资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1535.78 88.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 205.51 11.80%
其他资产 0.21 0.01%
资产总值:1741.51万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞芯微 603893 0.72 124.78 7.21%
恒玄科技 688608 0.30 121.89 7.04%
乐鑫科技 688018 0.50 114.83 6.64%
翱捷科技 688220 1.10 111.65 6.45%
全志科技 300458 2.00 105.74 6.11%
润欣科技 300493 4.50 102.02 5.89%
太辰光 300570 1.20 100.20 5.79%
新易盛 300502 1.00 98.12 5.67%
天键股份 301383 1.80 89.14 5.15%
华勤技术 603296 1.00 80.08 4.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 71.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 10.97%
批发和零售业 0.01 5.89%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 1.75 96.32 4.35%
贵州茅台 600519 0.06 91.44 4.13%
台华新材 603055 6.24 69.14 3.12%
心脉医疗 688016 0.60 66.27 2.99%
阳光诺和 688621 1.65 62.20 2.81%
安集科技 688019 0.43 59.92 2.71%
爱美客 300896 0.29 52.92 2.39%
宁德时代 300750 0.18 47.88 2.16%
银轮股份 002126 2.45 45.86 2.07%
仙乐健康 300791 1.71 45.02 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 58.78%
科学研究和技术服务业 0.02 8.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.78%
非日常生活消费品 0.01 3.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.62%
批发和零售业 0.00 1.39%
住宿和餐饮业 0.00 1.25%
信息技术 0.00 1.06%
租赁和商务服务业 0.00 0.89%
教育 0.00 0.38%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.13 12.60 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 12.60 0.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%