我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -25.45 -31.21 -13.47 -86.09 -26.21
本期利润(万元) 50.48 -30.76 -0.84 -103.76 -13.56
加权平均份额本期利润(元) 0.14 -0.09 -0.00 -0.28 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 -7.89 0.00 -20.77 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 15.75 0.00 47.73 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 429.66 361.20 395.64 404.76 463.23
期末基金份额净值(元) 1.18 1.05 1.13 1.13 1.25
本期净值增长率(%) 0.00 -7.77 0.00 -20.50 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -46.45 0.00 -41.94 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 599.91 266.22 388.28 736.11 780.36
交易性金融资产(万元) 1482.29 2130.12 3243.03 3802.25 5270.88
其中:股票投资(万元) 1482.29 2130.12 3243.03 3802.25 5270.88
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 2.13 2.44 5.01 5.79 7.61
应付托管费(万元) 0.36 0.41 0.67 0.77 1.01
资产总计(万元) 2090.18 2397.53 4034.62 4542.94 6557.55
负债合计(万元) 15.26 15.07 22.32 17.86 101.03
所有者权益合计(万元) 2074.92 2382.46 4012.30 4525.08 6456.52
未分配利润(万元) 112.56 300.17 938.95 1368.80 2730.39
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.70 7.96 4.63 13.17 10.06
投资收益(万元) -156.34 -506.55 -62.11 -1642.07 -1063.83
公允价值变动收益(万元) 2.52 -253.98 -285.57 -211.63 282.97
其它收入(万元) 0.08 0.76 0.55 86.78 86.22
收入合计(万元) -153.05 -751.82 -342.51 -1753.75 -684.58
管理人报酬(万元) 13.43 55.99 34.32 95.25 54.56
托管费(万元) 2.24 7.98 4.58 12.70 7.27
其它费用(万元) 3.25 11.80 7.35 14.80 7.35
费用合计(万元) 19.89 78.28 47.58 130.89 74.51
利润总额(万元) -172.93 -830.10 -390.08 -1884.64 -759.09
净利润(万元) -172.93 -830.10 -390.08 -1884.64 -759.09