华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)_最新动态

华润元大安鑫灵活配置混合A000273HUA RUNYUAN DA XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

最新动态

最新净值：2.1868 -0.0136(-0.62%)

累计净值：2.9088

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

华润元大安鑫灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：洪潇

2017-09-07 每10份派现金 7.2 元

基金规模：0.08亿元

华润元大安鑫灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.93	5.47	18.13	19.50	8.11
混合型名次	7617	3141	412	3261	2170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.13	55.47	25.59	18.78	233.26
混合型名次	2298	3164	2058	1208	617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7617 位，低于同类基金平均水平
7615	招商能源转型混合C	-5.92	-1.54	-10.81	14.90	-0.55
7616	国寿安保低碳经济混合A	-5.93	-3.92	-1.25	55.86	-2.64
7617	华润元大安鑫灵活配置混合A	-5.93	5.47	18.13	19.50	8.11
7618	华润元大安鑫灵活配置混合C	-5.93	5.45	18.06	19.37	8.08
7619	招商碳中和主题混合A	-5.93	-1.52	-11.66	13.68	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3141 位，高于同类基金平均水平
3139	易方达瑞享灵活配置混合I	11.40	5.48	18.50	54.59	7.74
3140	富国睿利定期开放混合型发起式A	-0.06	5.47	5.26	7.89	5.89
3141	华润元大安鑫灵活配置混合A	-5.93	5.47	18.13	19.50	8.11
3142	惠升惠泽混合A	-0.46	5.47	6.06	31.90	5.80
3143	兴业多策略混合	-0.08	5.47	8.15	43.38	6.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	安信核心竞争力混合A	2.51	14.22	18.15	35.62	14.26
411	国投瑞银国家安全混合A	-5.26	8.63	18.14	10.46	7.61
412	华润元大安鑫灵活配置混合A	-5.93	5.47	18.13	19.50	8.11
413	广发价值优选混合A	0.09	16.78	18.10	9.87	18.13
414	中邮核心成长混合	-0.16	12.50	18.09	12.10	12.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3261 位，高于同类基金平均水平
3259	华安产业优选混合A	-0.06	6.87	7.65	19.51	6.95
3260	泰康均衡优选混合C	-1.02	6.05	5.24	19.51	5.97
3261	华润元大安鑫灵活配置混合A	-5.93	5.47	18.13	19.50	8.11
3262	摩根领先优选混合C	0.07	3.46	-0.22	19.48	4.04
3263	华夏新锦程混合A	-3.99	8.48	14.38	19.47	8.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	长安鑫禧混合C	1.20	8.23	11.01	33.26	8.11
2169	广发睿恒进取一年持有期混合A	-1.80	8.73	18.55	29.82	8.11
2170	华润元大安鑫灵活配置混合A	-5.93	5.47	18.13	19.50	8.11
2171	华泰柏瑞匠心汇选混合A	-1.37	7.93	5.67	17.71	8.11
2172	汇添富远景成长一年持有混合C	-0.64	7.12	3.70	19.43	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	添富行业整合混合A	44.14	58.40	27.68	-18.60	74.00
2297	国泰金马稳健混合C	44.13	53.81	11.36	-	25.50
2298	华润元大安鑫灵活配置混合A	44.13	55.47	25.59	18.78	233.26
2299	汇添富医疗服务灵活配置混合A	44.13	54.58	13.74	-25.09	70.50
2300	博时成长精选混合C	44.12	80.86	48.10	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3164 位，高于同类基金平均水平
3162	东兴宸瑞量化混合A	31.43	55.50	27.16	-	19.98
3163	交银启诚混合C	41.76	55.48	36.65	-	49.43
3164	华润元大安鑫灵活配置混合A	44.13	55.47	25.59	18.78	233.26
3165	九泰锐升混合	20.51	55.44	-4.02	-	-7.98
3166	南方消费升级混合A	23.66	55.44	16.09	-	-9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	东方红产业升级混合	56.71	57.02	25.61	-5.72	448.80
2057	嘉实价值臻选混合	33.57	61.19	25.60	-	12.80
2058	华润元大安鑫灵活配置混合A	44.13	55.47	25.59	18.78	233.26
2059	华泰柏瑞行业严选混合A	73.51	75.29	25.59	-	2.77
2060	华安安信消费服务混合C	25.24	42.65	25.58	-	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	国泰金鹰增长灵活配置混合	48.21	69.91	11.50	18.80	2044.10
1207	易方达瑞选E	8.57	19.14	18.30	18.79	124.42
1208	华润元大安鑫灵活配置混合A	44.13	55.47	25.59	18.78	233.26
1209	招商丰凯混合A	26.78	63.79	19.07	18.77	82.40
1210	安信平稳双利3个月持有混合A	3.30	11.95	12.07	18.76	22.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	中欧成长优选混合E	57.65	73.90	56.64	104.19	233.49
616	中银医疗保健混合A	63.13	80.59	35.26	4.02	233.43
617	华润元大安鑫灵活配置混合A	44.13	55.47	25.59	18.78	233.26
618	工银战略新兴产业混合A	75.36	126.41	62.65	19.42	232.32
619	英大策略优选A	52.33	62.52	29.90	40.40	232.10

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
茂莱光学	688502	0.14	57.70	4.87%
拓荆科技	688072	0.17	56.40	4.76%
华海清科	688120	0.37	56.23	4.74%
沪电股份	002463	0.75	54.80	4.62%
海南发展	002163	2.22	52.92	4.46%
京仪装备	688652	0.54	52.61	4.44%
上海新阳	300236	0.80	51.01	4.30%
金盘科技	688676	0.55	49.97	4.21%
生益科技	600183	0.69	49.27	4.16%
晶盛机电	300316	1.33	48.88	4.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	81.33%
建筑业	0.01	4.46%
租赁和商务服务业	0.00	3.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-07-26评级说明

基金资讯

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04-10上海分公司营业场所变更的公告
04-01华润元大基金管理有限公司关于网上交易机构版上线公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.2004	2.2477	2.3006	2.2517	2.3246
累计净值(元)	2.9224	2.9697	3.0226	2.9737	3.0466

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