弘毅远方消费升级混合C(014422)_资产配置

弘毅远方消费升级混合C014422HONGYI YUANFANG CONSUMPTION UPGRADE HYBRID INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1793.30	75.41%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	581.08	24.44%
其他资产	3.53	0.15%

资产总值：2377.91万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	104.88	4.49%
心脉医疗	688016	0.80	90.77	3.89%
药明康德	603259	1.60	83.78	3.59%
宁德时代	300750	0.30	75.57	3.24%
春秋航空	601021	1.10	67.99	2.91%
泸州老窖	000568	0.39	58.38	2.50%
宝通科技	300031	2.90	55.88	2.39%
波司登	03998	12.80	51.48	2.21%
仙乐健康	300791	1.60	48.38	2.07%
中国国航	601111	5.70	44.92	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	49.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	7.90%
科学研究和技术服务业	0.02	6.59%
非日常生活消费品	0.01	3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.29%
住宿和餐饮业	0.00	1.78%
批发和零售业	0.00	1.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.83%
原材料	0.00	0.56%
日常消费品	0.00	0.37%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	102.72	4.95%
泸州老窖	000568	0.55	78.92	3.80%
宁德时代	300750	0.43	77.41	3.73%
春秋航空	601021	1.35	76.05	3.66%
中国国航	601111	7.50	55.35	2.67%
山西汾酒	600809	0.23	48.50	2.34%
首旅酒店	600258	3.90	48.16	2.32%
盛美上海	688082	0.48	40.56	1.96%
今世缘	603369	0.77	35.57	1.71%
吉祥航空	603885	3.10	34.07	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	51.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	7.97%
科学研究和技术服务业	0.01	2.86%
非日常生活消费品	0.01	2.78%
住宿和餐饮业	0.00	2.32%
金融业	0.00	0.93%
批发和零售业	0.00	0.84%
教育	0.00	0.82%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.76%
工业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	153.26	6.70%
宁德时代	300750	0.77	146.42	6.40%
泸州老窖	000568	0.77	142.13	6.21%
今世缘	603369	1.55	90.94	3.98%
山西汾酒	600809	0.33	80.88	3.54%
春秋航空	601021	1.45	80.24	3.51%
吉利汽车	00175	6.70	56.12	2.45%
中国国航	601111	7.50	54.75	2.39%
比亚迪	002594	0.26	52.80	2.31%
五粮液	000858	0.30	46.05	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	62.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	8.39%
非日常生活消费品	0.01	4.00%
科学研究和技术服务业	0.01	2.65%
住宿和餐饮业	0.00	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.96%
租赁和商务服务业	0.00	0.37%
金融业	0.00	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	155.34	6.52%
泸州老窖	000568	0.86	154.30	6.48%
山西汾酒	600809	0.58	133.82	5.62%
今世缘	603369	2.35	114.56	4.81%
春秋航空	601021	1.88	94.38	3.96%
比亚迪	002594	0.45	89.10	3.74%
首旅酒店	600258	5.50	85.91	3.61%
五粮液	000858	0.60	84.19	3.53%
宁德时代	300750	0.50	81.63	3.43%
海尔智家	600690	3.50	73.50	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	66.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	10.39%
非日常生活消费品	0.01	3.68%
住宿和餐饮业	0.01	3.61%
科学研究和技术服务业	0.00	1.61%
原材料	0.00	1.30%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.82%
租赁和商务服务业	0.00	0.70%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
爱迪转债	0.13	12.60	0.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	12.60	0.23%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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