：1、自2014年9月18日起，华润元大保本混合型证券投资基金转型为华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基...

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标题：华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金的重要信息...

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标题：华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告

1.公告基本信息基金管理人名称华润元大基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构董事、监事、...

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04-22华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告
04-10上海分公司营业场所变更的公告
04-01华润元大基金管理有限公司关于网上交易机构版上线公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.715	1.697	1.677	1.695	1.721
累计净值(元)	2.437	2.419	2.399	2.417	2.443

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