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最新净值:1.193 0.007(0.60%)

累计净值:1.193

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 弘毅远方消费升级混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:章劲
基金规模:0.04亿元
    弘毅远方消费升级混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.25 4.66 22.01 2.84 5.24
混合型名次 1883 1000 1869 3223 3523
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.06 104.88 4.49%
心脉医疗 688016 0.80 90.77 3.89%
药明康德 603259 1.60 83.78 3.59%
宁德时代 300750 0.30 75.57 3.24%
春秋航空 601021 1.10 67.99 2.91%
泸州老窖 000568 0.39 58.38 2.50%
宝通科技 300031 2.90 55.88 2.39%
波司登 03998 12.80 51.48 2.21%
仙乐健康 300791 1.60 48.38 2.07%
中国国航 601111 5.70 44.92 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 49.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 7.90%
科学研究和技术服务业 0.02 6.59%
非日常生活消费品 0.01 3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.29%
住宿和餐饮业 0.00 1.78%
批发和零售业 0.00 1.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.83%
原材料 0.00 0.56%
日常消费品 0.00 0.37%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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